Loading...
AZA logo

Avanza Bank Holding AB (publ)OM:AZA Stok Raporu

Piyasa Değeri SEK 54.9b
Hisse Fiyatı
SEK 349.20
Adil Değerim
SEK 345.67
1.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
1Y44.5%
7D2.3%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Avanza Bank Holding AB (publ)

OM:AZA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 54.9b

Avanza Bank Holding (AZA) Hisse Özeti

Avanza Bank Holding AB (publ), iştirakleri ile birlikte İsveç'te bir dizi tasarruf, emeklilik ve ipotek ürünü sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 2.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 5.68% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 20.8% oranında arttı

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi


AZA Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AZA logo
Avanza Bank Holding

Expect Avanza's Revenue to Grow 8% as It Expands Services and Market Share

Catalysts Most Immediate Catalyst (1–2 Years) Rising Interest Rates: Higher interest rates boost Avanza’s net interest income from client deposits. User Growth: Strong customer acquisition, driven by increased digital adoption in financial services.
View narrative
SEK 304.47
FV
14.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
7 months ago author updated this narrative
AZA logo
Avanza Bank Holding

Cloud Migration And Generational Wealth Transfer Will Transform Fintech

Key Takeaways Digital transformation and capital leverage could significantly boost efficiency, margins, and fee-based growth, exceeding current market expectations. Generational wealth shifts and strategic expansion position Avanza to dominate customer acquisition and unlock new, higher-margin revenue streams.
View narrative
SEK 405
FV
13.8% değerinin altında içsel indirim
6.40%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
AZA logo
Avanza Bank Holding

Our Google Cloud Migration And Product Launches Will Deliver Excellence

Key Takeaways Migrating to cloud technology and internalizing customer deposits aim to boost operational efficiency and enhance the balance sheet, driving revenue growth. Strategic product launches and targeting high-value customers are set to increase engagement, assets under management, and trading-related revenue.
View narrative
SEK 345.67
FV
1.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4.82%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
13users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
AZA logo
Avanza Bank Holding

Tightening European Rules And Fintech Rivals Will Shrink Margins

Key Takeaways Heightened regulatory pressures, rising costs, and changing industry dynamics threaten Avanza's profitability, revenue model sustainability, and ability to innovate effectively. Intensifying competition from large incumbents, fintechs, and tech-driven entrants puts Avanza's market share, client retention, and earnings growth at risk.
View narrative
SEK 279
FV
25.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2.17%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
View Stock Community

Avanza Bank Holding AB (publ) Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Avanza Bank Holding
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıSEK 349.20
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiSEK 374.80
52 Haftanın En Düşük SeviyesiSEK 214.50
Beta1.02
1 Aylık Değişim1.33%
3 Aylık Değişim0%
1 Yıllık Değişim44.54%
3 Yıllık Değişim123.20%
5 Yıllık Değişim85.06%
Halka arzdan bu yana değişim2,716.14%

Son Haberler & Güncellemeler

Some Confidence Is Lacking In Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) P/E

Sep 25
Some Confidence Is Lacking In Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) P/E

Recent updates

Some Confidence Is Lacking In Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) P/E

Sep 25
Some Confidence Is Lacking In Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) P/E

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

May 15
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Avanza Bank Holding AB (publ) (STO:AZA)

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Apr 24
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Apr 10
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK11.75

Mar 25
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK11.75

Expect Avanza's Revenue to Grow 8% as It Expands Services and Market Share

Rising Interest Rates: Higher interest rates boost Avanza’s net interest income from client deposits.

Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Mar 11
Avanza Bank Holding (STO:AZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK11.75

Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jan 30
Avanza Bank Holding's (STO:AZA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
User avatar

Aiming For Leadership In Private Banking Could Open Opportunities But Faces Execution Risks

Avanza's expansion and innovation strategies come with execution risks and potential net margin compression due to increased operational costs.

Lacklustre Performance Is Driving Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Low P/E

Dec 31
Lacklustre Performance Is Driving Avanza Bank Holding AB (publ)'s (STO:AZA) Low P/E

Hissedar Getirileri

AZASE Capital MarketsSE Pazar
7D2.3%5.1%2.7%
1Y44.5%5.2%-1.2%

Getiri vs. Endüstri: AZA geçen yıl % 5.2 oranında getiri sağlayan Swedish Capital Markets sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: AZA geçen yıl % -1.2 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is AZA's price volatile compared to industry and market?
AZA volatility
AZA Average Weekly Movement3.4%
Capital Markets Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AZA son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AZA 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1986701Gustaf Ungerwww.avanza.se

Avanza Bank Holding AB (publ), iştirakleri ile birlikte İsveç'te bir dizi tasarruf, emeklilik ve ipotek ürünü sunmaktadır. Şirket, hisse ve fon, yatırım tasarrufları, bağış sigortası, tasarruf, bağış çocuk sigortası, harici mevduat ve emeklilik sigortası hesaplarının yanı sıra mesleki emeklilik ve bireysel emeklilik planları sunmaktadır. Ayrıca hisse senedi, fon ve diğer menkul kıymetlerin alım satımını yapmakta; harici ve yeşil ipotek, özel bankacılık ipotekleri, marj kredileri ve hisse senedi ödünç verme ürünleri sunmaktadır.

Avanza Bank Holding AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Avanza Bank Holding'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AZA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriSEK 54.92b
Kazançlar(TTM)SEK 2.50b
Gelir(TTM)SEK 4.65b
22.0x
F/K Oranı
11.8x
P/S Oranı

AZA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AZA gelir tablosu (TTM)
GelirSEK 4.65b
Gelir MaliyetiSEK 423.00m
Brüt KârSEK 4.23b
Diğer GiderlerSEK 1.73b
KazançlarSEK 2.50b

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Oct 17, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)15.90
Brüt Marj90.91%
Net Kâr Marjı53.72%
Borç/Özkaynak Oranı0%

AZA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.4%
Mevcut Temettü Verimi
74%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 12:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avanza Bank Holding AB (publ) 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays