Vimian Group AB (publ)

OM:VIMIAN Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 23.0b

Vimian Group Değerleme

VIMIAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIMIAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VIMIAN ( SEK44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK52.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIMIAN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VIMIAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIMIAN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VIMIAN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VIMIAN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIMIAN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
Satış€352.39m
Piyasa Değeri€2.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VIMIAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VIMIAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
XVIVO Xvivo Perfusion
18.9x29.4%SEK 14.2b
BACTI B Bactiguard Holding
5.1x7.2%SEK 1.2b
OSSD OssDsign
6.2x24.9%SEK 786.2m
EKTA B Elekta
1.3x6.0%SEK 24.1b
VIMIAN Vimian Group
5.7x13.3%SEK 23.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: VIMIAN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VIMIAN'nin PS Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$816.55m
CARE Careium
0.8x10.2%US$63.74m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x6.4%US$25.89m
ARCOMA Arcoma
0.9x8.3%US$13.22m
VIMIAN 5.7xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies12PS048121620+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VIMIAN Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VIMIAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VIMIAN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran6.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VIMIAN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIMIAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 44.00
SEK 48.39
+10.0%
15.6%SEK 55.66SEK 36.17n/a6
Nov ’25SEK 43.95
SEK 46.08
+4.9%
22.4%SEK 55.08SEK 28.20n/a6
Oct ’25SEK 45.95
SEK 43.98
-4.3%
22.9%SEK 55.01SEK 27.76n/a7
Sep ’25SEK 42.85
SEK 41.06
-4.2%
20.0%SEK 51.02SEK 27.53n/a7
Aug ’25SEK 33.70
SEK 40.52
+20.2%
17.3%SEK 50.50SEK 28.47n/a7
Jul ’25SEK 33.80
SEK 38.03
+12.5%
17.6%SEK 47.96SEK 27.30n/a7
Jun ’25SEK 34.95
SEK 39.12
+11.9%
18.8%SEK 50.47SEK 27.92n/a7
May ’25SEK 30.30
SEK 39.36
+29.9%
22.5%SEK 51.52SEK 27.13n/a6
Apr ’25SEK 32.50
SEK 38.69
+19.0%
22.5%SEK 50.36SEK 27.01n/a6
Mar ’25SEK 30.24
SEK 39.01
+29.0%
20.8%SEK 49.97SEK 27.84n/a7
Feb ’25SEK 28.68
SEK 37.55
+30.9%
18.8%SEK 48.91SEK 28.20n/a7
Jan ’25SEK 29.60
SEK 37.01
+25.0%
18.8%SEK 47.99SEK 27.67n/a7
Dec ’24SEK 26.28
SEK 38.05
+44.8%
20.3%SEK 48.86SEK 27.33n/a6
Nov ’24SEK 26.02
SEK 42.67
+64.0%
16.8%SEK 49.92SEK 28.43SEK 43.956
Oct ’24SEK 23.84
SEK 44.34
+86.0%
9.9%SEK 49.95SEK 36.97SEK 45.956
Sep ’24SEK 33.08
SEK 44.20
+33.6%
9.9%SEK 49.78SEK 36.84SEK 42.856
Aug ’24SEK 27.26
SEK 43.78
+60.6%
9.1%SEK 50.99SEK 38.12SEK 33.706
Jul ’24SEK 25.60
SEK 44.76
+74.8%
9.0%SEK 51.82SEK 38.74SEK 33.806
Jun ’24SEK 30.76
SEK 43.94
+42.8%
9.5%SEK 49.93SEK 37.33SEK 34.956
May ’24SEK 37.18
SEK 41.31
+11.1%
12.3%SEK 49.86SEK 33.52SEK 30.306
Apr ’24SEK 32.78
SEK 41.17
+25.6%
12.4%SEK 49.57SEK 33.32SEK 32.506
Mar ’24SEK 23.32
SEK 46.55
+99.6%
21.5%SEK 61.90SEK 34.87SEK 30.246
Feb ’24SEK 29.14
SEK 48.27
+65.6%
20.2%SEK 61.87SEK 36.09SEK 28.686
Jan ’24SEK 27.22
SEK 47.31
+73.8%
20.0%SEK 59.64SEK 34.78SEK 29.606
Dec ’23SEK 36.76
SEK 47.31
+28.7%
20.0%SEK 59.64SEK 34.78SEK 26.286
Nov ’23SEK 33.92
SEK 62.85
+85.3%
30.8%SEK 85.78SEK 29.97SEK 26.025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mentice

SEK 560.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 21.90

7D

2.8%

1Y

-46.6%

Iconovo

SEK 80.5m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 5.06

7D

2.4%

1Y

-45.1%

Arcoma

SEK 146.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 11.10

7D

2.8%

1Y

49.0%