OssDsign AB (publ)

OM:OSSD Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.0b

OssDsign Değerleme

OSSD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSSD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSSD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSSD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OSSD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSSD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OSSD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OSSD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSSD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.1x
SatışSEK 127.49m
Piyasa DeğeriSEK 1.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OSSD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OSSD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
BACTI B Bactiguard Holding
5.8x7.2%SEK 1.4b
XVIVO Xvivo Perfusion
21.1x29.4%SEK 15.8b
IMS Invent Medic Sweden
4.9xn/aSEK 32.9m
VIMIAN Vimian Group
5.1x14.1%SEK 20.6b
OSSD OssDsign
8.1x24.9%SEK 1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: OSSD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (9.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OSSD'nin PS Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GETI B Getinge
1.5x5.9%US$4.45b
EKTA B Elekta
1.3x6.8%US$2.10b
ARJO B Arjo
0.9x3.5%US$888.88m
ADDV A ADDvise Group
1.1x9.2%US$67.97m
OSSD 8.1xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies15PS0612182430+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OSSD Price-To-Sales Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OSSD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OSSD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.1x
Adil PS Oran9.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OSSD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.1 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSSD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 10.52
SEK 12.00
+14.1%
6.8%SEK 13.00SEK 11.00n/a3
Dec ’25SEK 9.00
SEK 12.00
+33.3%
6.8%SEK 13.00SEK 11.00n/a3
Nov ’25SEK 6.48
SEK 12.33
+90.3%
10.1%SEK 14.00SEK 11.00n/a3
Oct ’25SEK 6.58
SEK 12.33
+87.4%
10.1%SEK 14.00SEK 11.00n/a3
Sep ’25SEK 7.43
SEK 12.33
+66.0%
10.1%SEK 14.00SEK 11.00n/a3
Aug ’25SEK 9.14
SEK 13.17
+44.1%
15.3%SEK 16.00SEK 11.50n/a3
Jul ’25SEK 9.26
SEK 13.17
+42.2%
15.3%SEK 16.00SEK 11.50n/a3
Jun ’25SEK 9.54
SEK 13.17
+38.0%
15.3%SEK 16.00SEK 11.50n/a3
May ’25SEK 9.74
SEK 13.33
+36.9%
14.5%SEK 16.00SEK 11.50n/a3
Apr ’25SEK 10.10
SEK 13.75
+36.1%
15.1%SEK 16.00SEK 11.00n/a4
Mar ’25SEK 8.92
SEK 13.75
+54.1%
15.1%SEK 16.00SEK 11.00n/a4
Feb ’25SEK 8.92
SEK 13.63
+52.7%
13.1%SEK 15.50SEK 11.00n/a4
Jan ’25SEK 8.00
SEK 14.67
+83.3%
5.8%SEK 15.50SEK 13.50SEK 9.863
Dec ’24SEK 6.22
SEK 14.67
+135.8%
5.8%SEK 15.50SEK 13.50SEK 9.003
Nov ’24SEK 5.80
SEK 14.50
+150.0%
12.3%SEK 16.00SEK 12.00SEK 6.483
Oct ’24SEK 6.46
SEK 14.50
+124.5%
12.3%SEK 16.00SEK 12.00SEK 6.583
Sep ’24SEK 5.54
SEK 13.17
+137.7%
14.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 7.433
Aug ’24SEK 6.06
SEK 12.50
+106.3%
17.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 9.143
Jul ’24SEK 5.02
SEK 12.50
+149.0%
17.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 9.263
Jun ’24SEK 4.87
SEK 12.50
+156.7%
17.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 9.543
May ’24SEK 4.94
SEK 12.50
+153.0%
17.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 9.743
Apr ’24SEK 4.82
SEK 12.50
+159.6%
17.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 10.103
Mar ’24SEK 5.10
SEK 12.50
+145.1%
17.0%SEK 15.50SEK 11.00SEK 8.923
Feb ’24SEK 5.59
SEK 12.73
+127.8%
25.4%SEK 15.50SEK 8.20SEK 8.923
Jan ’24SEK 5.82
SEK 12.73
+118.8%
25.4%SEK 15.50SEK 8.20SEK 8.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 10:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OssDsign AB (publ) 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rickard AnderkransABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Commissioned Research