Maximum Entertainment AB

OM:MAXENT B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 29.2m

Maximum Entertainment Değerleme

MAXENT B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAXENT B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAXENT B ( SEK0.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK13.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAXENT B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MAXENT B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAXENT B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MAXENT B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MAXENT B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAXENT B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
Satış€98.38m
Piyasa Değeri€2.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAXENT B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAXENT B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
FRAG Fragbite Group
0.2x36.5%SEK 50.9m
GATE Jumpgate
0.7x25.9%SEK 51.6m
GBK Goodbye Kansas Group
0.2xn/aSEK 32.2m
EDYOU edyoutec
1.7xn/aSEK 49.5m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x9.3%SEK 29.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: MAXENT B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MAXENT B'nin PS Oranı, SE Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x5.1%
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x9.3%US$2.65m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.29m
MAV Mavshack
0.1xn/aUS$174.54k
Bu PS aralığında başka şirket yok
MAXENT B 0.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x85.4%
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x54.0%US$2.65m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAXENT B Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, Swedish Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAXENT B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAXENT B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MAXENT B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maximum Entertainment AB 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joakim WalldoffPareto Securities
Nicolas RoyotPortzamparc BNP Paribas
Maxence DhouryPortzamparc BNP Paribas