Storytel Değerleme
STORY B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STORY B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STORY B ( SEK68.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK216.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STORY B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STORY B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STORY B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| STORY B'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.4x |
| Satış | SEK 3.72b |
| Piyasa Değeri | SEK 5.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 58.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
STORY B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
VPLAY B Viaplay Group | 0.2x | -0.5% | SEK 3.1b |
SF Stillfront Group | 0.6x | -1.5% | SEK 4.3b |
BETCO Better Collective | 1.7x | 7.5% | SEK 7.0b |
MTG B Modern Times Group MTG | 1.9x | 4.1% | SEK 11.3b |
STORY B Storytel | 1.4x | 9.6% | SEK 5.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: STORY B Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
STORY B'nin PS Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 20 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 20 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: STORY B Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Swedish Media sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
STORY B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.4x |
| Adil PS Oran | 1.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: STORY B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 68.95 | SEK 95.00 +37.8% | 15.8% | SEK 110.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | SEK 60.50 | SEK 95.00 +57.0% | 15.8% | SEK 110.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 66.30 | SEK 95.00 +43.3% | 15.8% | SEK 110.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 52.80 | SEK 89.00 +68.6% | 12.4% | SEK 100.00 | SEK 78.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 51.05 | SEK 87.50 +71.4% | 8.6% | SEK 95.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 61.90 | SEK 87.50 +41.4% | 8.6% | SEK 95.00 | SEK 80.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 54.65 | SEK 73.33 +34.2% | 28.6% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 54.00 | SEK 73.67 +36.4% | 28.6% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 50.50 | SEK 71.67 +41.9% | 28.7% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 52.00 | SEK 71.67 +37.8% | 28.7% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 58.50 | SEK 71.67 +22.5% | 28.7% | SEK 95.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 45.84 | SEK 66.00 +44.0% | 24.8% | SEK 85.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 40.26 | SEK 66.00 +63.9% | 24.8% | SEK 85.00 | SEK 45.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 37.86 | SEK 66.00 +74.3% | 24.8% | SEK 85.00 | SEK 45.00 | SEK 60.50 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 32.80 | SEK 66.00 +101.2% | 24.8% | SEK 85.00 | SEK 45.00 | SEK 66.30 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 30.06 | SEK 66.33 +120.7% | 23.0% | SEK 80.00 | SEK 45.00 | SEK 52.80 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 32.94 | SEK 66.33 +101.4% | 23.0% | SEK 80.00 | SEK 45.00 | SEK 51.05 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 38.60 | SEK 69.67 +80.5% | 21.0% | SEK 85.00 | SEK 50.00 | SEK 61.90 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 33.30 | SEK 69.67 +109.2% | 21.0% | SEK 85.00 | SEK 50.00 | SEK 54.65 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 35.72 | SEK 69.00 +93.2% | 20.9% | SEK 85.00 | SEK 50.00 | SEK 54.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 39.22 | SEK 73.33 +87.0% | 17.9% | SEK 85.00 | SEK 55.00 | SEK 50.50 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 35.51 | SEK 80.67 +127.2% | 24.1% | SEK 102.00 | SEK 55.00 | SEK 52.00 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 42.98 | SEK 80.67 +87.7% | 24.1% | SEK 102.00 | SEK 55.00 | SEK 58.50 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 53.20 | SEK 89.33 +67.9% | 19.3% | SEK 103.00 | SEK 65.00 | SEK 45.84 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 44.23 | SEK 94.00 +112.5% | 24.8% | SEK 122.00 | SEK 65.00 | SEK 40.26 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 45.23 | SEK 94.00 +107.8% | 24.8% | SEK 122.00 | SEK 65.00 | SEK 37.86 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/27 10:53 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/27 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Storytel AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Oscar Erixon | Carnegie Investment Bank AB |
| Joachim Gunell | DNB Markets |
| Johan Spetz | Pareto Securities |