Maha Energy AB (publ)

OM:MAHA A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 706.2m

Maha Energy Değerleme

MAHA A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAHA A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAHA A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAHA A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MAHA A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAHA A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MAHA A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MAHA A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAHA A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.1x
SatışUS$6.60m
Piyasa DeğeriUS$73.13m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAHA A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAHA A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
HOTEL Hotel Fast SSE
0.08xn/aSEK 7.1m
LCX Lycos Energy
0.7x12.2%CA$90.0m
AXL Arrow Exploration
0.9x-0.9%CA$80.0m
REN Renergen
19.6xn/aR1.0b
MAHA A Maha Energy
11.1x-6.5%SEK 706.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: MAHA A Price-To-Sales Oranı ( 11.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MAHA A'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAHA A 11.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies25PS00.81.62.43.24+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAHA A Price-To-Sales Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAHA A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAHA A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.1x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MAHA A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.1 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAHA A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 4.02
SEK 9.41
+134.0%
4.3%SEK 9.81SEK 9.01n/a2
Apr ’26SEK 4.55
SEK 9.41
+107.0%
4.3%SEK 9.81SEK 9.01n/a2
Mar ’26SEK 5.27
SEK 9.38
+78.0%
6.7%SEK 10.01SEK 8.75n/a2
Feb ’26SEK 6.30
SEK 9.54
+51.5%
4.9%SEK 10.01SEK 9.08n/a2
Jan ’26SEK 6.60
SEK 9.01
+36.5%
0.06%SEK 9.01SEK 9.00n/a2
Dec ’25SEK 7.02
SEK 9.01
+28.3%
0.06%SEK 9.01SEK 9.00n/a2
Nov ’25SEK 6.11
SEK 10.36
+69.5%
22.7%SEK 12.70SEK 8.01n/a2
Oct ’25SEK 6.18
SEK 11.66
+88.7%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Sep ’25SEK 7.94
SEK 11.66
+46.8%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Aug ’25SEK 8.26
SEK 12.38
+49.9%
15.1%SEK 15.01SEK 10.90n/a3
Jul ’25SEK 8.49
SEK 12.41
+46.2%
14.8%SEK 14.99SEK 10.95n/a3
Jun ’25SEK 9.09
SEK 12.45
+37.0%
14.3%SEK 14.97SEK 11.02n/a3
May ’25SEK 8.96
SEK 12.74
+42.2%
12.6%SEK 15.00SEK 11.60SEK 4.023
Apr ’25SEK 8.04
SEK 12.44
+54.8%
14.7%SEK 15.02SEK 11.15SEK 4.553
Mar ’25SEK 7.95
SEK 13.26
+66.8%
17.1%SEK 16.37SEK 10.99SEK 5.273
Feb ’25SEK 8.40
SEK 13.44
+60.0%
16.4%SEK 16.46SEK 11.28SEK 6.303
Jan ’25SEK 9.66
SEK 12.12
+25.4%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53SEK 6.602
Dec ’24SEK 9.20
SEK 12.12
+31.8%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53SEK 7.022
Nov ’24SEK 9.41
SEK 12.46
+32.5%
7.8%SEK 13.44SEK 11.49SEK 6.112
Oct ’24SEK 8.42
SEK 12.05
+43.1%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 6.182
Sep ’24SEK 9.06
SEK 12.05
+33.0%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 7.942
Jun ’24SEK 8.80
SEK 18.49
+110.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 9.092
May ’24SEK 9.50
SEK 18.49
+94.6%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.962
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 9.41
Fair Value
57.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 23:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maha Energy AB (publ) 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sander NilsenFearnley Securities
Johan SpetzPareto Securities
Markus AlmerudPenser Access