Xvivo Perfusion AB (publ)

OM:XVIVO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 15.4b

Xvivo Perfusion Değerleme

XVIVO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XVIVO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 568.36
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: XVIVO ( SEK490 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK568.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XVIVO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

XVIVO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XVIVO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XVIVO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XVIVO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XVIVO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.6x
KazançlarSEK 204.27m
Piyasa DeğeriSEK 15.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XVIVO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XVIVO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.4x
SUS Surgical Science Sweden
41.5x36.1%SEK 8.0b
EKTA B Elekta
23.9x21.3%SEK 24.0b
ARJO B Arjo
19.9x23.3%SEK 10.0b
ELOS B Elos Medtech
104.3xn/aSEK 5.7b
XVIVO Xvivo Perfusion
75.6x25.0%SEK 15.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XVIVO Price-To-Earnings Oranı ( 75.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XVIVO'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XVIVO 75.6xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XVIVO Price-To-Earnings Oranı ( 75.6 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XVIVO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XVIVO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.6x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XVIVO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.6 33.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XVIVO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 490.00
SEK 538.17
+9.8%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jan ’26SEK 489.00
SEK 538.17
+10.1%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Dec ’25SEK 480.00
SEK 538.17
+12.1%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Nov ’25SEK 448.00
SEK 545.67
+21.8%
6.3%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Oct ’25SEK 503.00
SEK 549.00
+9.1%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Sep ’25SEK 533.00
SEK 549.00
+3.0%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Aug ’25SEK 506.00
SEK 549.00
+8.5%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jul ’25SEK 418.00
SEK 440.00
+5.3%
13.9%SEK 520.00SEK 340.00n/a6
Jun ’25SEK 440.00
SEK 408.00
-7.3%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 379.00
SEK 408.00
+7.7%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 275.00
SEK 382.60
+39.1%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Mar ’25SEK 280.50
SEK 382.60
+36.4%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Feb ’25SEK 284.50
SEK 389.60
+36.9%
7.8%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Jan ’25SEK 329.50
SEK 377.00
+14.4%
16.3%SEK 450.00SEK 280.00SEK 489.005
Dec ’24SEK 273.00
SEK 363.75
+33.2%
17.1%SEK 450.00SEK 280.00SEK 480.004
Nov ’24SEK 231.00
SEK 371.67
+60.9%
18.8%SEK 450.00SEK 280.00SEK 448.003
Oct ’24SEK 274.50
SEK 391.67
+42.7%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 503.003
Sep ’24SEK 289.50
SEK 391.67
+35.3%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 533.003
Aug ’24SEK 323.00
SEK 376.67
+16.6%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 506.003
Jul ’24SEK 303.50
SEK 376.67
+24.1%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 418.003
Jun ’24SEK 286.00
SEK 376.67
+31.7%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 440.003
May ’24SEK 306.00
SEK 370.00
+20.9%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 379.003
Apr ’24SEK 244.00
SEK 354.00
+45.1%
8.7%SEK 385.00SEK 312.00SEK 275.003
Mar ’24SEK 235.00
SEK 365.50
+55.5%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 280.504
Feb ’24SEK 227.50
SEK 365.50
+60.7%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 284.504
Jan ’24SEK 183.00
SEK 357.50
+95.4%
11.3%SEK 400.00SEK 291.00SEK 329.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 538.17
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 04:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xvivo Perfusion AB (publ) 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB