Sedana Medical AB (publ)

OM:SEDANA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.1b

Sedana Medical Değerleme

SEDANA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEDANA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEDANA ( SEK10.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK42.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEDANA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEDANA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEDANA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SEDANA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SEDANA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEDANA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.1x
SatışSEK 174.14m
Piyasa DeğeriSEK 1.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEDANA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEDANA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
CARE Careium
0.9x10.2%SEK 727.4m
CRAD B C-Rad
1.9x12.8%SEK 941.9m
PAX Paxman
4.8x27.8%SEK 1.2b
STIL Stille
3.9x11.2%SEK 1.9b
SEDANA Sedana Medical
6.1x28.5%SEK 1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SEDANA Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SEDANA'nin PS Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARJO B Arjo
0.8x3.6%US$840.73m
CARE Careium
0.9x10.2%US$66.19m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x5.6%US$23.82m
ARCOMA Arcoma
0.8x8.3%US$12.60m
SEDANA 6.1xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies11PS048121620+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEDANA Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEDANA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEDANA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Oran6.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SEDANA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEDANA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 10.70
SEK 24.50
+129.0%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Nov ’25SEK 11.44
SEK 24.50
+114.2%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Oct ’25SEK 23.30
SEK 36.00
+54.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Sep ’25SEK 23.40
SEK 36.00
+53.8%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Aug ’25SEK 22.85
SEK 36.00
+57.5%
19.4%SEK 43.00SEK 29.00n/a2
Jul ’25SEK 23.30
SEK 35.50
+52.4%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Jun ’25SEK 27.00
SEK 35.50
+31.5%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
May ’25SEK 22.65
SEK 35.50
+56.7%
21.1%SEK 43.00SEK 28.00n/a2
Apr ’25SEK 16.01
SEK 35.50
+121.7%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Mar ’25SEK 17.52
SEK 35.50
+102.6%
29.6%SEK 46.00SEK 25.00n/a2
Feb ’25SEK 20.54
SEK 43.00
+109.3%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Jan ’25SEK 23.16
SEK 43.00
+85.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Dec ’24SEK 20.70
SEK 43.00
+107.7%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00n/a2
Nov ’24SEK 19.27
SEK 43.00
+123.1%
7.0%SEK 46.00SEK 40.00SEK 11.442
Oct ’24SEK 18.83
SEK 58.00
+208.0%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.302
Sep ’24SEK 19.35
SEK 58.00
+199.7%
13.8%SEK 66.00SEK 50.00SEK 23.402
Aug ’24SEK 23.24
SEK 64.00
+175.4%
21.9%SEK 78.00SEK 50.00SEK 22.852
Jul ’24SEK 27.04
SEK 69.00
+155.2%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 23.302
Jun ’24SEK 29.48
SEK 69.00
+134.1%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 27.002
May ’24SEK 25.76
SEK 69.00
+167.9%
27.5%SEK 88.00SEK 50.00SEK 22.652
Apr ’24SEK 21.38
SEK 70.00
+227.4%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 16.012
Mar ’24SEK 22.50
SEK 70.00
+211.1%
28.6%SEK 90.00SEK 50.00SEK 17.522
Feb ’24SEK 22.66
SEK 72.00
+217.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.542
Jan ’24SEK 18.70
SEK 72.00
+285.0%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 23.162
Dec ’23SEK 18.45
SEK 72.00
+290.2%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 20.702
Nov ’23SEK 20.30
SEK 72.00
+254.7%
30.6%SEK 94.00SEK 50.00SEK 19.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Iconovo

SEK 81.2m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 5.10

7D

-1.2%

1Y

-46.3%

Arcoma

SEK 138.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 10.50

7D

-2.3%

1Y

42.9%

Dignitana

SEK 88.6m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.10

7D

-4.3%

1Y

-48.6%