Acast AB (publ)

OM:ACAST Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.3b

Acast Değerleme

ACAST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACAST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 161.98
Fair Value
88.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ACAST ( SEK18.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK161.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACAST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACAST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACAST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ACAST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ACAST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACAST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışSEK 1.86b
Piyasa DeğeriSEK 3.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ACAST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ACAST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
BETCO Better Collective
1.7x5.4%SEK 6.9b
KAR Karnov Group
3.8x4.4%SEK 9.5b
READ Readly International
0.8xn/aSEK 579.9m
HEM Hemnet Group
27.7x16.9%SEK 38.7b
ACAST Acast
1.8x15.1%SEK 3.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: ACAST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (8.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ACAST'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACAST 1.8xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies13PS0246810+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ACAST Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, Swedish Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ACAST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ACAST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ACAST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACAST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 18.25
SEK 20.33
+11.4%
6.1%SEK 22.00SEK 19.00n/a3
Feb ’26SEK 17.50
SEK 20.33
+16.2%
6.1%SEK 22.00SEK 19.00n/a3
Jan ’26SEK 15.70
SEK 20.50
+30.6%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Dec ’25SEK 14.80
SEK 20.50
+38.5%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Nov ’25SEK 16.40
SEK 20.50
+25.0%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Oct ’25SEK 16.25
SEK 20.50
+26.2%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Sep ’25SEK 16.75
SEK 20.50
+22.4%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Aug ’25SEK 17.05
SEK 19.50
+14.4%
7.7%SEK 21.00SEK 18.00n/a2
Jul ’25SEK 14.40
SEK 15.50
+7.6%
3.2%SEK 16.00SEK 15.00n/a2
Jun ’25SEK 14.00
SEK 14.00
0%
7.1%SEK 15.00SEK 13.00n/a2
May ’25SEK 10.65
SEK 14.00
+31.5%
7.1%SEK 15.00SEK 13.00n/a2
Apr ’25SEK 10.34
SEK 14.00
+35.4%
7.1%SEK 15.00SEK 13.00n/a2
Mar ’25SEK 9.94
SEK 14.00
+40.8%
7.1%SEK 15.00SEK 13.00n/a2
Feb ’25SEK 10.48
SEK 10.05
-4.1%
0.5%SEK 10.10SEK 10.00SEK 17.502
Jan ’25SEK 9.99
SEK 9.60
-3.9%
4.2%SEK 10.00SEK 9.20SEK 15.702
Dec ’24SEK 9.08
SEK 9.60
+5.7%
4.2%SEK 10.00SEK 9.20SEK 14.802
Nov ’24SEK 6.77
SEK 9.30
+37.4%
7.5%SEK 10.00SEK 8.60SEK 16.402
Oct ’24SEK 6.66
SEK 9.30
+39.6%
7.5%SEK 10.00SEK 8.60SEK 16.252
Sep ’24SEK 7.25
SEK 9.30
+28.3%
7.5%SEK 10.00SEK 8.60SEK 16.752
Aug ’24SEK 7.36
SEK 9.25
+25.7%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 17.052
Jul ’24SEK 7.60
SEK 9.25
+21.7%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 14.402
Jun ’24SEK 7.26
SEK 9.25
+27.4%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 14.002
May ’24SEK 7.00
SEK 9.05
+29.3%
10.5%SEK 10.00SEK 8.10SEK 10.652
Mar ’24SEK 7.16
SEK 9.25
+29.3%
8.1%SEK 10.00SEK 8.50SEK 9.942
Feb ’24SEK 6.79
SEK 9.50
+40.0%
5.3%SEK 10.00SEK 9.00SEK 10.482
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 20.33
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 14:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Acast AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Emily JohnsonBarclays
Bernd KlantenBarclays