Iconovo AB (publ)

OM:ICO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 68.9m

Iconovo Değerleme

ICO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICO ( SEK4.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK47.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ICO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ICO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışSEK 24.99m
Piyasa DeğeriSEK 68.93m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ICO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ICO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
QLINEA Q-linea
22.8x51.1%SEK 79.6m
EPIS B Episurf Medical
6.1x93.5%SEK 76.5m
SDOS ScandiDos
1.5xn/aSEK 93.5m
ODIN Odinwell
16.3xn/aSEK 76.7m
ICO Iconovo
2.8x52.9%SEK 68.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ICO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (11.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ICO'nin PS Oranı, SE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GETI B Getinge
1.4x5.9%US$4.40b
EKTA B Elekta
1.3x6.8%US$2.09b
ARJO B Arjo
0.8x3.5%US$854.31m
ADDV A ADDvise Group
1.3x8.6%US$67.79m
ICO 2.8xSektör Avg. 4.9xNo. of Companies17PS0612182430+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ICO Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Swedish Medical Equipment sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ICO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ICO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran11.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ICO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 4.33
SEK 16.75
+286.8%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Dec ’25SEK 4.87
SEK 16.75
+243.9%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Sep ’25SEK 8.48
SEK 21.50
+153.5%
16.3%SEK 25.00SEK 18.00n/a2
Aug ’25SEK 9.00
SEK 21.50
+138.9%
16.3%SEK 25.00SEK 18.00n/a2
Jul ’25SEK 9.24
SEK 21.00
+127.3%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Jun ’25SEK 12.05
SEK 21.00
+74.3%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
May ’25SEK 8.10
SEK 21.00
+159.3%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Apr ’25SEK 8.62
SEK 21.00
+143.6%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Feb ’25SEK 10.30
SEK 37.50
+264.1%
38.7%SEK 52.00SEK 23.00n/a2
Jan ’25SEK 11.55
SEK 37.50
+224.7%
38.7%SEK 52.00SEK 23.00n/a2
Jun ’24SEK 33.20
SEK 84.00
+153.0%
25.0%SEK 105.00SEK 63.00SEK 12.052
May ’24SEK 38.00
SEK 86.50
+127.6%
21.4%SEK 105.00SEK 68.00SEK 8.102
Apr ’24SEK 40.00
SEK 86.50
+116.3%
21.4%SEK 105.00SEK 68.00SEK 8.622
Mar ’24SEK 41.20
SEK 86.50
+110.0%
21.4%SEK 105.00SEK 68.00SEK 7.702
Feb ’24SEK 43.50
SEK 89.00
+104.6%
18.0%SEK 105.00SEK 73.00SEK 10.302
Jan ’24SEK 49.00
SEK 89.00
+81.6%
18.0%SEK 105.00SEK 73.00SEK 11.552
Dec ’23SEK 51.00
SEK 89.00
+74.5%
18.0%SEK 105.00SEK 73.00SEK 8.762

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Iconovo AB (publ) 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lars HevrengDanske Bank
Ludvig SvenssonPenser Access
Maria Karlsson OsipovaPenser Access