Nordnet AB (publ)

OM:SAVE Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 67.0b

Nordnet Değerleme

SAVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 208.44
Fair Value
28.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAVE ( SEK268.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK208.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAVE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAVE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAVE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAVE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarSEK 2.82b
Piyasa DeğeriSEK 67.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
AZA Avanza Bank Holding
22.5x5.57%SEK 54.2b
ROKO B Röko
43.5x4.29%SEK 31.3b
LUND B L E Lundbergföretagen
20.5xn/aSEK 129.2b
EQT EQT
41.3x24.90%SEK 349.2b
SAVE Nordnet
23.7x7.09%SEK 67.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAVE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (32x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAVE'nin PE Oranı, SE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CS CoinShares International
4x-11.03%US$549.27m
WPTG B White Pearl Technology Group
3.1xn/aUS$18.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAVE 23.7xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAVE Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, Swedish Capital Markets sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAVE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAVE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 268.20
SEK 256.50
-4.36%
10.39%SEK 293.00SEK 215.00n/a10
May ’26SEK 254.00
SEK 256.30
+0.91%
10.37%SEK 293.00SEK 215.00n/a10
Apr ’26SEK 240.00
SEK 252.50
+5.21%
10.45%SEK 290.00SEK 215.00n/a10
Mar ’26SEK 243.00
SEK 252.50
+3.91%
10.45%SEK 290.00SEK 215.00n/a10
Feb ’26SEK 264.40
SEK 238.20
-9.91%
13.61%SEK 290.00SEK 191.00n/a10
Jan ’26SEK 234.80
SEK 219.25
-6.62%
11.09%SEK 255.00SEK 183.50n/a10
Dec ’25SEK 236.40
SEK 215.55
-8.82%
12.21%SEK 255.00SEK 183.50n/a10
Nov ’25SEK 221.00
SEK 214.95
-2.74%
12.97%SEK 255.00SEK 172.50n/a10
Oct ’25SEK 239.80
SEK 217.60
-9.26%
13.32%SEK 256.00SEK 171.00n/a10
Sep ’25SEK 234.40
SEK 220.36
-5.99%
13.42%SEK 256.00SEK 171.00n/a11
Aug ’25SEK 215.20
SEK 219.73
+2.10%
13.42%SEK 256.00SEK 171.00n/a11
Jul ’25SEK 224.00
SEK 195.91
-12.54%
10.94%SEK 225.00SEK 156.00n/a11
Jun ’25SEK 208.80
SEK 192.82
-7.65%
12.58%SEK 225.00SEK 156.00n/a11
May ’25SEK 199.20
SEK 188.00
-5.62%
15.46%SEK 225.00SEK 142.00SEK 254.0011
Apr ’25SEK 196.40
SEK 176.50
-10.13%
11.88%SEK 210.00SEK 143.00SEK 240.0010
Mar ’25SEK 194.30
SEK 176.50
-9.16%
11.88%SEK 210.00SEK 143.00SEK 243.0010
Feb ’25SEK 165.00
SEK 176.60
+7.03%
11.51%SEK 210.00SEK 143.00SEK 264.4010
Jan ’25SEK 171.00
SEK 183.70
+7.43%
11.30%SEK 210.00SEK 144.00SEK 234.8010
Dec ’24SEK 172.90
SEK 184.90
+6.94%
10.93%SEK 210.00SEK 150.00SEK 236.4010
Nov ’24SEK 157.50
SEK 185.40
+17.71%
10.86%SEK 210.00SEK 150.00SEK 221.0010
Oct ’24SEK 144.40
SEK 185.22
+28.27%
12.42%SEK 210.00SEK 147.00SEK 239.809
Sep ’24SEK 146.80
SEK 188.78
+28.60%
10.42%SEK 210.00SEK 147.00SEK 234.409
Aug ’24SEK 154.70
SEK 187.67
+21.31%
10.72%SEK 210.00SEK 147.00SEK 215.209
Jul ’24SEK 144.30
SEK 193.78
+34.29%
14.29%SEK 248.00SEK 144.00SEK 224.009
Jun ’24SEK 154.60
SEK 195.89
+26.71%
12.43%SEK 248.00SEK 163.00SEK 208.809
May ’24SEK 160.80
SEK 196.89
+22.44%
11.94%SEK 248.00SEK 162.00SEK 199.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 256.50
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 05:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nordnet AB (publ) 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays