Ratos Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RATO B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RATO B ( SEK33.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK50.08 )

RATO B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RATO B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RATO B ( SEK33.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK50.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RATO B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RATO B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RATO B için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RATO B'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RATO B'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 11.13b

RATO B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.3x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RATO B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RATO B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.5x
BURE Bure Equity	4.4x	n/a	SEK 28.0b
TRAC B AB Traction	6.4x	n/a	SEK 4.2b
VEFAB VEF	4.3x	n/a	SEK 2.4b
LINC Linc	2.9x	n/a	SEK 4.5b
RATO B Ratos	11.6x	18.1%	SEK 11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RATO B Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RATO B'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RATO B Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, Swedish Capital Markets sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RATO B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RATO B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.6x
Adil PE Oran	15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RATO B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RATO B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 33.80	SEK 42.00 +24.3%	9.5%	SEK 46.00	SEK 38.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 34.22	SEK 41.50 +21.3%	8.4%	SEK 45.00	SEK 38.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 33.86	SEK 41.50 +22.6%	8.4%	SEK 45.00	SEK 38.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 33.88	SEK 41.50 +22.5%	8.4%	SEK 45.00	SEK 38.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 36.56	SEK 42.50 +16.2%	10.6%	SEK 47.00	SEK 38.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 39.76	SEK 42.50 +6.9%	10.6%	SEK 47.00	SEK 38.00	n/a	2
May ’25	SEK 38.60	SEK 42.50 +10.1%	10.6%	SEK 47.00	SEK 38.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 35.18	SEK 42.00 +19.4%	9.5%	SEK 46.00	SEK 38.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 34.94	SEK 42.00 +20.2%	9.5%	SEK 46.00	SEK 38.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 34.28	SEK 43.00 +25.4%	11.6%	SEK 48.00	SEK 38.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 36.08	SEK 43.00 +19.2%	11.6%	SEK 48.00	SEK 38.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 32.84	SEK 44.67 +36.0%	10.6%	SEK 48.00	SEK 38.00	n/a	3
Nov ’24	SEK 31.30	SEK 44.67 +42.7%	10.6%	SEK 48.00	SEK 38.00	SEK 33.80	3
Oct ’24	SEK 32.62	SEK 45.67 +40.0%	13.4%	SEK 53.00	SEK 38.00	SEK 34.22	3
Sep ’24	SEK 34.30	SEK 45.67 +33.1%	13.4%	SEK 53.00	SEK 38.00	SEK 33.86	3
Aug ’24	SEK 34.14	SEK 45.67 +33.8%	13.4%	SEK 53.00	SEK 38.00	SEK 33.88	3
Jul ’24	SEK 30.22	SEK 47.33 +56.6%	16.4%	SEK 57.00	SEK 38.00	SEK 36.56	3
Jun ’24	SEK 31.32	SEK 47.33 +51.1%	16.4%	SEK 57.00	SEK 38.00	SEK 39.76	3
May ’24	SEK 35.38	SEK 47.33 +33.8%	16.4%	SEK 57.00	SEK 38.00	SEK 38.60	3
Apr ’24	SEK 31.62	SEK 46.67 +47.6%	14.1%	SEK 54.00	SEK 38.00	SEK 35.18	3
Mar ’24	SEK 32.52	SEK 46.67 +43.5%	14.1%	SEK 54.00	SEK 38.00	SEK 34.94	3
Feb ’24	SEK 43.03	SEK 51.00 +18.5%	18.5%	SEK 60.00	SEK 38.00	SEK 34.28	3
Jan ’24	SEK 41.49	SEK 52.33 +26.1%	19.4%	SEK 60.00	SEK 38.00	SEK 36.08	3
Dec ’23	SEK 46.13	SEK 52.33 +13.4%	19.4%	SEK 60.00	SEK 38.00	SEK 32.84	3
Nov ’23	SEK 41.30	SEK 52.33 +26.7%	19.4%	SEK 60.00	SEK 38.00	SEK 31.30	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.