Hemnet Group AB (publ)

OM:HEM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 31.5b

Hemnet Group Değerleme

HEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEM ( SEK329.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK352.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı69.1x
KazançlarSEK 455.80m
Piyasa DeğeriSEK 31.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
BETCO Better Collective
22.7x41.8%SEK 6.9b
READ Readly International
6.1xn/aSEK 542.0m
PDX Paradox Interactive
58.2x41.5%SEK 21.7b
MOBA M.O.B.A. Network
10.6xn/aSEK 167.9m
HEM Hemnet Group
69.1x24.7%SEK 31.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEM Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEM'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEM 69.1xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEM Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 x) baz alındığında, Swedish Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.1x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 69.1 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 329.20
SEK 408.19
+24.0%
5.0%SEK 430.00SEK 372.00n/a9
Dec ’25SEK 327.00
SEK 410.97
+25.7%
5.7%SEK 445.00SEK 372.00n/a9
Nov ’25SEK 326.80
SEK 413.30
+26.5%
5.4%SEK 445.00SEK 372.00n/a9
Oct ’25SEK 368.00
SEK 432.04
+17.4%
4.6%SEK 458.40SEK 400.00n/a9
Sep ’25SEK 376.00
SEK 432.04
+14.9%
4.6%SEK 458.40SEK 400.00n/a9
Aug ’25SEK 392.60
SEK 432.04
+10.0%
4.6%SEK 458.40SEK 400.00n/a9
Jul ’25SEK 327.00
SEK 351.40
+7.5%
10.7%SEK 420.00SEK 275.00n/a9
Jun ’25SEK 289.20
SEK 350.00
+21.0%
11.3%SEK 420.00SEK 275.00n/a8
May ’25SEK 289.00
SEK 349.13
+20.8%
12.3%SEK 420.00SEK 260.00n/a8
Apr ’25SEK 327.80
SEK 315.29
-3.8%
12.6%SEK 385.00SEK 260.00n/a7
Mar ’25SEK 327.80
SEK 281.71
-14.1%
21.5%SEK 349.00SEK 150.00n/a7
Feb ’25SEK 293.00
SEK 243.43
-16.9%
19.9%SEK 320.00SEK 150.00n/a7
Jan ’25SEK 241.40
SEK 211.86
-12.2%
14.9%SEK 250.00SEK 150.00n/a7
Dec ’24SEK 240.40
SEK 203.00
-15.6%
14.6%SEK 250.00SEK 150.00SEK 327.007
Nov ’24SEK 197.10
SEK 197.14
+0.02%
12.1%SEK 230.00SEK 150.00SEK 326.807
Oct ’24SEK 192.90
SEK 181.86
-5.7%
10.9%SEK 220.00SEK 150.00SEK 368.007
Sep ’24SEK 196.00
SEK 176.33
-10.0%
6.7%SEK 190.00SEK 155.00SEK 376.006
Aug ’24SEK 190.00
SEK 170.33
-10.4%
7.3%SEK 190.00SEK 155.00SEK 392.606
Jul ’24SEK 188.80
SEK 168.33
-10.8%
7.1%SEK 190.00SEK 155.00SEK 327.006
Jun ’24SEK 185.60
SEK 168.33
-9.3%
7.1%SEK 190.00SEK 155.00SEK 289.206
May ’24SEK 168.00
SEK 167.00
-0.6%
7.7%SEK 190.00SEK 150.00SEK 289.006
Apr ’24SEK 174.60
SEK 165.00
-5.5%
8.2%SEK 190.00SEK 150.00SEK 327.806
Mar ’24SEK 166.10
SEK 166.00
-0.06%
8.5%SEK 190.00SEK 150.00SEK 327.806
Feb ’24SEK 142.30
SEK 162.67
+14.3%
9.5%SEK 190.00SEK 140.00SEK 293.006
Jan ’24SEK 125.60
SEK 157.83
+25.7%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00SEK 241.406
Dec ’23SEK 135.50
SEK 159.00
+17.3%
11.9%SEK 190.00SEK 130.00SEK 240.406

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 04:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hemnet Group AB (publ) 12 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander
Andrew RossBarclays
William PackerBNP Paribas Exane