Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 34.3b

Avanza Bank Holding Değerleme

AZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZA ( SEK218.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK331.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarSEK 2.13b
Piyasa DeğeriSEK 34.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.5x
SAVE Nordnet
20.7x1.6%SEK 56.4b
MANG Mangold Fondkommission
159.3xn/aSEK 1.1b
BURE Bure Equity
2.7xn/aSEK 27.0b
RATO B Ratos
11.1x23.9%SEK 10.8b
AZA Avanza Bank Holding
16.1x3.2%SEK 34.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (48.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZA'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZA 16.1xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies36PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZA Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, Swedish Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 218.20
SEK 242.60
+11.2%
15.8%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 220.00
SEK 244.70
+11.2%
15.4%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 253.60
SEK 247.10
-2.6%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 242.70
SEK 247.82
+2.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 235.90
SEK 247.82
+5.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 260.10
SEK 234.50
-9.8%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 274.00
SEK 227.90
-16.8%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 238.60
SEK 218.20
-8.5%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25SEK 230.90
SEK 198.56
-14.0%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25SEK 230.70
SEK 198.56
-13.9%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 208.40
SEK 197.44
-5.3%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Jan ’25SEK 233.50
SEK 192.78
-17.4%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00n/a9
Dec ’24SEK 205.90
SEK 191.33
-7.1%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00n/a9
Nov ’24SEK 187.00
SEK 193.78
+3.6%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00SEK 220.009
Oct ’24SEK 189.40
SEK 201.25
+6.3%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.608
Sep ’24SEK 209.50
SEK 202.25
-3.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 242.708
Aug ’24SEK 234.80
SEK 200.75
-14.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 235.908
Jul ’24SEK 219.50
SEK 215.67
-1.7%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00SEK 260.109
Jun ’24SEK 228.60
SEK 215.44
-5.8%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00SEK 274.009
May ’24SEK 217.70
SEK 215.56
-1.0%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00SEK 238.609
Apr ’24SEK 243.00
SEK 218.78
-10.0%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00SEK 230.909
Mar ’24SEK 277.60
SEK 219.56
-20.9%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00SEK 230.709
Feb ’24SEK 251.80
SEK 203.63
-19.1%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 208.408
Jan ’24SEK 223.60
SEK 191.00
-14.6%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00SEK 233.508
Dec ’23SEK 216.00
SEK 191.00
-11.6%
16.0%SEK 260.00SEK 154.00SEK 205.908
Nov ’23SEK 223.40
SEK 187.75
-16.0%
16.3%SEK 260.00SEK 154.00SEK 187.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ratos

SEK 10.8b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 32.56

7D

-4.5%

1Y

-1.3%

AB Industrivärden

SEK 155.0b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 358.30

7D

-3.7%

1Y

16.7%

Transferator

SEK 209.9m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.28

7D

11.2%

1Y

-14.9%