Embracer Group AB (publ)

OM:EMBRAC B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 32.6b

Embracer Group Değerleme

EMBRAC B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMBRAC B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 327.31
Fair Value
55.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EMBRAC B ( SEK144.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK327.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMBRAC B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMBRAC B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMBRAC B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EMBRAC B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EMBRAC B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMBRAC B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışSEK 37.55b
Piyasa DeğeriSEK 32.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EMBRAC B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EMBRAC B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
PDX Paradox Interactive
9.3x9.0%SEK 23.1b
MTG B Modern Times Group MTG
2.3x37.1%SEK 13.6b
SF Stillfront Group
0.5x-0.9%SEK 3.6b
EG7 Enad Global 7
0.7x16.1%SEK 1.2b
EMBRAC B Embracer Group
0.9x3.6%SEK 32.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: EMBRAC B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EMBRAC B'nin PS Oranı, SE Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$19.40m
FRAG Fragbite Group
0.2x36.5%US$4.48m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.10m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.02x9.3%US$2.46m
EMBRAC B 0.9xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EMBRAC B Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Swedish Entertainment sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EMBRAC B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EMBRAC B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EMBRAC B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMBRAC B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 144.95
SEK 189.20
+30.5%
35.0%SEK 290.00SEK 61.82n/a14
Jan ’26SEK 180.96
SEK 203.89
+12.7%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.62
SEK 203.89
+18.1%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25SEK 186.30
SEK 192.21
+3.2%
27.8%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25SEK 156.72
SEK 192.64
+22.9%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25SEK 144.96
SEK 192.64
+32.9%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25SEK 160.68
SEK 207.80
+29.3%
26.7%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25SEK 139.26
SEK 204.00
+46.5%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25SEK 157.08
SEK 197.63
+25.8%
28.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25SEK 168.60
SEK 188.06
+11.5%
29.0%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.6%
33.2%SEK 300.00SEK 96.00n/a16
Mar ’25SEK 119.18
SEK 166.31
+39.5%
32.9%SEK 300.00SEK 90.00n/a17
Feb ’25SEK 122.67
SEK 188.40
+53.6%
31.7%SEK 360.00SEK 120.00SEK 225.0016
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.5%
29.7%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.9615
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.6%
28.5%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.6215
Nov ’24SEK 107.36
SEK 208.80
+94.5%
26.5%SEK 360.00SEK 126.00SEK 186.3015
Oct ’24SEK 131.46
SEK 220.71
+67.9%
28.5%SEK 408.00SEK 162.00SEK 156.7214
Sep ’24SEK 166.89
SEK 220.00
+31.8%
27.6%SEK 408.00SEK 162.00SEK 144.9615
Aug ’24SEK 182.19
SEK 220.93
+21.3%
29.4%SEK 408.00SEK 147.00SEK 160.6814
Jul ’24SEK 161.76
SEK 267.00
+65.1%
42.7%SEK 540.00SEK 153.00SEK 139.2613
Jun ’24SEK 162.66
SEK 322.24
+98.1%
47.7%SEK 660.00SEK 161.40SEK 157.0814
May ’24SEK 320.46
SEK 445.71
+39.1%
25.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 168.6014
Apr ’24SEK 290.82
SEK 450.21
+54.8%
24.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 140.0714
Mar ’24SEK 296.40
SEK 457.93
+54.5%
26.4%SEK 660.00SEK 240.00SEK 119.1814
Feb ’24SEK 294.66
SEK 478.80
+62.5%
29.8%SEK 690.00SEK 240.00SEK 122.6715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
SEK 189.20
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 11:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Embracer Group AB (publ) 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays