EQT AB (publ)

OM:EQT Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 330.3b

EQT Değerleme

EQT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 298.29
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EQT ( SEK280.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK298.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EQT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.9x
Kazançlar€776.30m
Piyasa Değeri€30.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.5x
ROKO B Röko
46.3x4.29%SEK 33.3b
RATO B Ratos
27.5x25.92%SEK 13.3b
CS CoinShares International
5.6x1.82%SEK 6.3b
BURE Bure Equity
186.6xn/aSEK 21.7b
EQT EQT
38.9x25.40%SEK 330.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.9x) kıyasla oran (66.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQT'nin PE Oranı, SE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EQT 38.9xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQT Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) baz alındığında, Swedish Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.9x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 280.60
SEK 302.39
+7.77%
15.55%SEK 382.22SEK 224.94n/a13
May ’26SEK 277.80
SEK 305.47
+9.96%
15.55%SEK 386.57SEK 227.50n/a13
Apr ’26SEK 314.60
SEK 372.28
+18.33%
12.83%SEK 460.38SEK 282.59n/a13
Mar ’26SEK 333.30
SEK 380.83
+14.26%
11.86%SEK 448.98SEK 292.79n/a13
Feb ’26SEK 364.60
SEK 381.47
+4.63%
12.00%SEK 460.49SEK 300.29n/a13
Jan ’26SEK 306.10
SEK 355.18
+16.03%
10.34%SEK 429.90SEK 285.03n/a13
Dec ’25SEK 330.50
SEK 357.57
+8.19%
10.11%SEK 433.85SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 308.20
SEK 359.21
+16.55%
11.10%SEK 432.98SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 344.70
SEK 351.94
+2.10%
10.32%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 342.80
SEK 354.56
+3.43%
9.62%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 339.40
SEK 365.73
+7.76%
9.93%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 314.70
SEK 349.72
+11.13%
4.22%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 318.00
SEK 349.99
+10.06%
6.46%SEK 384.67SEK 305.66SEK 280.6010
May ’25SEK 302.30
SEK 350.93
+16.09%
9.11%SEK 398.32SEK 296.88SEK 277.8010
Apr ’25SEK 338.60
SEK 333.54
-1.49%
9.76%SEK 410.30SEK 287.31SEK 314.6011
Mar ’25SEK 307.40
SEK 297.21
-3.32%
11.34%SEK 361.01SEK 235.70SEK 333.3012
Feb ’25SEK 278.70
SEK 292.06
+4.79%
11.69%SEK 356.77SEK 237.45SEK 364.6012
Jan ’25SEK 285.00
SEK 266.11
-6.63%
10.86%SEK 298.68SEK 193.26SEK 306.1012
Dec ’24SEK 250.50
SEK 264.41
+5.55%
13.35%SEK 302.88SEK 195.98SEK 330.5012
Nov ’24SEK 204.90
SEK 272.72
+33.10%
12.84%SEK 312.16SEK 201.99SEK 308.2013
Oct ’24SEK 216.90
SEK 272.11
+25.45%
12.91%SEK 330.90SEK 201.62SEK 344.7013
Sep ’24SEK 220.60
SEK 273.45
+23.96%
14.25%SEK 329.81SEK 206.13SEK 342.8014
Aug ’24SEK 242.00
SEK 268.31
+10.87%
14.54%SEK 321.35SEK 200.84SEK 339.4014
Jul ’24SEK 207.40
SEK 274.36
+32.29%
15.78%SEK 330.14SEK 202.97SEK 314.7013
Jun ’24SEK 202.30
SEK 275.92
+36.39%
16.22%SEK 329.54SEK 201.06SEK 318.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 302.39
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/05 14:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EQT AB (publ) 21 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays