AstraZeneca PLC

OM:AZN Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.1t

AstraZeneca Değerleme

AZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZN ( SEK1386 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK3431.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarUS$6.50b
Piyasa DeğeriUS$193.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.2x
CAMX Camurus
120.6x83.1%SEK 32.1b
SECARE Swedencare
114.5x64.2%SEK 7.1b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
NOVN Novartis
17.5x7.0%CHF 182.4b
AZN AstraZeneca
29.8x18.0%SEK 153.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.8x) kıyasla oran (68.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZN 29.8xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZN Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Oran76.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 76.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PMD Device Solutions

SEK 33.7m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.30

7D

-38.1%

1Y

n/a

Camurus

SEK 33.5b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes medicines for severe and chronic conditions in Europe, Australia, the United States, and internationally.

CAMX

SEK 546.00

7D

-12.2%

1Y

22.4%

Corline Biomedical

SEK 139.3m

Develops, manufactures, and markets heparin based solutions to enhance kidney transplantation, cell therapies, and regenerative medicine applications.

CLBIO

SEK 6.48

7D

-7.7%

1Y

-44.1%