Ratos AB (publ)

OM:RATO B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 11.6b

Ratos Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Ratos yıllık ortalama 17.5% oranında kazançlarını artırırken, Capital Markets sektöründe kazançlar growing at 6.6% annual. Gelirler growing yılda ortalama 13% oranında artmaktadır. Ratos'in özkaynak karlılığı 4.5% ve net marjı 0.8%'dir.

Anahtar bilgiler

17.5%

Kazanç büyüme oranı

16.9%

EPS büyüme oranı

Capital Markets Sektör Büyümesi16.3%
Gelir büyüme oranı13.0%
Özkaynak getirisi4.5%
Net Marj0.8%
Sonraki Kazanç Güncellemesi05 May 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Should Shareholders Reconsider Ratos AB (publ)'s (STO:RATO B) CEO Compensation Package?

Mar 20
Should Shareholders Reconsider Ratos AB (publ)'s (STO:RATO B) CEO Compensation Package?

Ratos (STO:RATO B) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Mar 18
Ratos (STO:RATO B) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Ratos (STO:RATO B) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.35

Feb 27
Ratos (STO:RATO B) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.35

Ratos AB (publ) Recorded A 6.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Jul 21
Ratos AB (publ) Recorded A 6.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Improved Earnings Required Before Ratos AB (publ) (STO:RATO B) Shares Find Their Feet

Jun 28
Improved Earnings Required Before Ratos AB (publ) (STO:RATO B) Shares Find Their Feet

Ratos AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

May 02
Ratos AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Ratos (STO:RATO B) Is Increasing Its Dividend To SEK1.25

Feb 29
Ratos (STO:RATO B) Is Increasing Its Dividend To SEK1.25

A Piece Of The Puzzle Missing From Ratos AB (publ)'s (STO:RATO B) Share Price

Jan 20
A Piece Of The Puzzle Missing From Ratos AB (publ)'s (STO:RATO B) Share Price

Ratos (STO:RATO B) Is Reducing Its Dividend To SEK0.84

Feb 16
Ratos (STO:RATO B) Is Reducing Its Dividend To SEK0.84

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Ratos (STO:RATO B) Passed With Ease

Jan 08
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Ratos (STO:RATO B) Passed With Ease

Here's Why Ratos (STO:RATO B) Has Caught The Eye Of Investors

Sep 02
Here's Why Ratos (STO:RATO B) Has Caught The Eye Of Investors

Gelir ve Gider Dağılımı

Ratos nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

OM:RATO B Gelir, gider ve kazançlar (SEK Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
31 Dec 2432,12524911,0970
30 Sep 2432,35495711,0910
30 Jun 2432,8691,28811,6220
31 Mar 2433,7561,26711,7740
31 Dec 2333,7481,21811,6560
30 Sep 2333,98370811,3850
30 Jun 2333,05372310,6850
31 Mar 2331,4727359,7940
31 Dec 2229,8755489,0240
30 Sep 2227,4348918,2120
31 Mar 2224,3397087,2540
31 Dec 2122,5519226,6960
30 Sep 2121,6404846,3770
30 Jun 2121,1386046,1670
31 Mar 2120,6685575,9960
31 Dec 2020,9414246,0090
30 Sep 2018,5291394,4450
30 Jun 2019,6565495,1550
31 Mar 2020,4864045,8340
31 Dec 1921,2864266,4640
30 Sep 1924,774548,8230
30 Jun 1924,203-4908,9770
31 Mar 1923,719-4119,7810
31 Dec 1823,125-4489,1230
30 Sep 1822,618-3429,2370
30 Jun 1822,5373408,4560
31 Mar 1822,4091856,9360
31 Dec 1723,0592297,0230
30 Sep 1724,2962,1167,2940
30 Jun 1725,257-2537,5090
31 Mar 1724,884-6377,6870
31 Dec 1625,228-5727,7970
30 Sep 1625,097-2,4937,5880
30 Jun 1624,338727,4730
31 Mar 1624,1823987,4870
31 Dec 1524,4804137,5330
30 Sep 1524,6799657,7150
30 Jun 1526,2781,3598,2300
31 Mar 1527,4791,0598,6480
31 Dec 1428,1661,0269,0110
30 Sep 1429,4019329,3880
30 Jun 1429,030-1929,2760
31 Mar 1427,513-1859,0590

Kaliteli Kazançlar: RATO B yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: RATO B 'nin mevcut net kar marjları (0.8%) geçen yılın (3.6%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: RATO B şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 17.5% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: RATO B 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: RATO B geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -79.6% ) sahipti ve bu da onu Capital Markets sektör ortalamasıyla ( 49.8% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: RATO B 'nin Özsermaye Getirisi ( 4.5% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/24 09:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ratos AB (publ) 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fredrik SkoglundCarnegie Investment Bank AB
Sophie LarsénDanske Bank