Africa Oil Corp.

OM:AOI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 6.9b

Africa Oil Değerleme

AOI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOI ( SEK15.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK29.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOI kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, AOI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapUS$548.70m
Piyasa DeğeriUS$631.09m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AOI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AOI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
MAHA A Maha Energy
0.7x53.8%SEK 1.1b
TETY Tethys Oil
0.6x43.4%SEK 1.8b
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$188.8m
FO Falcon Oil & Gas
1.5xn/aCA$94.3m
AOI Africa Oil
1.1x67.3%SEK 881.3m

Price-To-Book vs Akranlar: AOI, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

AOI'nin PB Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
AOI 1.1xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies22PB00.61.21.82.43+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AOI Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Swedish Oil and Gas sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AOI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AOI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AOI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 15.30
SEK 24.08
+57.4%
8.5%SEK 26.90SEK 21.66n/a4
Nov ’25SEK 13.85
SEK 23.37
+68.7%
8.6%SEK 26.04SEK 21.02n/a4
Oct ’25SEK 13.53
SEK 24.63
+82.0%
8.7%SEK 26.36SEK 21.05n/a4
Sep ’25SEK 15.40
SEK 24.49
+59.0%
8.8%SEK 26.38SEK 20.88n/a4
Aug ’25SEK 17.96
SEK 25.48
+41.9%
8.5%SEK 27.17SEK 21.82n/a4
Jul ’25SEK 19.02
SEK 25.50
+34.1%
8.5%SEK 27.21SEK 21.84n/a4
Jun ’25SEK 19.40
SEK 25.25
+30.2%
9.3%SEK 27.54SEK 22.04n/a3
May ’25SEK 20.22
SEK 25.61
+26.7%
9.1%SEK 27.82SEK 22.41n/a3
Apr ’25SEK 18.92
SEK 24.66
+30.3%
9.4%SEK 26.98SEK 21.49n/a3
Mar ’25SEK 16.05
SEK 24.28
+51.3%
9.5%SEK 26.61SEK 21.16n/a3
Feb ’25SEK 19.81
SEK 24.67
+24.5%
9.5%SEK 27.04SEK 21.50n/a3
Jan ’25SEK 18.97
SEK 25.85
+36.3%
13.4%SEK 28.70SEK 20.98n/a3
Dec ’24SEK 19.60
SEK 25.34
+29.3%
14.3%SEK 28.97SEK 21.71n/a2
Nov ’24SEK 20.90
SEK 26.23
+25.5%
14.4%SEK 30.00SEK 22.45SEK 13.852
Oct ’24SEK 22.36
SEK 26.42
+18.2%
14.9%SEK 30.36SEK 22.48SEK 13.532
Sep ’24SEK 26.00
SEK 26.40
+1.5%
14.8%SEK 30.32SEK 22.48SEK 15.402
Aug ’24SEK 24.65
SEK 25.12
+1.9%
16.1%SEK 29.17SEK 21.07SEK 17.962
Jul ’24SEK 22.60
SEK 25.32
+12.0%
12.8%SEK 28.56SEK 22.08SEK 19.022
Jun ’24SEK 23.19
SEK 25.08
+8.1%
11.2%SEK 27.88SEK 22.27SEK 19.402
May ’24SEK 20.25
SEK 23.98
+18.4%
11.3%SEK 26.69SEK 21.26SEK 20.222
Apr ’24SEK 23.16
SEK 23.74
+2.5%
10.7%SEK 26.27SEK 21.21SEK 18.922
Mar ’24SEK 20.98
SEK 23.20
+10.6%
7.4%SEK 24.91SEK 21.48SEK 16.052
Feb ’24SEK 21.00
SEK 23.00
+9.5%
8.3%SEK 24.90SEK 21.09SEK 19.812
Jan ’24SEK 19.11
SEK 24.17
+26.5%
11.3%SEK 26.90SEK 21.44SEK 18.972
Dec ’23SEK 22.42
SEK 24.60
+9.7%
12.3%SEK 27.62SEK 21.57SEK 19.602
Nov ’23SEK 27.06
SEK 25.54
-5.6%
11.0%SEK 28.35SEK 22.73SEK 20.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ShaMaran Petroleum

CA$269.3m

Engages in the oil and gas exploration and production.

SNM

CA$0.83

7D

16.9%

1Y

149.8%

Tethys Oil

SEK 1.6b

Explores for and produces oil and natural gas properties in the Sultanate of Oman.

TETY IL

SEK 3.00

7D

0%

1Y

n/a

Frontline

US$3.1b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FROO

US$141.00

7D

n/a

1Y

n/a