G5 Entertainment AB (publ)

OM:G5EN Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 729.7m

G5 Entertainment Değerleme

G5EN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G5EN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 204.96
Fair Value
54.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: G5EN ( SEK93.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK204.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G5EN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

G5EN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G5EN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo G5EN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, G5EN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
G5EN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarSEK 76.77m
Piyasa DeğeriSEK 729.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

G5EN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla G5EN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45x
ENVAR Envar Holding
28xn/aSEK 611.3m
STVA B Star Vault
107.3xn/aSEK 36.6m
HACK Hacksaw
16.8x37.61%SEK 19.6b
PDX Paradox Interactive
27.8x19.91%SEK 18.5b
G5EN G5 Entertainment
9.5x15.69%SEK 729.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: G5EN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (45x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

G5EN'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
G5EN 9.5xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies14PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: G5EN Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, Swedish Entertainment sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

G5EN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

G5EN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: G5EN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G5EN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 93.80
SEK 187.50
+99.89%
28.00%SEK 240.00SEK 135.00n/a2
Sep ’26SEK 90.50
SEK 187.50
+107.18%
28.00%SEK 240.00SEK 135.00n/a2
Aug ’26SEK 105.00
SEK 200.00
+90.48%
32.50%SEK 265.00SEK 135.00n/a2
Jul ’26SEK 109.60
SEK 200.00
+82.48%
32.50%SEK 265.00SEK 135.00n/a2
Jun ’26SEK 119.40
SEK 200.00
+67.50%
32.50%SEK 265.00SEK 135.00n/a2
May ’26SEK 130.00
SEK 212.50
+63.46%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Apr ’26SEK 123.40
SEK 212.50
+72.20%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Mar ’26SEK 142.80
SEK 212.50
+48.81%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Feb ’26SEK 130.00
SEK 212.50
+63.46%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Jan ’26SEK 110.00
SEK 212.50
+93.18%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Dec ’25SEK 100.80
SEK 212.50
+110.81%
31.76%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 93.30
SEK 222.50
+138.48%
34.83%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Oct ’25SEK 89.70
SEK 222.50
+148.05%
34.83%SEK 300.00SEK 145.00SEK 92.002
Sep ’25SEK 96.40
SEK 222.50
+130.81%
34.83%SEK 300.00SEK 145.00SEK 90.502
Aug ’25SEK 123.60
SEK 232.50
+88.11%
35.48%SEK 315.00SEK 150.00SEK 105.002
Jul ’25SEK 116.00
SEK 220.00
+89.66%
31.66%SEK 315.00SEK 150.00SEK 109.603
Jun ’25SEK 139.60
SEK 228.33
+63.56%
27.08%SEK 315.00SEK 175.00SEK 119.403
May ’25SEK 120.60
SEK 238.33
+97.62%
27.21%SEK 330.00SEK 190.00SEK 130.003
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.47%
27.21%SEK 330.00SEK 190.00SEK 123.403
Mar ’25SEK 128.80
SEK 238.33
+85.04%
27.21%SEK 330.00SEK 190.00SEK 142.803
Feb ’25SEK 159.60
SEK 258.33
+61.86%
34.67%SEK 385.00SEK 195.00SEK 130.003
Jan ’25SEK 155.80
SEK 258.33
+65.81%
34.67%SEK 385.00SEK 195.00SEK 110.003
Dec ’24SEK 151.70
SEK 258.33
+70.29%
34.67%SEK 385.00SEK 195.00SEK 100.803
Nov ’24SEK 143.30
SEK 268.33
+87.25%
38.65%SEK 415.00SEK 195.00SEK 93.303
Oct ’24SEK 158.00
SEK 278.33
+76.16%
35.00%SEK 415.00SEK 195.00SEK 89.703
SEK 187.5
Fair Value
50.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 11:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

G5 Entertainment AB (publ) 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB