OssDsign AB (publ)

OM:OSSD Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 818.4m

OssDsign Değerleme

OSSD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSSD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSSD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSSD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OSSD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSSD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OSSD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OSSD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSSD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.4x
SatışSEK 127.49m
Piyasa DeğeriSEK 818.38m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OSSD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OSSD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
BACTI B Bactiguard Holding
5x7.2%SEK 1.2b
XVIVO Xvivo Perfusion
19.5x29.4%SEK 14.6b
IMS Invent Medic Sweden
4.9xn/aSEK 32.9m
BIOWKS Bio-Works Technologies
1.8xn/aSEK 69.4m
OSSD OssDsign
6.4x24.9%SEK 818.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: OSSD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OSSD'nin PS Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$844.23m
CARE Careium
0.8x10.2%US$64.16m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x6.4%US$24.72m
ARCOMA Arcoma
0.9x8.3%US$13.37m
OSSD 6.4xSektör Avg. 4.7xNo. of Companies12PS048121620+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OSSD Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OSSD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OSSD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.4x
Adil PS Oran9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OSSD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.4 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSSD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 8.38
SEK 12.00
+43.2%
6.8%SEK 13.00SEK 11.00n/a3
Nov ’25SEK 6.48
SEK 12.33
+90.3%
10.1%SEK 14.00SEK 11.00n/a3
Oct ’25SEK 6.58
SEK 12.33
+87.4%
10.1%SEK 14.00SEK 11.00n/a3
Sep ’25SEK 7.43
SEK 12.33
+66.0%
10.1%SEK 14.00SEK 11.00n/a3
Aug ’25SEK 9.14
SEK 13.17
+44.1%
15.3%SEK 16.00SEK 11.50n/a3
Jul ’25SEK 9.26
SEK 13.17
+42.2%
15.3%SEK 16.00SEK 11.50n/a3
Jun ’25SEK 9.54
SEK 13.17
+38.0%
15.3%SEK 16.00SEK 11.50n/a3
May ’25SEK 9.74
SEK 13.33
+36.9%
14.5%SEK 16.00SEK 11.50n/a3
Apr ’25SEK 10.10
SEK 13.75
+36.1%
15.1%SEK 16.00SEK 11.00n/a4
Mar ’25SEK 8.92
SEK 13.75
+54.1%
15.1%SEK 16.00SEK 11.00n/a4
Feb ’25SEK 8.92
SEK 13.63
+52.7%
13.1%SEK 15.50SEK 11.00n/a4
Jan ’25SEK 8.00
SEK 14.67
+83.3%
5.8%SEK 15.50SEK 13.50n/a3
Dec ’24SEK 6.22
SEK 14.67
+135.8%
5.8%SEK 15.50SEK 13.50n/a3
Nov ’24SEK 5.80
SEK 14.50
+150.0%
12.3%SEK 16.00SEK 12.00SEK 6.483
Oct ’24SEK 6.46
SEK 14.50
+124.5%
12.3%SEK 16.00SEK 12.00SEK 6.583
Sep ’24SEK 5.54
SEK 13.17
+137.7%
14.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 7.433
Aug ’24SEK 6.06
SEK 12.50
+106.3%
17.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 9.143
Jul ’24SEK 5.02
SEK 12.50
+149.0%
17.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 9.263
Jun ’24SEK 4.87
SEK 12.50
+156.7%
17.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 9.543
May ’24SEK 4.94
SEK 12.50
+153.0%
17.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 9.743
Apr ’24SEK 4.82
SEK 12.50
+159.6%
17.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 10.103
Mar ’24SEK 5.10
SEK 12.50
+145.1%
17.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 8.923
Feb ’24SEK 5.59
SEK 12.73
+127.8%
25.4%SEK 15.50SEK 8.20SEK 8.923
Jan ’24SEK 5.82
SEK 12.73
+118.8%
25.4%SEK 15.50SEK 8.20SEK 8.003
Dec ’23SEK 4.90
SEK 12.73
+159.9%
25.4%SEK 15.50SEK 8.20SEK 6.223
Nov ’23SEK 4.10
SEK 13.17
+221.5%
19.9%SEK 15.50SEK 9.50SEK 5.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Iconovo

SEK 80.5m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 5.06

7D

-0.8%

1Y

-45.4%

Dignitana

SEK 99.1m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.23

7D

11.8%

1Y

-42.8%

Mentice

SEK 583.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 22.80

7D

8.6%

1Y

-44.7%