Hemnet Group AB (publ)

OM:HEM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 7.0b

Hemnet Group Değerleme

HEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HEM ( SEK77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK144.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarSEK 394.30m
Piyasa DeğeriSEK 6.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
ACAST Acast
60.2x49.10%SEK 6.3b
KAR Karnov Group
7.5x-28.21%SEK 7.4b
STORY B Storytel
15.1x8.39%SEK 9.0b
COFFEE B Coffee Stain Group
70.3x33.99%SEK 4.3b
HEM Hemnet Group
17.7x18.79%SEK 7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (38.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEM'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEM 17.7xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEM Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 77.00
SEK 115.50
+50.00%
40.83%SEK 250.00SEK 74.00n/a12
Sep ’27SEK 91.00
SEK 124.17
+36.45%
39.12%SEK 250.00SEK 78.00n/a12
Aug ’27SEK 84.00
SEK 121.58
+44.74%
41.09%SEK 250.00SEK 78.00n/a12
Jul ’27SEK 79.45
SEK 150.92
+89.95%
43.32%SEK 300.00SEK 70.00n/a12
Jun ’27SEK 97.70
SEK 159.92
+63.68%
37.20%SEK 300.00SEK 83.00n/a12
May ’27SEK 118.50
SEK 161.42
+36.22%
36.21%SEK 300.00SEK 83.00n/a12
Apr ’27SEK 106.80
SEK 184.40
+72.66%
43.30%SEK 399.80SEK 110.00n/a12
Mar ’27SEK 117.10
SEK 207.32
+77.04%
39.23%SEK 399.80SEK 110.00n/a12
Feb ’27SEK 141.90
SEK 219.48
+54.67%
41.17%SEK 399.80SEK 110.00n/a12
Jan ’27SEK 173.20
SEK 270.23
+56.02%
34.35%SEK 399.80SEK 121.00n/a12
Dec ’26SEK 169.60
SEK 286.98
+69.21%
26.42%SEK 399.80SEK 156.00n/a12
Nov ’26SEK 207.40
SEK 294.40
+41.95%
22.56%SEK 399.80SEK 200.00n/a12
Oct ’26SEK 232.60
SEK 320.65
+37.85%
21.02%SEK 410.00SEK 220.00n/a12
Sep ’26SEK 238.60
SEK 335.40
+40.57%
19.41%SEK 426.00SEK 227.00SEK 91.0012
Aug ’26SEK 278.20
SEK 336.57
+20.98%
19.02%SEK 426.00SEK 227.00SEK 84.0012
Jul ’26SEK 279.40
SEK 346.32
+23.95%
20.18%SEK 435.00SEK 225.00SEK 79.4511
Jun ’26SEK 303.80
SEK 410.28
+35.05%
8.14%SEK 482.00SEK 370.00SEK 97.709
May ’26SEK 331.00
SEK 411.50
+24.32%
7.25%SEK 473.00SEK 370.00SEK 118.509
Apr ’26SEK 361.00
SEK 426.61
+18.17%
6.19%SEK 482.00SEK 390.00SEK 106.809
Mar ’26SEK 404.00
SEK 421.17
+4.25%
3.91%SEK 450.00SEK 390.00SEK 117.109
Feb ’26SEK 369.40
SEK 410.74
+11.19%
4.46%SEK 435.00SEK 380.00SEK 141.909
Jan ’26SEK 336.00
SEK 408.19
+21.48%
4.99%SEK 430.00SEK 372.00SEK 173.209
Dec ’25SEK 327.00
SEK 410.97
+25.68%
5.67%SEK 445.00SEK 372.00SEK 169.609
Nov ’25SEK 326.80
SEK 413.30
+26.47%
5.37%SEK 445.00SEK 372.00SEK 207.409
Oct ’25SEK 368.00
SEK 432.04
+17.40%
4.56%SEK 458.40SEK 400.00SEK 232.609
Sep ’25SEK 376.00
SEK 432.04
+14.91%
4.56%SEK 458.40SEK 400.00SEK 238.609
SEK 115.5
Fair Value
33.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/15 06:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/15 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hemnet Group AB (publ) 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander
Andrew RossBarclays