Stille Değerleme
STIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STIL ( SEK207 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK438.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| STIL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 36.6x |
| Kazançlar | SEK 50.86m |
| Piyasa Değeri | SEK 1.86b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 513.4x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
STIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.6x | ||
PAX Paxman | 45.6x | 60.8% | SEK 1.2b |
CRAD B C-Rad | 16.1x | 27.4% | SEK 931.8m |
ADDV A ADDvise Group | 20.9x | 19.2% | SEK 752.1m |
CARE Careium | 15.9x | 16.5% | SEK 690.9m |
STIL Stille | 36.6x | 36.8% | SEK 1.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: STIL Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
STIL'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: STIL Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
STIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 36.6x |
| Adil PE Oran | 31x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: STIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 31 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 207.00 | SEK 270.50 +30.7% | 3.5% | SEK 280.00 | SEK 261.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 212.00 | SEK 270.50 +27.6% | 3.5% | SEK 280.00 | SEK 261.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 210.00 | SEK 270.50 +28.8% | 3.5% | SEK 280.00 | SEK 261.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 209.00 | SEK 270.50 +29.4% | 3.5% | SEK 280.00 | SEK 261.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 236.00 | SEK 270.50 +14.6% | 3.5% | SEK 280.00 | SEK 261.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 214.00 | SEK 231.50 +8.2% | 12.3% | SEK 260.00 | SEK 203.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Iconovo
SEK 79.9m
Develops and licenses inhalation medications in Sweden.
ICO
SEK 5.02
7D
-1.6%
1Y
-46.3%
Arcoma
SEK 144.4m
Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.
ARCOMA
SEK 10.95
7D
1.4%
1Y
47.0%
Dignitana
SEK 96.7m
A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.
DIGN
SEK 1.20
7D
4.3%
1Y
-45.5%