IRLAB Therapeutics AB (publ)

OM:IRLAB A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 708.0m

IRLAB Therapeutics Değerleme

IRLAB A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRLAB A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IRLAB A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRLAB A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IRLAB A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRLAB A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IRLAB A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IRLAB A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRLAB A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.5x
SatışSEK 94.63m
Piyasa DeğeriSEK 708.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IRLAB A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IRLAB A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
ORX Orexo
1x7.7%SEK 584.5m
ENZY Enzymatica
8.2xn/aSEK 364.7m
ERMA Enorama Pharma
9xn/aSEK 119.7m
CLBIO Corline Biomedical
9.7x42.8%SEK 227.8m
IRLAB A IRLAB Therapeutics
7.5x-23.0%SEK 708.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: IRLAB A Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IRLAB A'nin PS Oranı, SE Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SECARE Swedencare
2.9x10.9%US$696.62m
ORX Orexo
1x7.7%US$54.65m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
IRLAB A 7.5xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies11PS01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IRLAB A Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, Swedish Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IRLAB A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IRLAB A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.5x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IRLAB A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRLAB A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 13.65
SEK 56.07
+310.7%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Feb ’26SEK 15.30
SEK 56.07
+266.4%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Jan ’26SEK 10.75
SEK 56.07
+421.6%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Dec ’25SEK 12.85
SEK 56.07
+336.3%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Nov ’25SEK 14.10
SEK 56.07
+297.6%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Oct ’25SEK 12.95
SEK 56.07
+332.9%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Sep ’25SEK 14.40
SEK 56.07
+289.4%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Aug ’25SEK 17.25
SEK 56.07
+225.0%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Jul ’25SEK 13.00
SEK 56.63
+335.6%
39.1%SEK 87.90SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 15.60
SEK 60.95
+290.7%
34.4%SEK 81.90SEK 40.00n/a2
May ’25SEK 11.40
SEK 56.45
+395.2%
38.0%SEK 77.90SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 15.60
SEK 61.00
+291.0%
42.6%SEK 87.00SEK 35.00n/a2
Mar ’25SEK 14.65
SEK 59.00
+302.7%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00n/a2
Feb ’25SEK 16.05
SEK 59.00
+267.6%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 15.302
Jan ’25SEK 7.50
SEK 59.00
+686.7%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 10.752
Dec ’24SEK 6.76
SEK 59.00
+772.8%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 12.852
Nov ’24SEK 6.52
SEK 59.00
+804.9%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 14.102
Oct ’24SEK 7.38
SEK 59.05
+700.1%
45.8%SEK 86.10SEK 32.00SEK 12.952
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 56.07
Fair Value
75.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 23:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IRLAB Therapeutics AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gonzalo Artiach CastanonABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored