Hemnet Group AB (publ)

OM:HEM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 30.7b

Hemnet Group Değerleme

HEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEM ( SEK321 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK343.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.4x
KazançlarSEK 455.80m
Piyasa DeğeriSEK 30.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
BETCO Better Collective
26.4x53.2%SEK 8.1b
READ Readly International
7.2xn/aSEK 638.7m
PDX Paradox Interactive
52.1x41.5%SEK 19.5b
MOBA M.O.B.A. Network
11.7xn/aSEK 187.1m
HEM Hemnet Group
67.4x24.8%SEK 30.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEM Price-To-Earnings Oranı ( 67.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEM'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEM 67.4xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEM Price-To-Earnings Oranı ( 67.4 x) baz alındığında, Swedish Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.4x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.4 22.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 321.00
SEK 410.97
+28.0%
5.7%SEK 445.00SEK 372.00n/a9
Nov ’25SEK 326.80
SEK 413.30
+26.5%
5.4%SEK 445.00SEK 372.00n/a9
Oct ’25SEK 368.00
SEK 432.04
+17.4%
4.6%SEK 458.40SEK 400.00n/a9
Sep ’25SEK 376.00
SEK 432.04
+14.9%
4.6%SEK 458.40SEK 400.00n/a9
Aug ’25SEK 392.60
SEK 432.04
+10.0%
4.6%SEK 458.40SEK 400.00n/a9
Jul ’25SEK 327.00
SEK 351.40
+7.5%
10.7%SEK 420.00SEK 275.00n/a9
Jun ’25SEK 289.20
SEK 350.00
+21.0%
11.3%SEK 420.00SEK 275.00n/a8
May ’25SEK 289.00
SEK 349.13
+20.8%
12.3%SEK 420.00SEK 260.00n/a8
Apr ’25SEK 327.80
SEK 315.29
-3.8%
12.6%SEK 385.00SEK 260.00n/a7
Mar ’25SEK 327.80
SEK 281.71
-14.1%
21.5%SEK 349.00SEK 150.00n/a7
Feb ’25SEK 293.00
SEK 243.43
-16.9%
19.9%SEK 320.00SEK 150.00n/a7
Jan ’25SEK 241.40
SEK 211.86
-12.2%
14.9%SEK 250.00SEK 150.00n/a7
Dec ’24SEK 240.40
SEK 203.00
-15.6%
14.6%SEK 250.00SEK 150.00n/a7
Nov ’24SEK 197.10
SEK 197.14
+0.02%
12.1%SEK 230.00SEK 150.00SEK 326.807
Oct ’24SEK 192.90
SEK 181.86
-5.7%
10.9%SEK 220.00SEK 150.00SEK 368.007
Sep ’24SEK 196.00
SEK 176.33
-10.0%
6.7%SEK 190.00SEK 155.00SEK 376.006
Aug ’24SEK 190.00
SEK 170.33
-10.4%
7.3%SEK 190.00SEK 155.00SEK 392.606
Jul ’24SEK 188.80
SEK 168.33
-10.8%
7.1%SEK 190.00SEK 155.00SEK 327.006
Jun ’24SEK 185.60
SEK 168.33
-9.3%
7.1%SEK 190.00SEK 155.00SEK 289.206
May ’24SEK 168.00
SEK 167.00
-0.6%
7.7%SEK 190.00SEK 150.00SEK 289.006
Apr ’24SEK 174.60
SEK 165.00
-5.5%
8.2%SEK 190.00SEK 150.00SEK 327.806
Mar ’24SEK 166.10
SEK 166.00
-0.06%
8.5%SEK 190.00SEK 150.00SEK 327.806
Feb ’24SEK 142.30
SEK 162.67
+14.3%
9.5%SEK 190.00SEK 140.00SEK 293.006
Jan ’24SEK 125.60
SEK 157.83
+25.7%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00SEK 241.406
Dec ’23SEK 135.50
SEK 159.00
+17.3%
11.9%SEK 190.00SEK 130.00SEK 240.406
Nov ’23SEK 139.80
SEK 159.00
+13.7%
11.9%SEK 190.00SEK 130.00SEK 197.106

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Embracer Group

SEK 38.5b

Develops and publishes PC, console, mobile, VR, and board games for the games market worldwide.

EMBRAC B

SEK 28.50

7D

5.2%

1Y

26.3%

Karnov Group

SEK 8.5b

Provides online and offline information products and services for professionals in the areas of legal, tax and accounting, environmental, and health and safety in Denmark, Norway, France, Sweden, Portugal, and Spain.

KAR

SEK 79.00

7D

-1.3%

1Y

44.7%

Better Collective

SEK 8.0b

Operates as a digital sports media company in Europe, North America, and internationally.

BETCO

SEK 130.40

7D

-9.9%

1Y

-46.1%