G5 Entertainment Değerleme

G5EN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G5EN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G5EN ( SEK94.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK331.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G5EN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

G5EN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo G5EN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, G5EN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
G5EN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 734.67m

G5EN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.3x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

G5EN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla G5EN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.1x
EG7 Enad Global 7	28.6x	66.6%	SEK 1.2b
FAGA Fantasma Games	102.6x	n/a	SEK 204.5m
STAR B Starbreeze	3.2x	0.7%	SEK 372.8m
NITRO Nitro Games Oyj	6x	53.1%	SEK 59.3m
G5EN G5 Entertainment	7.3x	4.5%	SEK 734.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: G5EN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (35.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

G5EN'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	82.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	82.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: G5EN Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, Swedish Entertainment sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

G5EN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

G5EN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.3x
Adil PE Oran	11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: G5EN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G5EN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 94.20	SEK 222.50 +136.2%	34.8%	SEK 300.00	SEK 145.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 89.70	SEK 222.50 +148.0%	34.8%	SEK 300.00	SEK 145.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 96.40	SEK 222.50 +130.8%	34.8%	SEK 300.00	SEK 145.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 123.60	SEK 232.50 +88.1%	35.5%	SEK 315.00	SEK 150.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 116.00	SEK 220.00 +89.7%	31.7%	SEK 315.00	SEK 150.00	n/a	3
Jun ’25	SEK 139.60	SEK 228.33 +63.6%	27.1%	SEK 315.00	SEK 175.00	n/a	3
May ’25	SEK 120.60	SEK 238.33 +97.6%	27.2%	SEK 330.00	SEK 190.00	n/a	3
Apr ’25	SEK 129.90	SEK 238.33 +83.5%	27.2%	SEK 330.00	SEK 190.00	n/a	3
Mar ’25	SEK 128.80	SEK 238.33 +85.0%	27.2%	SEK 330.00	SEK 190.00	n/a	3
Feb ’25	SEK 159.60	SEK 258.33 +61.9%	34.7%	SEK 385.00	SEK 195.00	n/a	3
Jan ’25	SEK 155.80	SEK 258.33 +65.8%	34.7%	SEK 385.00	SEK 195.00	n/a	3
Dec ’24	SEK 151.70	SEK 258.33 +70.3%	34.7%	SEK 385.00	SEK 195.00	n/a	3
Nov ’24	SEK 143.30	SEK 268.33 +87.3%	38.6%	SEK 415.00	SEK 195.00	SEK 93.30	3
Oct ’24	SEK 158.00	SEK 278.33 +76.2%	35.0%	SEK 415.00	SEK 195.00	SEK 89.70	3
Sep ’24	SEK 172.70	SEK 278.33 +61.2%	35.0%	SEK 415.00	SEK 195.00	SEK 96.40	3
Aug ’24	SEK 201.40	SEK 280.83 +39.4%	34.2%	SEK 415.00	SEK 195.00	SEK 123.60	3
Jul ’24	SEK 199.50	SEK 280.83 +40.8%	34.2%	SEK 415.00	SEK 195.00	SEK 116.00	3
Jun ’24	SEK 196.40	SEK 288.33 +46.8%	32.2%	SEK 415.00	SEK 195.00	SEK 139.60	3
May ’24	SEK 225.60	SEK 301.67 +33.7%	31.7%	SEK 430.00	SEK 200.00	SEK 120.60	3
Apr ’24	SEK 214.20	SEK 301.67 +40.8%	31.7%	SEK 430.00	SEK 200.00	SEK 129.90	3
Mar ’24	SEK 192.60	SEK 301.67 +56.6%	31.7%	SEK 430.00	SEK 200.00	SEK 128.80	3
Feb ’24	SEK 191.70	SEK 308.33 +60.8%	34.0%	SEK 450.00	SEK 200.00	SEK 159.60	3
Jan ’24	SEK 210.40	SEK 311.67 +48.1%	33.3%	SEK 450.00	SEK 200.00	SEK 155.80	3
Dec ’23	SEK 207.20	SEK 311.67 +50.4%	33.3%	SEK 450.00	SEK 200.00	SEK 151.70	3
Nov ’23	SEK 179.30	SEK 333.33 +85.9%	38.7%	SEK 510.00	SEK 205.00	SEK 143.30	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.