Karnov Group AB (publ)

OM:KAR Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 6.6b

Karnov Group Değerleme

KAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KAR ( SEK68.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK147.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarSEK 952.10m
Piyasa DeğeriSEK 6.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
HEM Hemnet Group
19.6x20.64%SEK 7.7b
STORY B Storytel
12.3x9.10%SEK 6.8b
PDX Paradox Interactive
153.1x42.61%SEK 13.5b
HACK Hacksaw
10.7x23.66%SEK 20.3b
KAR Karnov Group
6.9x-28.99%SEK 6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (48.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAR'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KAR 6.9xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAR Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran5.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 5.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 68.10
SEK 108.33
+59.08%
11.51%SEK 125.00SEK 95.00n/a3
Jul ’27SEK 70.80
SEK 106.67
+50.66%
12.30%SEK 125.00SEK 95.00n/a3
Jun ’27SEK 71.70
SEK 106.67
+48.77%
12.30%SEK 125.00SEK 95.00n/a3
May ’27SEK 66.90
SEK 103.33
+54.46%
8.22%SEK 115.00SEK 95.00n/a3
Apr ’27SEK 73.10
SEK 103.33
+41.36%
8.22%SEK 115.00SEK 95.00n/a3
Mar ’27SEK 74.80
SEK 103.33
+38.15%
8.22%SEK 115.00SEK 95.00n/a3
Feb ’27SEK 97.90
SEK 127.33
+30.06%
2.59%SEK 132.00SEK 125.00n/a3
Jan ’27SEK 100.60
SEK 128.50
+27.73%
2.72%SEK 132.00SEK 125.00n/a2
Dec ’26SEK 102.80
SEK 128.50
+25.00%
2.72%SEK 132.00SEK 125.00n/a2
Nov ’26SEK 112.80
SEK 127.00
+12.59%
1.70%SEK 130.00SEK 125.00n/a3
Oct ’26SEK 112.00
SEK 123.67
+10.42%
5.13%SEK 130.00SEK 115.00n/a3
Sep ’26SEK 116.00
SEK 123.67
+6.61%
5.13%SEK 130.00SEK 115.00n/a3
Aug ’26SEK 118.00
SEK 110.33
-6.50%
3.34%SEK 115.00SEK 106.00n/a3
Jul ’26SEK 106.00
SEK 106.67
+0.63%
7.97%SEK 115.00SEK 95.00SEK 70.803
Jun ’26SEK 94.00
SEK 106.67
+13.48%
7.97%SEK 115.00SEK 95.00SEK 71.703
May ’26SEK 90.80
SEK 108.33
+19.31%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00SEK 66.903
Apr ’26SEK 88.70
SEK 108.33
+22.13%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00SEK 73.103
Mar ’26SEK 89.00
SEK 106.67
+19.85%
7.97%SEK 115.00SEK 95.00SEK 74.803
Feb ’26SEK 89.70
SEK 96.67
+7.77%
2.44%SEK 100.00SEK 95.00SEK 97.903
Jan ’26SEK 82.30
SEK 96.67
+17.46%
2.44%SEK 100.00SEK 95.00SEK 100.603
Dec ’25SEK 81.20
SEK 96.67
+19.05%
2.44%SEK 100.00SEK 95.00SEK 102.803
Nov ’25SEK 78.70
SEK 86.67
+10.12%
17.83%SEK 100.00SEK 65.00SEK 112.803
Oct ’25SEK 82.30
SEK 86.67
+5.31%
17.83%SEK 100.00SEK 65.00SEK 112.003
Sep ’25SEK 79.00
SEK 82.50
+4.43%
21.21%SEK 100.00SEK 65.00SEK 116.002
Aug ’25SEK 78.20
SEK 82.50
+5.50%
21.21%SEK 100.00SEK 65.00SEK 118.002
Jul ’25SEK 72.00
SEK 74.50
+3.47%
12.75%SEK 84.00SEK 65.00SEK 106.002
SEK 108.33
Fair Value
37.1% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/24 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/24 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Karnov Group AB (publ) 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon JonssonBerenberg
Mikael LaséenDNB Carnegie
Thomas NilssonNordea Markets