Iconovo AB (publ)

OM:ICO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 80.5m

Iconovo Değerleme

ICO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICO ( SEK5.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK47.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ICO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ICO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışSEK 24.99m
Piyasa DeğeriSEK 80.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ICO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ICO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
QLINEA Q-linea
37.1x51.1%SEK 129.7m
SDOS ScandiDos
1.5xn/aSEK 94.1m
ODIN Odinwell
14.2xn/aSEK 66.6m
GTAB B Glycorex Transplantation
4xn/aSEK 135.2m
ICO Iconovo
3.2x56.3%SEK 80.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ICO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ICO'nin PS Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$816.55m
CARE Careium
0.8x10.2%US$63.74m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x6.4%US$25.89m
ARCOMA Arcoma
0.9x8.3%US$13.22m
ICO 3.2xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies12PS048121620+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ICO Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ICO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ICO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran14.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ICO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 5.06
SEK 16.75
+231.0%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Sep ’25SEK 8.48
SEK 21.50
+153.5%
16.3%SEK 25.00SEK 18.00n/a2
Aug ’25SEK 9.00
SEK 21.50
+138.9%
16.3%SEK 25.00SEK 18.00n/a2
Jul ’25SEK 9.24
SEK 21.00
+127.3%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Jun ’25SEK 12.05
SEK 21.00
+74.3%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
May ’25SEK 8.10
SEK 21.00
+159.3%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Apr ’25SEK 8.62
SEK 21.00
+143.6%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Feb ’25SEK 10.30
SEK 37.50
+264.1%
38.7%SEK 52.00SEK 23.00n/a2
Jan ’25SEK 11.55
SEK 37.50
+224.7%
38.7%SEK 52.00SEK 23.00n/a2
Jun ’24SEK 33.20
SEK 84.00
+153.0%
25.0%SEK 105.00SEK 63.00SEK 12.052
May ’24SEK 38.00
SEK 86.50
+127.6%
21.4%SEK 105.00SEK 68.00SEK 8.102
Apr ’24SEK 40.00
SEK 86.50
+116.3%
21.4%SEK 105.00SEK 68.00SEK 8.622
Mar ’24SEK 41.20
SEK 86.50
+110.0%
21.4%SEK 105.00SEK 68.00SEK 7.702
Feb ’24SEK 43.50
SEK 89.00
+104.6%
18.0%SEK 105.00SEK 73.00SEK 10.302
Jan ’24SEK 49.00
SEK 89.00
+81.6%
18.0%SEK 105.00SEK 73.00SEK 11.552
Dec ’23SEK 51.00
SEK 89.00
+74.5%
18.0%SEK 105.00SEK 73.00SEK 8.762

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mentice

SEK 560.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 21.90

7D

2.8%

1Y

-46.6%

Arcoma

SEK 146.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 11.10

7D

2.8%

1Y

49.0%

Getinge

SEK 45.8b

Provides products and solutions for operating rooms, intensive-care units, and sterilization departments.

GETI B

SEK 168.00

7D

-6.9%

1Y

-24.3%