Karnov Group Değerleme
KAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KAR (SEK78.7) is trading below our estimate of fair value (SEK184.15)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAR is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
KAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| KAR'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | SEK 8.49b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28.8x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
KAR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.5x | ||
BETCO Better Collective | 2.1x | 8.5% | SEK 8.7b |
ACAST Acast | 1.6x | 17.2% | SEK 3.0b |
HEM Hemnet Group | 25.2x | 19.6% | SEK 32.9b |
READ Readly International | 0.9x | n/a | SEK 627.3m |
KAR Karnov Group | 3.4x | 4.7% | SEK 8.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: KAR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.4x) compared to the peer average (7.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KAR'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: KAR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.4x) compared to the European Interactive Media and Services industry average (1.5x).
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
KAR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.4x |
| Adil PS Oran | 1.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: KAR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.2x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 78.80 | SEK 86.67 +10.0% | 17.8% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 82.30 | SEK 86.67 +5.3% | 17.8% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 79.00 | SEK 82.50 +4.4% | 21.2% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 78.20 | SEK 82.50 +5.5% | 21.2% | SEK 100.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 72.00 | SEK 74.50 +3.5% | 12.8% | SEK 84.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 86.90 | SEK 74.50 -14.3% | 12.8% | SEK 84.00 | SEK 65.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 66.40 | SEK 75.00 +13.0% | 10.9% | SEK 85.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 66.10 | SEK 75.00 +13.5% | 10.9% | SEK 85.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 64.60 | SEK 70.67 +9.4% | 19.6% | SEK 85.00 | SEK 52.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 53.50 | SEK 64.00 +19.6% | 14.7% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 55.50 | SEK 62.33 +12.3% | 15.3% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 55.40 | SEK 62.33 +12.5% | 15.3% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 47.15 | SEK 62.33 +32.2% | 15.3% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 78.70 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 48.30 | SEK 60.67 +25.6% | 12.1% | SEK 70.00 | SEK 52.00 | SEK 82.30 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 45.25 | SEK 63.00 +39.2% | 7.9% | SEK 70.00 | SEK 59.00 | SEK 79.00 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 49.20 | SEK 68.67 +39.6% | 10.1% | SEK 75.00 | SEK 59.00 | SEK 78.20 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 49.20 | SEK 70.33 +43.0% | 6.6% | SEK 75.00 | SEK 64.00 | SEK 72.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 52.90 | SEK 70.33 +33.0% | 6.6% | SEK 75.00 | SEK 64.00 | SEK 86.90 | 3 |
| May ’24 | SEK 55.50 | SEK 71.33 +28.5% | 4.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 66.40 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 54.10 | SEK 71.33 +31.9% | 4.6% | SEK 75.00 | SEK 67.00 | SEK 66.10 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 54.30 | SEK 74.67 +37.5% | 10.2% | SEK 85.00 | SEK 67.00 | SEK 64.60 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 60.10 | SEK 74.67 +24.2% | 10.2% | SEK 85.00 | SEK 67.00 | SEK 53.50 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 58.40 | SEK 74.00 +26.7% | 11.2% | SEK 85.00 | SEK 65.00 | SEK 55.50 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 56.80 | SEK 74.00 +30.3% | 11.2% | SEK 85.00 | SEK 65.00 | SEK 55.40 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 59.30 | SEK 74.00 +24.8% | 11.2% | SEK 85.00 | SEK 65.00 | SEK 47.15 | 3 |
Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.