Wallenstam AB (publ)

OM:WALL B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 30.9b

Wallenstam Değerleme

WALL B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WALL B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WALL B ( SEK47.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK28.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WALL B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WALL B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WALL B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WALL B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WALL B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WALL B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.2x
SatışSEK 3.04b
Piyasa DeğeriSEK 30.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WALL B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WALL B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
WIHL Wihlborgs Fastigheter
7.8x5.6%SEK 31.9b
CATE Catena
14.2x18.1%SEK 28.5b
HUFV A Hufvudstaden
7.7x2.2%SEK 24.3b
ATRLJ B Atrium Ljungberg
6.2x-2.7%SEK 24.4b
WALL B Wallenstam
10.2x4.5%SEK 30.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: WALL B Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WALL B'nin PS Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$265.32m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$74.14m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$7.91m
SAMT B Samtrygg Group
0.06xn/aUS$2.59m
WALL B 10.2xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WALL B Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WALL B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WALL B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.2x
Adil PS Oran6.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WALL B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.2 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WALL B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 47.08
SEK 47.80
+1.5%
5.8%SEK 53.00SEK 45.00n/a5
Dec ’25SEK 51.40
SEK 48.20
-6.2%
5.1%SEK 53.00SEK 46.00n/a5
Nov ’25SEK 50.25
SEK 48.00
-4.5%
5.4%SEK 53.00SEK 46.00n/a5
Oct ’25SEK 60.20
SEK 44.60
-25.9%
13.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Sep ’25SEK 53.85
SEK 44.60
-17.2%
13.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Aug ’25SEK 54.65
SEK 44.60
-18.4%
13.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Jul ’25SEK 50.50
SEK 42.20
-16.4%
14.9%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Jun ’25SEK 51.65
SEK 42.20
-18.3%
14.9%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
May ’25SEK 49.32
SEK 42.20
-14.4%
14.9%SEK 53.00SEK 34.00n/a5
Apr ’25SEK 52.35
SEK 41.75
-20.2%
16.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a4
Mar ’25SEK 47.66
SEK 41.75
-12.4%
16.6%SEK 53.00SEK 34.00n/a4
Feb ’25SEK 51.50
SEK 40.25
-21.8%
10.0%SEK 45.00SEK 34.00n/a4
Jan ’25SEK 54.70
SEK 36.60
-33.1%
14.8%SEK 44.00SEK 30.00n/a5
Dec ’24SEK 46.58
SEK 36.60
-21.4%
14.8%SEK 44.00SEK 30.00SEK 51.405
Nov ’24SEK 37.64
SEK 37.60
-0.1%
12.0%SEK 44.00SEK 33.00SEK 50.255
Oct ’24SEK 36.62
SEK 36.00
-1.7%
9.8%SEK 42.00SEK 33.00SEK 60.204
Sep ’24SEK 38.92
SEK 36.00
-7.5%
9.8%SEK 42.00SEK 33.00SEK 53.854
Aug ’24SEK 40.42
SEK 36.00
-10.9%
9.8%SEK 42.00SEK 33.00SEK 54.654
Jul ’24SEK 36.52
SEK 36.25
-0.7%
9.4%SEK 42.00SEK 33.00SEK 50.504
Jun ’24SEK 34.94
SEK 36.67
+4.9%
10.5%SEK 42.00SEK 33.00SEK 51.653
May ’24SEK 40.62
SEK 42.00
+3.4%
3.9%SEK 44.00SEK 40.00SEK 49.323
Apr ’24SEK 39.26
SEK 42.00
+7.0%
3.9%SEK 44.00SEK 40.00SEK 52.353
Mar ’24SEK 41.96
SEK 39.67
-5.5%
9.3%SEK 44.00SEK 35.00SEK 47.663
Feb ’24SEK 49.08
SEK 45.33
-7.6%
16.1%SEK 51.00SEK 35.00SEK 51.503
Jan ’24SEK 43.90
SEK 36.67
-16.5%
6.4%SEK 40.00SEK 35.00SEK 54.703
Dec ’23SEK 41.66
SEK 36.67
-12.0%
6.4%SEK 40.00SEK 35.00SEK 46.583

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wallenstam AB (publ) 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kanad MitraBarclays
Celine HuynhBarclays
Celine Soo-HuynhBarclays