Avance Gas Holding Ltd

OM:AGASO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 6.6b

Avance Gas Holding Değerleme

AGASO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGASO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 12.51
Fair Value
587.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AGASO ( NOK86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK12.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGASO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGASO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGASO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGASO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGASO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGASO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2x
KazançlarUS$294.41m
Piyasa DeğeriUS$584.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGASO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGASO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
NAT Nordic American Tankers
9x-9.0%US$572.1m
ASC Ardmore Shipping
3.2x-28.5%US$489.0m
542543 Energy Infrastructure Trust
20.6xn/a₹58.4b
TK Teekay
4.3xn/aUS$629.6m
AGASO Avance Gas Holding
2x-95.6%NOK 6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGASO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGASO'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGASO 2.0xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGASO Price-To-Earnings Oranı ( 2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGASO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGASO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGASO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGASO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 86.00
NOK 99.75
+16.0%
26.2%NOK 131.00NOK 71.00n/a4
Feb ’26NOK 85.00
NOK 99.75
+17.4%
26.2%NOK 131.00NOK 71.00n/a4
Jan ’26n/a
NOK 108.25
0%
20.9%NOK 131.00NOK 71.00n/a4
Dec ’25n/a
NOK 130.67
0%
12.2%NOK 150.00NOK 111.00n/a3
Nov ’25n/a
NOK 130.00
0%
12.9%NOK 150.00NOK 109.00n/a3
Oct ’25n/a
NOK 130.00
0%
12.9%NOK 150.00NOK 109.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 139.33
0%
5.7%NOK 150.00NOK 131.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 190.00
0%
2.1%NOK 195.00NOK 185.00n/a3
Jul ’25n/a
NOK 193.00
0%
1.1%NOK 195.00NOK 190.00n/a3
Jun ’25n/a
NOK 193.00
0%
1.1%NOK 195.00NOK 190.00n/a3
May ’25n/a
NOK 156.00
0%
7.5%NOK 168.00NOK 140.00n/a3
Apr ’25n/a
NOK 156.00
0%
7.5%NOK 168.00NOK 140.00n/a3
Mar ’25n/a
NOK 156.00
0%
7.5%NOK 168.00NOK 140.00n/a3
Feb ’25n/a
NOK 155.00
0%
19.3%NOK 178.00NOK 104.00NOK 85.004
Jan ’25n/a
NOK 158.50
0%
19.9%NOK 178.00NOK 104.00n/a4
Dec ’24n/a
NOK 158.50
0%
19.9%NOK 178.00NOK 104.00n/a4
Nov ’24n/a
NOK 153.33
0%
10.1%NOK 175.00NOK 140.00n/a3
Oct ’24n/a
NOK 114.33
0%
4.3%NOK 120.00NOK 108.00n/a3
Sep ’24n/a
NOK 114.33
0%
4.3%NOK 120.00NOK 108.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 104.00
0%
7.7%NOK 115.00NOK 96.00n/a3
Jul ’24n/a
NOK 106.33
0%
5.8%NOK 115.00NOK 101.00n/a3
Jun ’24n/a
NOK 106.33
0%
5.8%NOK 115.00NOK 101.00n/a3
May ’24n/a
NOK 82.00
0%
14.7%NOK 91.00NOK 65.00n/a3
Apr ’24n/a
NOK 83.33
0%
15.7%NOK 95.00NOK 65.00n/a3
Mar ’24n/a
NOK 77.67
0%
15.8%NOK 95.00NOK 68.00n/a3
Feb ’24n/a
NOK 70.00
0%
5.8%NOK 75.00NOK 65.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 99.98
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avance Gas Holding Ltd 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Erik StavsethArctic Securities ASA
Gregory LewisBTIG