Karnov Group AB (publ)

OM:KAR Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.9b

Karnov Group Değerleme

KAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAR ( SEK82.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK188.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KAR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışSEK 2.54b
Piyasa DeğeriSEK 8.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KAR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
BETCO Better Collective
1.7x7.5%SEK 6.9b
ACAST Acast
1.5x15.2%SEK 2.8b
HEM Hemnet Group
24.6x19.5%SEK 32.1b
READ Readly International
0.7xn/aSEK 530.7m
KAR Karnov Group
3.5x4.4%SEK 8.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: KAR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (7.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KAR'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KAR 3.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies14PS0246810+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KAR Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Swedish Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KAR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KAR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KAR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 82.30
SEK 96.67
+17.5%
2.4%SEK 100.00SEK 95.00n/a3
Dec ’25SEK 81.20
SEK 96.67
+19.0%
2.4%SEK 100.00SEK 95.00n/a3
Nov ’25SEK 78.70
SEK 86.67
+10.1%
17.8%SEK 100.00SEK 65.00n/a3
Oct ’25SEK 82.30
SEK 86.67
+5.3%
17.8%SEK 100.00SEK 65.00n/a3
Sep ’25SEK 79.00
SEK 82.50
+4.4%
21.2%SEK 100.00SEK 65.00n/a2
Aug ’25SEK 78.20
SEK 82.50
+5.5%
21.2%SEK 100.00SEK 65.00n/a2
Jul ’25SEK 72.00
SEK 74.50
+3.5%
12.8%SEK 84.00SEK 65.00n/a2
Jun ’25SEK 86.90
SEK 74.50
-14.3%
12.8%SEK 84.00SEK 65.00n/a2
May ’25SEK 66.40
SEK 75.00
+13.0%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Apr ’25SEK 66.10
SEK 75.00
+13.5%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Mar ’25SEK 64.60
SEK 70.67
+9.4%
19.6%SEK 85.00SEK 52.00n/a3
Feb ’25SEK 53.50
SEK 64.00
+19.6%
14.7%SEK 75.00SEK 52.00n/a3
Jan ’25SEK 55.50
SEK 62.33
+12.3%
15.3%SEK 75.00SEK 52.00SEK 82.303
Dec ’24SEK 55.40
SEK 62.33
+12.5%
15.3%SEK 75.00SEK 52.00SEK 81.203
Nov ’24SEK 47.15
SEK 62.33
+32.2%
15.3%SEK 75.00SEK 52.00SEK 78.703
Oct ’24SEK 48.30
SEK 60.67
+25.6%
12.1%SEK 70.00SEK 52.00SEK 82.303
Sep ’24SEK 45.25
SEK 63.00
+39.2%
7.9%SEK 70.00SEK 59.00SEK 79.003
Aug ’24SEK 49.20
SEK 68.67
+39.6%
10.1%SEK 75.00SEK 59.00SEK 78.203
Jul ’24SEK 49.20
SEK 70.33
+43.0%
6.6%SEK 75.00SEK 64.00SEK 72.003
Jun ’24SEK 52.90
SEK 70.33
+33.0%
6.6%SEK 75.00SEK 64.00SEK 86.903
May ’24SEK 55.50
SEK 71.33
+28.5%
4.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 66.403
Apr ’24SEK 54.10
SEK 71.33
+31.9%
4.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 66.103
Mar ’24SEK 54.30
SEK 74.67
+37.5%
10.2%SEK 85.00SEK 67.00SEK 64.603
Feb ’24SEK 60.10
SEK 74.67
+24.2%
10.2%SEK 85.00SEK 67.00SEK 53.503
Jan ’24SEK 58.40
SEK 74.00
+26.7%
11.2%SEK 85.00SEK 65.00SEK 55.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 05:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Karnov Group AB (publ) 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erik MobergBerenberg
Simon JonssonBerenberg
Daniel OvinNordea Markets