Maha Energy AB (publ)

OM:MAHA A Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.1b

Maha Energy Değerleme

MAHA A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAHA A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAHA A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAHA A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MAHA A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAHA A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MAHA A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MAHA A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAHA A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17.6x
SatışUS$5.72m
Piyasa DeğeriUS$100.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAHA A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAHA A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
TETY Tethys Oil
1.3x-1.6%SEK 1.8b
CCOR B Concordia Maritime
1.6xn/aSEK 466.8m
BIOGAS Biokraft International
1.9xn/aSEK 880.3m
ENW Enwell Energy
1.3x-116.6%UK£48.9m
MAHA A Maha Energy
17.6x9.1%SEK 1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: MAHA A Price-To-Sales Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MAHA A'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAHA A 17.6xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAHA A Price-To-Sales Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Swedish Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAHA A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAHA A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17.6x
Adil PS Oran6.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MAHA A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17.6 6.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAHA A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 6.30
SEK 9.06
+43.8%
0.5%SEK 9.10SEK 9.01n/a2
Nov ’25SEK 6.11
SEK 10.36
+69.5%
22.7%SEK 12.70SEK 8.01n/a2
Oct ’25SEK 6.18
SEK 11.66
+88.7%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Sep ’25SEK 7.94
SEK 11.66
+46.8%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Aug ’25SEK 8.26
SEK 12.38
+49.9%
15.1%SEK 15.01SEK 10.90n/a3
Jul ’25SEK 8.49
SEK 12.41
+46.2%
14.8%SEK 14.99SEK 10.95n/a3
Jun ’25SEK 9.09
SEK 12.45
+37.0%
14.3%SEK 14.97SEK 11.02n/a3
May ’25SEK 8.96
SEK 12.74
+42.2%
12.6%SEK 15.00SEK 11.60n/a3
Apr ’25SEK 8.04
SEK 12.44
+54.8%
14.7%SEK 15.02SEK 11.15n/a3
Mar ’25SEK 7.95
SEK 13.26
+66.8%
17.1%SEK 16.37SEK 10.99n/a3
Feb ’25SEK 8.40
SEK 13.44
+60.0%
16.4%SEK 16.46SEK 11.28n/a3
Jan ’25SEK 9.66
SEK 12.12
+25.4%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53n/a2
Dec ’24SEK 9.20
SEK 12.12
+31.8%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53n/a2
Nov ’24SEK 9.41
SEK 12.46
+32.5%
7.8%SEK 13.44SEK 11.49SEK 6.112
Oct ’24SEK 8.42
SEK 12.05
+43.1%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 6.182
Sep ’24SEK 9.06
SEK 12.05
+33.0%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 7.942
Jun ’24SEK 8.80
SEK 18.49
+110.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 9.092
May ’24SEK 9.50
SEK 18.49
+94.6%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.962
Apr ’24SEK 9.90
SEK 18.49
+86.8%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.042
Mar ’24SEK 9.57
SEK 18.49
+93.2%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 7.952
Feb ’24SEK 9.19
SEK 18.49
+101.2%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.402
Jan ’24SEK 8.53
SEK 22.51
+164.0%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.662
Dec ’23SEK 10.14
SEK 22.51
+122.0%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.202
Nov ’23SEK 12.15
SEK 24.54
+102.0%
1.4%SEK 24.89SEK 24.19SEK 9.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ShaMaran Petroleum

CA$297.7m

Engages in the oil and gas exploration and production.

SNM

CA$0.85

7D

11.2%

1Y

146.8%

Tethys Oil

SEK 1.6b

Explores for and produces oil and natural gas properties in the Sultanate of Oman.

TETY IL

SEK 3.00

7D

0%

1Y

n/a

Frontline

US$3.1b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FROO

US$141.00

7D

n/a

1Y

n/a