Paradox Interactive AB (publ)

OM:PDX Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 21.1b

Paradox Interactive Değerleme

PDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PDX (SEK200) is trading below our estimate of fair value (SEK257.39)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDX is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

PDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PDX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8x
İşletme Değeri/FAVÖK23x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.5x
EG7 Enad Global 7
27.8x66.6%SEK 1.2b
G5EN G5 Entertainment
7.2x4.5%SEK 727.6m
HEM Hemnet Group
72.3x24.7%SEK 32.9b
FAGA Fantasma Games
102.6xn/aSEK 204.5m
PDX Paradox Interactive
56.8x41.2%SEK 21.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PDX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (56.8x) compared to the peer average (52.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PDX'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a82.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a82.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PDX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (56.8x) compared to the European Entertainment industry average (12.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.8x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PDX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (56.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.4x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 200.00
SEK 211.67
+5.8%
23.8%SEK 280.00SEK 140.00n/a6
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.6%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Sep ’25SEK 144.80
SEK 190.00
+31.2%
23.4%SEK 240.00SEK 125.00n/a5
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.4%
22.5%SEK 240.00SEK 130.00n/a5
Jul ’25SEK 142.80
SEK 196.00
+37.3%
22.7%SEK 250.00SEK 130.00n/a5
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.3%
19.0%SEK 270.00SEK 160.00n/a4
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.0%
9.4%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Apr ’25SEK 188.10
SEK 253.75
+34.9%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Mar ’25SEK 191.70
SEK 253.75
+32.4%
9.2%SEK 280.00SEK 220.00n/a4
Feb ’25SEK 197.20
SEK 255.00
+29.3%
10.6%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jan ’25SEK 225.40
SEK 258.75
+14.8%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Dec ’24SEK 212.60
SEK 258.75
+21.7%
10.7%SEK 285.00SEK 215.00n/a4
Nov ’24SEK 208.60
SEK 261.25
+25.2%
11.4%SEK 290.00SEK 215.00SEK 200.004
Oct ’24SEK 229.60
SEK 293.75
+27.9%
5.6%SEK 315.00SEK 270.00SEK 181.704
Sep ’24SEK 278.60
SEK 301.25
+8.1%
3.0%SEK 315.00SEK 290.00SEK 144.804
Aug ’24SEK 309.00
SEK 293.75
-4.9%
7.0%SEK 315.00SEK 260.00SEK 151.104
Jul ’24SEK 272.20
SEK 262.25
-3.7%
3.5%SEK 278.00SEK 255.00SEK 142.804
Jun ’24SEK 269.80
SEK 245.80
-8.9%
13.8%SEK 278.00SEK 180.00SEK 149.405
May ’24SEK 252.00
SEK 226.80
-10.0%
12.9%SEK 260.00SEK 180.00SEK 168.405
Apr ’24SEK 258.50
SEK 210.60
-18.5%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 188.105
Mar ’24SEK 226.50
SEK 210.60
-7.0%
7.3%SEK 220.00SEK 180.00SEK 191.705
Feb ’24SEK 187.35
SEK 198.80
+6.1%
5.3%SEK 209.00SEK 180.00SEK 197.205
Jan ’24SEK 212.20
SEK 201.80
-4.9%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 225.405
Dec ’23SEK 200.80
SEK 201.80
+0.5%
6.7%SEK 220.00SEK 180.00SEK 212.605
Nov ’23SEK 206.00
SEK 200.80
-2.5%
7.1%SEK 220.00SEK 180.00SEK 208.605

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y