Paradox Interactive AB (publ)

OM:PDX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 19.6b

Paradox Interactive Değerleme

PDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 196.66
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PDX ( SEK185.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK196.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.7x
KazançlarSEK 581.44m
Piyasa DeğeriSEK 19.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
EMBRAC B Embracer Group
9.8x7.89%SEK 25.0b
G5EN G5 Entertainment
9.8x8.30%SEK 914.0m
ENVAR Envar Holding
18xn/aSEK 322.5m
MAGI MAG Interactive
34.9xn/aSEK 252.8m
PDX Paradox Interactive
33.7x21.48%SEK 19.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PDX Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PDX'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PDX 33.7xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies12PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PDX Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) baz alındığında, Swedish Entertainment sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.7x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PDX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 185.30
SEK 213.00
+14.95%
14.96%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Jun ’26SEK 192.00
SEK 213.00
+10.94%
14.96%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
May ’26SEK 189.50
SEK 214.00
+12.93%
14.95%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Apr ’26SEK 181.20
SEK 231.00
+27.48%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Mar ’26SEK 208.20
SEK 231.00
+10.95%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00n/a5
Feb ’26SEK 217.00
SEK 230.00
+5.99%
18.08%SEK 280.00SEK 155.00n/a5
Jan ’26SEK 205.40
SEK 219.17
+6.70%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Dec ’25SEK 185.80
SEK 219.17
+17.96%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Nov ’25SEK 200.00
SEK 211.67
+5.83%
23.84%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.57%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Sep ’25SEK 144.80
SEK 190.00
+31.22%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.41%
22.48%SEK 240.00SEK 130.00n/a5
Jul ’25SEK 142.80
SEK 196.00
+37.25%
22.73%SEK 250.00SEK 130.00n/a5
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.28%
19.00%SEK 270.00SEK 160.00SEK 192.004
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.00%
9.39%SEK 270.00SEK 220.00SEK 189.504
Apr ’25SEK 188.10
SEK 253.75
+34.90%
9.18%SEK 280.00SEK 220.00SEK 181.204
Mar ’25SEK 191.70
SEK 253.75
+32.37%
9.18%SEK 280.00SEK 220.00SEK 208.204
Feb ’25SEK 197.20
SEK 255.00
+29.31%
10.65%SEK 280.00SEK 215.00SEK 217.004
Jan ’25SEK 225.40
SEK 258.75
+14.80%
10.70%SEK 285.00SEK 215.00SEK 205.404
Dec ’24SEK 212.60
SEK 258.75
+21.71%
10.70%SEK 285.00SEK 215.00SEK 185.804
Nov ’24SEK 208.60
SEK 261.25
+25.24%
11.43%SEK 290.00SEK 215.00SEK 200.004
Oct ’24SEK 229.60
SEK 293.75
+27.94%
5.56%SEK 315.00SEK 270.00SEK 181.704
Sep ’24SEK 278.60
SEK 301.25
+8.13%
2.96%SEK 315.00SEK 290.00SEK 144.804
Aug ’24SEK 309.00
SEK 293.75
-4.94%
6.95%SEK 315.00SEK 260.00SEK 151.104
Jul ’24SEK 272.20
SEK 262.25
-3.66%
3.54%SEK 278.00SEK 255.00SEK 142.804
Jun ’24SEK 269.80
SEK 245.80
-8.90%
13.80%SEK 278.00SEK 180.00SEK 149.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 213.00
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/16 10:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/13 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paradox Interactive AB (publ) 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Aytaj KhalilliBarclays
Edward JamesBerenberg