Stillfront Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SF ( SEK7.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK30.29 )

SF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SF ( SEK7.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK30.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SF için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SF'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SF'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 3.66b

SF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.8x
MTG B Modern Times Group MTG	1.5x	3.8%	SEK 9.1b
EG7 Enad Global 7	0.7x	14.9%	SEK 1.2b
G5EN G5 Entertainment	0.6x	-0.4%	SEK 734.7m
PDX Paradox Interactive	8.2x	9.3%	SEK 20.4b
SF Stillfront Group	0.5x	0.1%	SEK 3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: SF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SF'nin PE Oranı, SE Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	83.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	83.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SF Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Swedish Entertainment sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 7.20	SEK 11.36 +57.7%	20.3%	SEK 14.00	SEK 7.50	n/a	7
Oct ’25	SEK 6.44	SEK 12.17 +89.0%	15.6%	SEK 14.00	SEK 9.50	n/a	7
Sep ’25	SEK 7.57	SEK 12.74 +68.3%	17.2%	SEK 16.00	SEK 9.50	n/a	7
Aug ’25	SEK 8.74	SEK 12.84 +46.9%	16.1%	SEK 16.00	SEK 9.50	n/a	8
Jul ’25	SEK 9.94	SEK 14.41 +45.0%	17.9%	SEK 20.00	SEK 10.50	n/a	8
Jun ’25	SEK 11.83	SEK 16.14 +36.4%	29.2%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
May ’25	SEK 10.60	SEK 16.36 +54.4%	30.4%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Apr ’25	SEK 9.53	SEK 16.51 +73.3%	29.8%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Mar ’25	SEK 9.92	SEK 16.62 +67.6%	29.1%	SEK 27.00	SEK 10.50	n/a	9
Feb ’25	SEK 10.65	SEK 17.29 +62.3%	29.8%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Jan ’25	SEK 12.17	SEK 19.83 +63.0%	28.5%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Dec ’24	SEK 11.24	SEK 19.83 +76.4%	28.5%	SEK 27.00	SEK 12.00	n/a	8
Nov ’24	SEK 11.37	SEK 20.58 +81.1%	29.2%	SEK 27.00	SEK 12.00	SEK 7.39	8
Oct ’24	SEK 16.00	SEK 27.38 +71.1%	16.0%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 6.44	8
Sep ’24	SEK 18.52	SEK 27.11 +46.4%	15.5%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 7.57	9
Aug ’24	SEK 19.25	SEK 27.11 +40.8%	15.5%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 8.74	9
Jul ’24	SEK 18.03	SEK 27.50 +52.5%	15.1%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 9.94	9
Jun ’24	SEK 20.17	SEK 28.25 +40.1%	16.1%	SEK 35.00	SEK 20.00	SEK 11.83	10
May ’24	SEK 21.80	SEK 27.20 +24.8%	19.1%	SEK 35.00	SEK 19.50	SEK 10.60	10
Apr ’24	SEK 20.05	SEK 27.50 +37.2%	19.6%	SEK 35.00	SEK 19.50	SEK 9.53	9
Mar ’24	SEK 18.78	SEK 28.75 +53.1%	22.1%	SEK 40.00	SEK 19.50	SEK 9.92	10
Feb ’24	SEK 18.44	SEK 30.80 +67.1%	29.4%	SEK 45.00	SEK 20.00	SEK 10.65	10
Jan ’24	SEK 17.52	SEK 34.25 +95.5%	20.8%	SEK 45.00	SEK 24.00	SEK 12.17	10
Dec ’23	SEK 16.50	SEK 34.25 +107.6%	20.8%	SEK 45.00	SEK 24.00	SEK 11.24	10
Nov ’23	SEK 21.40	SEK 35.75 +67.1%	20.2%	SEK 45.00	SEK 24.50	SEK 11.37	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.