Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 50.7b

Avanza Bank Holding Değerleme

AZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 376.37
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AZA ( SEK322.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK376.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarSEK 2.25b
Piyasa DeğeriSEK 50.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
SAVE Nordnet
22.2x7.6%SEK 60.6b
ROKO B Röko
45.9xn/aSEK 32.2b
RATO B Ratos
47.6x36.0%SEK 12.0b
LUND B L E Lundbergföretagen
20.3xn/aSEK 127.7b
AZA Avanza Bank Holding
22.5x8.4%SEK 50.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (34x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZA'nin PE Oranı, SE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BURE Bure Equity
4.4xn/aUS$2.51b
LINC Linc
3.7xn/aUS$474.56m
CS CoinShares International
3.3x-6.3%US$450.95m
WPTG B White Pearl Technology Group
3.9xn/aUS$19.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AZA 22.5xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZA Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, Swedish Capital Markets sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 322.30
SEK 318.20
-1.3%
15.2%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Mar ’26SEK 322.00
SEK 318.20
-1.2%
15.2%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Feb ’26SEK 334.20
SEK 278.90
-16.5%
23.2%SEK 400.00SEK 200.00n/a10
Jan ’26SEK 272.90
SEK 246.27
-9.8%
13.4%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 234.00
SEK 242.60
+3.7%
15.8%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 220.00
SEK 244.70
+11.2%
15.4%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 253.60
SEK 247.10
-2.6%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 242.70
SEK 247.82
+2.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 235.90
SEK 247.82
+5.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 260.10
SEK 234.50
-9.8%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 274.00
SEK 227.90
-16.8%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 238.60
SEK 218.20
-8.5%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25SEK 230.90
SEK 198.56
-14.0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25SEK 230.70
SEK 198.56
-13.9%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00SEK 322.009
Feb ’25SEK 208.40
SEK 197.44
-5.3%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00SEK 334.209
Jan ’25SEK 233.50
SEK 192.78
-17.4%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00SEK 272.909
Dec ’24SEK 205.90
SEK 191.33
-7.1%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00SEK 234.009
Nov ’24SEK 187.00
SEK 193.78
+3.6%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00SEK 220.009
Oct ’24SEK 189.40
SEK 201.25
+6.3%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.608
Sep ’24SEK 209.50
SEK 202.25
-3.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 242.708
Aug ’24SEK 234.80
SEK 200.75
-14.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 235.908
Jul ’24SEK 219.50
SEK 215.67
-1.7%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00SEK 260.109
Jun ’24SEK 228.60
SEK 215.44
-5.8%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00SEK 274.009
May ’24SEK 217.70
SEK 215.56
-1.0%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00SEK 238.609
Apr ’24SEK 243.00
SEK 218.78
-10.0%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00SEK 230.909
Mar ’24SEK 277.60
SEK 219.56
-20.9%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00SEK 230.709
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 318.20
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 06:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avanza Bank Holding AB (publ) 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays