Catella AB (publ)

OM:CAT B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.5b

Catella Değerleme

CAT B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAT B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAT B ( SEK28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK29.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAT B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CAT B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAT B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CAT B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CAT B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAT B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışSEK 1.48b
Piyasa DeğeriSEK 2.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAT B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAT B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
VEFAB VEF
3xn/aSEK 2.3b
CS CoinShares International
5.5x12.0%SEK 5.7b
TRAC B AB Traction
6.4xn/aSEK 4.2b
RATO B Ratos
0.3x4.5%SEK 10.8b
CAT B Catella
1.7x11.9%SEK 2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: CAT B, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CAT B'nin PS Oranı, SE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RATO B Ratos
0.3x4.5%US$984.42m
NAVIGO STAM Navigo Invest
0.4x12.5%US$32.81m
SEAF Seafire
0.3xn/aUS$21.90m
VO2 Vo2 Cap Holding
0.3x9.6%US$10.11m
CAT B 1.7xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAT B Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Swedish Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAT B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAT B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CAT B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAT B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 28.00
SEK 45.00
+60.7%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Nov ’25SEK 30.15
SEK 45.00
+49.3%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Oct ’25SEK 30.00
SEK 45.00
+50.0%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 31.80
SEK 45.00
+41.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 30.05
SEK 45.50
+51.4%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jul ’25SEK 29.30
SEK 45.50
+55.3%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jun ’25SEK 31.65
SEK 45.00
+42.2%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
May ’25SEK 30.40
SEK 44.00
+44.7%
20.5%SEK 53.00SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 30.50
SEK 43.50
+42.6%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Mar ’25SEK 28.75
SEK 43.50
+51.3%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Feb ’25SEK 30.20
SEK 45.50
+50.7%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Jan ’25SEK 32.40
SEK 45.50
+40.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Dec ’24SEK 26.50
SEK 42.50
+60.4%
17.6%SEK 50.00SEK 35.00n/a2
Nov ’24SEK 24.15
SEK 43.50
+80.1%
14.9%SEK 50.00SEK 37.00SEK 30.152
Oct ’24SEK 26.75
SEK 49.00
+83.2%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 30.002
Sep ’24SEK 27.95
SEK 49.00
+75.3%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 31.802
Aug ’24SEK 29.55
SEK 50.00
+69.2%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 30.052
Jul ’24SEK 26.50
SEK 50.00
+88.7%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 29.302
Jun ’24SEK 28.65
SEK 50.00
+74.5%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 31.652

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ratos

SEK 10.8b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 32.42

7D

-0.4%

1Y

0.1%

AB Industrivärden

SEK 156.3b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 361.50

7D

0.9%

1Y

15.6%

Transferator

SEK 197.6m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.10

7D

-7.9%

1Y

-23.9%