New Wave Group AB (publ)

OM:NEWA B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 12.9b

New Wave Group Değerleme

NEWA B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEWA B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEWA B ( SEK97.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK148.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEWA B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NEWA B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEWA B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEWA B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEWA B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEWA B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarSEK 902.20m
Piyasa DeğeriSEK 12.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEWA B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEWA B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.9x
BORG Björn Borg
17.8x13.4%SEK 1.4b
JM JM
52.6x58.3%SEK 11.5b
MIPS Mips
118.9x48.0%SEK 12.4b
DUNI Duni
18.1xn/aSEK 4.2b
NEWA B New Wave Group
14.3x19.2%SEK 12.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEWA B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (51.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEWA B'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEWA B 14.3xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEWA B Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEWA B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEWA B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEWA B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEWA B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 97.40
SEK 128.67
+32.1%
6.5%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
Nov ’25SEK 112.10
SEK 135.00
+20.4%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Oct ’25SEK 113.10
SEK 135.00
+19.4%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Sep ’25SEK 113.40
SEK 135.00
+19.0%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00n/a2
Aug ’25SEK 109.40
SEK 126.67
+15.8%
7.4%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
Jul ’25SEK 110.80
SEK 126.67
+14.3%
7.4%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
Jun ’25SEK 117.50
SEK 126.67
+7.8%
7.4%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
May ’25SEK 101.90
SEK 126.67
+24.3%
7.4%SEK 140.00SEK 120.00n/a3
Apr ’25SEK 128.08
SEK 136.67
+6.7%
7.5%SEK 150.00SEK 125.00n/a3
Mar ’25SEK 127.94
SEK 136.67
+6.8%
7.5%SEK 150.00SEK 125.00n/a3
Feb ’25SEK 93.46
SEK 113.33
+21.3%
2.1%SEK 115.00SEK 110.00n/a3
Jan ’25SEK 101.88
SEK 113.33
+11.2%
2.1%SEK 115.00SEK 110.00n/a3
Dec ’24SEK 87.87
SEK 113.33
+29.0%
2.1%SEK 115.00SEK 110.00n/a3
Nov ’24SEK 71.66
SEK 115.50
+61.2%
4.8%SEK 121.00SEK 110.00SEK 112.102
Oct ’24SEK 76.16
SEK 115.50
+51.7%
4.8%SEK 121.00SEK 110.00SEK 113.102
Sep ’24SEK 78.12
SEK 115.50
+47.8%
4.8%SEK 121.00SEK 110.00SEK 113.402
Aug ’24SEK 94.10
SEK 125.00
+32.8%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00SEK 109.402
Jul ’24SEK 94.84
SEK 132.50
+39.7%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 110.802
Jun ’24SEK 94.20
SEK 132.50
+40.7%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 117.502
May ’24SEK 103.40
SEK 132.50
+28.1%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 101.902
Apr ’24SEK 88.90
SEK 131.25
+47.6%
2.9%SEK 135.00SEK 127.50SEK 128.082
Mar ’24SEK 91.20
SEK 131.25
+43.9%
2.9%SEK 135.00SEK 127.50SEK 127.942
Feb ’24SEK 121.10
SEK 127.50
+5.3%
5.9%SEK 135.00SEK 120.00SEK 93.462
Nov ’23SEK 78.05
SEK 108.75
+39.3%
3.4%SEK 112.50SEK 105.00SEK 71.662

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin