OKEA ASA

OM:OKEAO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.0b

OKEA Değerleme

OKEAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OKEAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OKEAO ( NOK19.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK42.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OKEAO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OKEAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OKEAO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OKEAO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OKEAO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OKEAO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışNOK 10.84b
Piyasa DeğeriNOK 2.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OKEAO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OKEAO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
TETY Tethys Oil
1.3x-1.6%SEK 1.9b
MAHA A Maha Energy
16.9x9.1%SEK 1.1b
BIOGAS Biokraft International
1.9xn/aSEK 880.3m
KEI Kolibri Global Energy
3.5x24.4%CA$270.5m
OKEAO OKEA
0.2x-14.8%NOK 2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: OKEAO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (5.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OKEAO'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x-1.3%
OKEAO OKEA
 0.2x-14.8%US$176.35m
OKEAO 0.2xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x6.7%
OKEAO OKEA
 0.2x72.8%US$176.35m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OKEAO Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Swedish Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OKEAO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OKEAO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran5.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OKEAO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 5.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OKEAO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 19.34
NOK 35.00
+81.0%
33.7%NOK 55.00NOK 22.00n/a5
Dec ’25NOK 20.56
NOK 35.60
+73.2%
31.4%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Nov ’25NOK 23.00
NOK 35.60
+54.8%
31.4%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Oct ’25NOK 22.30
NOK 36.00
+61.4%
30.9%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Sep ’25NOK 21.90
NOK 35.00
+59.8%
34.2%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Aug ’25NOK 24.10
NOK 35.00
+45.2%
34.2%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Jul ’25NOK 24.60
NOK 37.00
+50.4%
30.5%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jun ’25NOK 25.46
NOK 37.40
+46.9%
29.1%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
May ’25NOK 25.70
NOK 37.40
+45.5%
29.1%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
Apr ’25NOK 24.24
NOK 36.60
+51.0%
31.8%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Mar ’25NOK 23.78
NOK 37.00
+55.6%
31.1%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Feb ’25NOK 23.78
NOK 38.00
+59.8%
30.6%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jan ’25NOK 25.58
NOK 46.40
+81.4%
12.4%NOK 55.00NOK 40.00n/a5
Dec ’24NOK 32.38
NOK 47.40
+46.4%
10.4%NOK 55.00NOK 40.00NOK 20.565
Nov ’24NOK 38.62
NOK 46.40
+20.1%
10.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 23.005
Oct ’24NOK 39.00
NOK 46.50
+19.2%
10.8%NOK 55.00NOK 42.00NOK 22.304
Sep ’24NOK 39.36
NOK 46.75
+18.8%
10.3%NOK 55.00NOK 43.00NOK 21.904
Aug ’24NOK 38.28
NOK 46.20
+20.7%
12.2%NOK 55.00NOK 40.00NOK 24.105
Jul ’24NOK 30.70
NOK 45.40
+47.9%
11.7%NOK 55.00NOK 40.00NOK 24.605
Jun ’24NOK 30.54
NOK 47.00
+53.9%
10.3%NOK 55.00NOK 42.00NOK 25.464
May ’24NOK 30.80
NOK 46.25
+50.2%
11.4%NOK 55.00NOK 41.00NOK 25.704
Apr ’24NOK 31.40
NOK 48.00
+52.9%
10.3%NOK 55.00NOK 44.00NOK 24.243
Mar ’24NOK 32.85
NOK 51.33
+56.3%
10.1%NOK 55.00NOK 44.00NOK 23.783
Feb ’24NOK 32.80
NOK 60.67
+85.0%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 23.783
Jan ’24NOK 34.35
NOK 63.50
+84.9%
10.2%NOK 70.00NOK 57.00NOK 25.582
Dec ’23NOK 39.80
NOK 60.67
+52.4%
11.0%NOK 70.00NOK 55.00NOK 32.383

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 05:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OKEA ASA 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jørgen LandeDanske Bank
Vidar LyngværDanske Bank
Mikael GjerdingDNB Markets