Björn Borg AB (publ)

OM:BORG Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.5b

Björn Borg Değerleme

BORG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BORG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BORG ( SEK61.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK111.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BORG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BORG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BORG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BORG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BORG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BORG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarSEK 93.02m
Piyasa DeğeriSEK 1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BORG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BORG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
NEWA B New Wave Group
16.2x20.39%SEK 12.4b
NIL B Nilörngruppen
18.3x20.40%SEK 849.4m
EMBELL Embellence Group
12.4x12.57%SEK 781.5m
DUNI Duni
13.3xn/aSEK 3.8b
BORG Björn Borg
16.6x8.21%SEK 1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BORG Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BORG'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BORG 16.6xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies7PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BORG Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BORG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BORG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BORG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BORG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 61.50
SEK 69.50
+13.01%
3.60%SEK 72.00SEK 67.00n/a2
Jun ’27SEK 64.20
SEK 69.50
+8.26%
3.60%SEK 72.00SEK 67.00n/a2
May ’27SEK 67.20
SEK 69.50
+3.42%
3.60%SEK 72.00SEK 67.00n/a2
Apr ’27SEK 68.30
SEK 67.50
-1.17%
0.74%SEK 68.00SEK 67.00n/a2
Mar ’27SEK 68.30
SEK 67.50
-1.17%
0.74%SEK 68.00SEK 67.00n/a2
Feb ’27SEK 58.60
SEK 62.75
+7.08%
9.16%SEK 68.50SEK 57.00n/a2
Jan ’27SEK 62.80
SEK 62.75
-0.08%
9.16%SEK 68.50SEK 57.00n/a2
Dec ’26SEK 63.50
SEK 62.75
-1.18%
9.16%SEK 68.50SEK 57.00n/a2
Nov ’26SEK 63.80
SEK 61.75
-3.21%
10.93%SEK 68.50SEK 55.00n/a2
Oct ’26SEK 61.00
SEK 62.25
+2.05%
11.65%SEK 69.50SEK 55.00n/a2
Sep ’26SEK 62.70
SEK 62.25
-0.72%
11.65%SEK 69.50SEK 55.00n/a2
Aug ’26SEK 57.50
SEK 62.25
+8.26%
11.65%SEK 69.50SEK 55.00n/a2
Jul ’26SEK 59.50
SEK 62.00
+4.20%
11.29%SEK 69.00SEK 55.00SEK 63.802
Jun ’26SEK 57.70
SEK 62.00
+7.45%
11.29%SEK 69.00SEK 55.00SEK 64.202
May ’26SEK 56.80
SEK 63.67
+12.09%
9.71%SEK 69.00SEK 55.00SEK 67.203
Apr ’26SEK 52.27
SEK 66.00
+26.27%
4.46%SEK 69.00SEK 62.00SEK 68.303
Mar ’26SEK 55.62
SEK 66.00
+18.66%
4.46%SEK 69.00SEK 62.00SEK 68.303
Feb ’26SEK 56.53
SEK 68.00
+20.29%
1.47%SEK 69.00SEK 67.00SEK 58.602
Jan ’26SEK 51.61
SEK 68.00
+31.76%
1.47%SEK 69.00SEK 67.00SEK 62.802
Dec ’25SEK 49.97
SEK 68.00
+36.10%
1.47%SEK 69.00SEK 67.00SEK 63.502
Nov ’25SEK 56.90
SEK 68.50
+20.39%
0.73%SEK 69.00SEK 68.00SEK 63.802
Oct ’25SEK 60.25
SEK 68.50
+13.69%
0.73%SEK 69.00SEK 68.00SEK 61.002
Sep ’25SEK 63.48
SEK 68.50
+7.91%
0.73%SEK 69.00SEK 68.00SEK 62.702
SEK 69.5
Fair Value
11.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 07:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Björn Borg AB (publ) 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Bile DaarDanske Bank
Asgeir BirkelandDNB Carnegie