Enzymatica AB (publ)

OM:ENZY Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 381.9m

Enzymatica Değerleme

ENZY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENZY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENZY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENZY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ENZY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENZY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ENZY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ENZY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENZY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.6x
SatışSEK 44.25m
Piyasa DeğeriSEK 381.91m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ENZY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ENZY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
ORX Orexo
0.6x11.3%SEK 357.5m
ERMA Enorama Pharma
17.7xn/aSEK 235.2m
CLBIO Corline Biomedical
5.7x46.0%SEK 134.5m
CSMED CS Medica
17.2x46.9%DKK 52.0m
ENZY Enzymatica
8.6x64.7%SEK 381.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ENZY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ENZY'nin PS Oranı, SE Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SECARE Swedencare
3x12.1%US$680.24m
ORX Orexo
0.6x11.3%US$32.51m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
ENZY 8.6xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies10PS01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ENZY Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Swedish Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ENZY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ENZY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.6x
Adil PS Oran13.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ENZY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.6 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENZY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 1.77
SEK 4.00
+126.2%
28.2%SEK 5.13SEK 2.87n/a2
Nov ’25SEK 1.73
SEK 4.00
+131.4%
28.2%SEK 5.13SEK 2.87n/a2
Oct ’25SEK 1.97
SEK 4.00
+103.3%
28.2%SEK 5.13SEK 2.87n/a2
Sep ’25SEK 1.96
SEK 4.13
+110.7%
29.9%SEK 5.36SEK 2.89n/a2
Aug ’25SEK 2.06
SEK 4.13
+100.4%
29.9%SEK 5.36SEK 2.89n/a2
Jul ’25SEK 2.58
SEK 4.34
+68.1%
21.7%SEK 5.28SEK 3.40n/a2
Jun ’25SEK 3.16
SEK 4.44
+40.6%
23.5%SEK 5.49SEK 3.40n/a2
May ’25SEK 3.03
SEK 4.44
+46.6%
23.5%SEK 5.49SEK 3.40n/a2
Apr ’25SEK 3.25
SEK 4.70
+44.7%
27.7%SEK 6.00SEK 3.40n/a2
Mar ’25SEK 3.03
SEK 4.69
+54.8%
27.3%SEK 5.97SEK 3.41n/a2
Feb ’25SEK 3.41
SEK 5.17
+51.5%
16.2%SEK 6.00SEK 4.33n/a2
Jan ’25SEK 3.95
SEK 5.17
+30.9%
16.2%SEK 6.00SEK 4.33n/a2
Dec ’24SEK 4.20
SEK 5.17
+23.1%
16.2%SEK 6.00SEK 4.33n/a2
Nov ’24SEK 3.56
SEK 5.28
+48.4%
22.8%SEK 6.49SEK 4.08SEK 1.732
Oct ’24SEK 3.39
SEK 5.28
+55.9%
22.8%SEK 6.49SEK 4.08SEK 1.972
Sep ’24SEK 3.07
SEK 5.28
+72.1%
22.8%SEK 6.49SEK 4.08SEK 1.962
Aug ’24SEK 2.88
SEK 5.28
+83.5%
22.8%SEK 6.49SEK 4.08SEK 2.062
Jul ’24SEK 2.60
SEK 5.26
+102.4%
23.0%SEK 6.47SEK 4.05SEK 2.582
Jun ’24SEK 2.71
SEK 5.26
+94.5%
23.0%SEK 6.47SEK 4.05SEK 3.162
May ’24SEK 2.98
SEK 5.26
+76.6%
23.0%SEK 6.47SEK 4.05SEK 3.032
Apr ’24SEK 2.50
SEK 5.53
+121.2%
17.7%SEK 6.51SEK 4.55SEK 3.252
Mar ’24SEK 2.94
SEK 5.53
+88.1%
17.7%SEK 6.51SEK 4.55SEK 3.032
Feb ’24SEK 4.31
SEK 6.03
+40.0%
16.5%SEK 7.02SEK 5.03SEK 3.412
Jan ’24SEK 4.50
SEK 6.03
+33.9%
16.5%SEK 7.02SEK 5.03SEK 3.952

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PMD Device Solutions

SEK 35.3m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.44

7D

10.8%

1Y

n/a

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.6b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 298.60

7D

-0.5%

1Y

19.2%

Camurus

SEK 33.7b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.

CAMX

SEK 570.00

7D

4.4%

1Y

24.3%