CoinShares International Limited

OM:CS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.8b

CoinShares International Değerleme

CS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.5x
KazançlarUK£104.37m
Piyasa DeğeriUK£367.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.4x
TRAC B AB Traction
8.2xn/aSEK 3.9b
CAT B Catella
93.6x46.6%SEK 2.8b
RATO B Ratos
47.3x36.0%SEK 11.9b
FLAT B Flat Capital
12.3xn/aSEK 1.3b
CS CoinShares International
3.5x-6.3%SEK 4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (40.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CS'nin PE Oranı, SE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.18.9x23.6%
CS CoinShares International
 3.5x-6.3%US$477.46m
BURE Bure Equity
4.4xn/aUS$2.50b
LINC Linc
3.2xn/aUS$414.10m
CS 3.5xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies4PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.18.9x23.6%
CS CoinShares International
 3.5x-6.3%US$477.46m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CS Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Swedish Capital Markets sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.5x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 72.40
SEK 119.61
+65.2%
24.5%SEK 159.57SEK 89.88n/a3
Mar ’26SEK 72.80
SEK 119.61
+64.3%
24.5%SEK 159.57SEK 89.88n/a3
Feb ’26SEK 95.60
SEK 120.79
+26.4%
20.5%SEK 155.31SEK 98.44n/a3
Jan ’26SEK 83.00
SEK 100.33
+20.9%
9.6%SEK 109.78SEK 87.17n/a3
Dec ’25SEK 84.80
SEK 90.89
+7.2%
11.5%SEK 104.88SEK 79.90n/a3
Nov ’25SEK 50.30
SEK 91.18
+81.3%
10.5%SEK 104.72SEK 83.36n/a3
Oct ’25SEK 54.20
SEK 90.35
+66.7%
12.7%SEK 106.59SEK 81.21n/a3
Sep ’25SEK 67.70
SEK 90.35
+33.5%
12.7%SEK 106.59SEK 81.21n/a3
Aug ’25SEK 62.80
SEK 92.74
+47.7%
12.4%SEK 111.41SEK 80.08n/a4
Jul ’25SEK 57.80
SEK 84.37
+46.0%
4.7%SEK 88.03SEK 78.83n/a3
Jun ’25SEK 67.40
SEK 84.60
+25.5%
3.7%SEK 88.02SEK 80.44n/a3
May ’25SEK 56.20
SEK 69.62
+23.9%
19.6%SEK 83.24SEK 56.00n/a2
Apr ’25SEK 58.00
SEK 69.62
+20.0%
19.6%SEK 83.24SEK 56.00n/a2
Mar ’25SEK 49.35
SEK 70.16
+42.2%
20.2%SEK 84.33SEK 55.99SEK 72.802
Feb ’25SEK 40.05
SEK 70.00
+74.8%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26SEK 95.602
Jan ’25SEK 41.30
SEK 70.00
+69.5%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26SEK 83.002
Dec ’24SEK 37.70
SEK 70.00
+85.7%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26SEK 84.802
Nov ’24SEK 38.25
SEK 71.25
+86.3%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 50.302
Oct ’24SEK 43.75
SEK 71.25
+62.9%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 54.202
Sep ’24SEK 51.10
SEK 71.25
+39.4%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 67.702
Aug ’24SEK 49.00
SEK 61.20
+24.9%
29.1%SEK 78.99SEK 43.41SEK 62.802
Jul ’24SEK 38.35
SEK 61.20
+59.6%
29.1%SEK 78.99SEK 43.41SEK 57.802
Jun ’24SEK 32.65
SEK 60.88
+86.5%
31.0%SEK 79.76SEK 41.99SEK 67.402
May ’24SEK 30.85
SEK 60.02
+94.5%
30.0%SEK 78.00SEK 42.03SEK 56.202
Apr ’24SEK 33.20
SEK 60.02
+80.8%
30.0%SEK 78.00SEK 42.03SEK 58.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 119.61
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 03:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CoinShares International Limited 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mark PalmerBTIG