Swedencare Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SECARE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SECARE ( SEK45.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK142.62 )

SECARE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SECARE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SECARE ( SEK45.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK142.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SECARE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SECARE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SECARE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SECARE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SECARE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

SECARE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.9x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SECARE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SECARE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	64x
CAMX Camurus	135.9x	79.8%	SEK 36.2b
MCAP MedCap	37.5x	n/a	SEK 8.2b
BIOG B BioGaia	31.9x	21.2%	SEK 10.8b
BIOT Biotage	50.7x	19.5%	SEK 13.0b
SECARE Swedencare	116.1x	61.4%	SEK 7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SECARE Price-To-Earnings Oranı ( 116.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 64 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SECARE'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	69.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	69.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SECARE Price-To-Earnings Oranı ( 116.1 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SECARE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SECARE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	116.1x
Adil PE Oran	80.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SECARE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 116.1 80.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SECARE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 45.40	SEK 58.67 +29.2%	6.6%	SEK 64.00	SEK 55.00	n/a	3
Nov ’25	SEK 45.78	SEK 58.67 +28.1%	6.6%	SEK 64.00	SEK 55.00	n/a	3
Oct ’25	SEK 43.64	SEK 63.00 +44.4%	1.6%	SEK 64.00	SEK 62.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 40.74	SEK 63.00 +54.6%	1.6%	SEK 64.00	SEK 62.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 44.98	SEK 63.00 +40.1%	1.6%	SEK 64.00	SEK 62.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 59.00	SEK 67.00 +13.6%	4.5%	SEK 70.00	SEK 64.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 59.20	SEK 67.00 +13.2%	4.5%	SEK 70.00	SEK 64.00	n/a	2
May ’25	SEK 56.60	SEK 67.00 +18.4%	4.5%	SEK 70.00	SEK 64.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 63.94	SEK 68.00 +6.3%	5.9%	SEK 72.00	SEK 64.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 55.10	SEK 68.00 +23.4%	5.9%	SEK 72.00	SEK 64.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 62.18	SEK 59.50 -4.3%	7.6%	SEK 64.00	SEK 55.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 60.96	SEK 50.00 -18.0%	10.0%	SEK 55.00	SEK 45.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 58.92	SEK 50.00 -15.1%	10.0%	SEK 55.00	SEK 45.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 44.00	SEK 50.00 +13.6%	10.0%	SEK 55.00	SEK 45.00	SEK 45.78	2
Oct ’24	SEK 40.86	SEK 49.50 +21.1%	9.1%	SEK 54.00	SEK 45.00	SEK 43.64	2
Sep ’24	SEK 46.90	SEK 49.50 +5.5%	9.1%	SEK 54.00	SEK 45.00	SEK 40.74	2
Aug ’24	SEK 46.07	SEK 44.50 -3.4%	21.3%	SEK 54.00	SEK 35.00	SEK 44.98	2
Jul ’24	SEK 38.01	SEK 44.50 +17.1%	21.3%	SEK 54.00	SEK 35.00	SEK 59.00	2
Jun ’24	SEK 44.40	SEK 44.50 +0.2%	21.3%	SEK 54.00	SEK 35.00	SEK 59.20	2
May ’24	SEK 32.60	SEK 42.00 +28.8%	31.0%	SEK 55.00	SEK 29.00	SEK 56.60	2
Apr ’24	SEK 25.47	SEK 47.50 +86.5%	26.3%	SEK 60.00	SEK 35.00	SEK 63.94	2
Mar ’24	SEK 26.74	SEK 47.25 +76.7%	27.0%	SEK 60.00	SEK 34.50	SEK 55.10	2
Feb ’24	SEK 36.28	SEK 54.75 +50.9%	37.0%	SEK 75.00	SEK 34.50	SEK 62.18	2
Jan ’24	SEK 30.75	SEK 58.00 +88.6%	29.3%	SEK 75.00	SEK 41.00	SEK 60.96	2
Dec ’23	SEK 34.88	SEK 58.00 +66.3%	29.3%	SEK 75.00	SEK 41.00	SEK 58.92	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.