Cinclus Pharma Holding AB (publ)

OM:CINPHA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 571.5m

Cinclus Pharma Holding Değerleme

CINPHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CINPHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CINPHA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CINPHA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CINPHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CINPHA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CINPHA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CINPHA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CINPHA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.2x
SatışSEK 67.51m
Piyasa DeğeriSEK 571.48m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CINPHA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CINPHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
ORX Orexo
30.9x27.82%SEK 512.6m
CLBIO Corline Biomedical
45.2x47.31%SEK 482.2m
MOB Moberg Pharma
32.2x63.34%SEK 469.5m
ENZY Enzymatica
8.8xn/aSEK 455.1m
CINPHA Cinclus Pharma Holding
8.5x5.89%SEK 571.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: CINPHA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (29.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CINPHA'nin PS Oranı, SE Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SECARE Swedencare
1.3x9.30%US$361.85m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
IRLAB A IRLAB Therapeutics
2.4x25.67%US$23.79m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
CINPHA 8.2xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies12PS01224364860+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CINPHA Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, Swedish Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CINPHA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CINPHA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.2x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CINPHA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.2 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CINPHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 12.28
SEK 46.25
+276.63%
35.34%SEK 70.00SEK 25.00n/a4
Aug ’27SEK 11.96
SEK 46.25
+286.71%
35.34%SEK 70.00SEK 25.00n/a4
Jul ’27SEK 10.82
SEK 46.25
+327.45%
35.34%SEK 70.00SEK 25.00n/a4
Jun ’27SEK 12.02
SEK 46.25
+284.78%
35.34%SEK 70.00SEK 25.00n/a4
May ’27SEK 12.36
SEK 46.25
+274.19%
35.34%SEK 70.00SEK 25.00n/a4
Apr ’27SEK 16.64
SEK 48.33
+190.46%
38.09%SEK 70.00SEK 25.00n/a3
Mar ’27SEK 17.44
SEK 48.33
+177.14%
38.09%SEK 70.00SEK 25.00n/a3
Feb ’27SEK 17.32
SEK 60.00
+246.42%
16.67%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Jan ’27SEK 19.26
SEK 60.00
+211.53%
16.67%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Dec ’26SEK 17.06
SEK 55.00
+222.39%
9.09%SEK 60.00SEK 50.00n/a2
Nov ’26SEK 16.40
SEK 55.00
+235.37%
9.09%SEK 60.00SEK 50.00n/a2
Oct ’26SEK 17.64
SEK 61.67
+249.58%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00n/a3
Sep ’26SEK 16.08
SEK 61.67
+283.50%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00n/a3
Aug ’26SEK 17.18
SEK 61.67
+258.94%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 11.963
Jul ’26SEK 15.72
SEK 61.67
+292.28%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 10.823
Jun ’26SEK 15.12
SEK 61.67
+307.85%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 12.023
May ’26SEK 9.95
SEK 61.67
+519.77%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 12.363
Apr ’26SEK 12.00
SEK 61.67
+413.89%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 16.643
Mar ’26SEK 14.58
SEK 61.67
+322.95%
16.66%SEK 75.00SEK 50.00SEK 17.443
Feb ’26SEK 18.98
SEK 63.67
+235.37%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 17.323
Jan ’26SEK 21.38
SEK 63.67
+197.79%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 19.263
Dec ’25SEK 20.00
SEK 63.67
+218.33%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 17.063
Nov ’25SEK 24.61
SEK 63.67
+158.70%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 16.403
Oct ’25SEK 27.96
SEK 63.67
+127.71%
12.85%SEK 75.00SEK 56.00SEK 17.643
Sep ’25SEK 30.50
SEK 67.50
+121.31%
11.11%SEK 75.00SEK 60.00SEK 16.082
SEK 46.25
Fair Value
74.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/10 18:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cinclus Pharma Holding AB (publ) 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ulrik TrattnerDNB Carnegie
Fredrik ThorRedeye
Kevin SuleRedeye