Vimian Group AB (publ)

OM:VIMIAN Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 15.4b

Vimian Group Değerleme

VIMIAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIMIAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 32.5
Fair Value
10.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VIMIAN ( SEK29.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK32.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIMIAN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VIMIAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIMIAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VIMIAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VIMIAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIMIAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44x
Kazançlar€31.50m
Piyasa Değeri€1.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VIMIAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VIMIAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.2x
ASKER Asker Healthcare Group
65.3x23.83%SEK 34.5b
XVIVO Xvivo Perfusion
173.3x90.65%SEK 5.2b
EKTA B Elekta
59.1x26.17%SEK 16.2b
ARJO B Arjo
19.2x26.09%SEK 8.4b
VIMIAN Vimian Group
44.1x39.10%SEK 15.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VIMIAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.1x) kıyasla oran (79.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VIMIAN'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VIMIAN 44.0xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies15PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VIMIAN Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 44.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VIMIAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VIMIAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44x
Adil PE Oran51.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VIMIAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.1 51.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIMIAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 29.02
SEK 38.98
+34.31%
4.94%SEK 42.05SEK 36.98n/a5
Nov ’26SEK 30.06
SEK 38.82
+29.14%
5.05%SEK 42.06SEK 36.99n/a5
Oct ’26SEK 28.10
SEK 38.94
+38.58%
5.45%SEK 42.51SEK 36.77n/a5
Sep ’26SEK 31.62
SEK 38.95
+23.17%
5.45%SEK 42.68SEK 36.92n/a5
Aug ’26SEK 33.30
SEK 39.78
+19.45%
4.66%SEK 42.91SEK 37.22n/a5
Jul ’26SEK 39.88
SEK 43.64
+9.42%
12.19%SEK 50.64SEK 36.99n/a4
Jun ’26SEK 46.00
SEK 46.25
+0.54%
13.53%SEK 54.63SEK 36.75n/a6
May ’26SEK 38.96
SEK 46.41
+19.13%
13.42%SEK 55.04SEK 37.03n/a6
Apr ’26SEK 44.50
SEK 48.17
+8.25%
14.16%SEK 55.12SEK 38.31n/a6
Mar ’26SEK 40.35
SEK 46.69
+15.72%
15.23%SEK 54.67SEK 34.82n/a6
Feb ’26SEK 40.65
SEK 47.58
+17.04%
15.40%SEK 54.94SEK 35.77n/a6
Jan ’26SEK 39.80
SEK 47.92
+20.40%
15.57%SEK 55.21SEK 35.88n/a6
Dec ’25SEK 44.85
SEK 47.92
+6.84%
15.57%SEK 55.21SEK 35.88n/a6
Nov ’25SEK 43.95
SEK 46.06
+4.80%
22.42%SEK 55.08SEK 28.20SEK 30.066
Oct ’25SEK 45.95
SEK 43.98
-4.29%
22.90%SEK 55.01SEK 27.76SEK 28.107
Sep ’25SEK 42.85
SEK 41.06
-4.17%
19.96%SEK 51.02SEK 27.53SEK 31.627
Aug ’25SEK 33.70
SEK 40.52
+20.23%
17.34%SEK 50.50SEK 28.47SEK 33.307
Jul ’25SEK 33.80
SEK 38.03
+12.50%
17.60%SEK 47.96SEK 27.30SEK 39.887
Jun ’25SEK 34.95
SEK 39.12
+11.94%
18.83%SEK 50.47SEK 27.92SEK 46.007
May ’25SEK 30.30
SEK 39.36
+29.91%
22.51%SEK 51.52SEK 27.13SEK 38.966
Apr ’25SEK 32.50
SEK 38.69
+19.03%
22.51%SEK 50.36SEK 27.01SEK 44.506
Mar ’25SEK 30.24
SEK 39.01
+28.99%
20.80%SEK 49.97SEK 27.84SEK 40.357
Feb ’25SEK 28.68
SEK 37.55
+30.94%
18.77%SEK 48.91SEK 28.20SEK 40.657
Jan ’25SEK 29.60
SEK 37.01
+25.03%
18.78%SEK 47.99SEK 27.67SEK 39.807
Dec ’24SEK 26.28
SEK 38.05
+44.77%
20.27%SEK 48.86SEK 27.33SEK 44.856
Nov ’24SEK 26.02
SEK 42.67
+63.99%
16.82%SEK 49.92SEK 28.43SEK 43.956
SEK 38.98
Fair Value
25.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 21:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vimian Group AB (publ) 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Hassan Al-WakeelBarclays
Blanka PorkolabBarclays