Besqab AB (publ)

OM:BESQAB Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 2.5b

Besqab Değerleme

BESQAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BESQAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 5.09
Fair Value
367.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BESQAB ( SEK23.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK5.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BESQAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BESQAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BESQAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BESQAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BESQAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BESQAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.5x
KazançlarSEK 42.90m
Piyasa DeğeriSEK 2.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BESQAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BESQAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
WTW A Wall to Wall Group
21.1x20.8%SEK 758.6m
JM JM
47.9x57.4%SEK 10.5b
GHUS B Götenehus Group
14.4xn/aSEK 404.6m
DUNI Duni
18.6xn/aSEK 4.4b
BESQAB Besqab
57.5x92.2%SEK 2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BESQAB Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BESQAB'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BESQAB 57.5xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies13PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BESQAB Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) baz alındığında, Swedish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BESQAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BESQAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.5x
Adil PE Oran112x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BESQAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 112 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BESQAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 23.80
SEK 30.50
+28.2%
8.8%SEK 33.50SEK 27.00n/a3
Jan ’26SEK 25.30
SEK 30.50
+20.6%
8.8%SEK 33.50SEK 27.00n/a3
Dec ’25SEK 24.00
SEK 29.33
+22.2%
5.8%SEK 31.00SEK 27.00n/a3
Nov ’25SEK 27.30
SEK 29.67
+8.7%
4.2%SEK 31.00SEK 28.00n/a3
Oct ’25SEK 27.40
SEK 29.67
+8.3%
4.2%SEK 31.00SEK 28.00n/a3
Sep ’25SEK 26.50
SEK 32.33
+22.0%
14.8%SEK 39.00SEK 28.00n/a3
Aug ’25SEK 25.00
SEK 33.50
+34.0%
16.4%SEK 39.00SEK 28.00n/a2
Jul ’25SEK 24.20
SEK 35.67
+47.4%
15.2%SEK 40.00SEK 28.00n/a3
Jun ’25SEK 27.90
SEK 47.17
+69.1%
40.8%SEK 73.50SEK 28.00n/a3
May ’25SEK 27.00
SEK 47.17
+74.7%
40.8%SEK 73.50SEK 28.00n/a3
Apr ’25SEK 25.90
SEK 47.17
+82.1%
40.8%SEK 73.50SEK 28.00n/a3
Mar ’25SEK 26.50
SEK 47.17
+78.0%
40.8%SEK 73.50SEK 28.00n/a3
Feb ’25SEK 30.20
SEK 47.83
+58.4%
38.9%SEK 73.50SEK 30.00n/a3
Jan ’25SEK 32.50
SEK 47.83
+47.2%
38.9%SEK 73.50SEK 30.00SEK 25.303
Dec ’24SEK 28.30
SEK 47.83
+69.0%
38.9%SEK 73.50SEK 30.00SEK 24.003
Nov ’24SEK 27.80
SEK 50.50
+81.7%
32.2%SEK 73.50SEK 38.00SEK 27.303
Oct ’24SEK 34.10
SEK 50.50
+48.1%
32.2%SEK 73.50SEK 38.00SEK 27.403
Sep ’24SEK 34.40
SEK 50.50
+46.8%
32.2%SEK 73.50SEK 38.00SEK 26.503
Aug ’24SEK 30.00
SEK 50.50
+68.3%
32.2%SEK 73.50SEK 38.00SEK 25.003
Jul ’24SEK 29.90
SEK 50.50
+68.9%
32.2%SEK 73.50SEK 38.00SEK 24.203
Jun ’24SEK 29.00
SEK 50.50
+74.1%
32.2%SEK 73.50SEK 38.00SEK 27.903
May ’24SEK 37.00
SEK 53.83
+45.5%
26.5%SEK 73.50SEK 40.00SEK 27.003
Apr ’24SEK 39.40
SEK 53.83
+36.6%
26.5%SEK 73.50SEK 40.00SEK 25.903
Mar ’24SEK 40.20
SEK 53.83
+33.9%
26.5%SEK 73.50SEK 40.00SEK 26.503
Feb ’24SEK 34.50
SEK 50.00
+44.9%
13.4%SEK 59.00SEK 43.00SEK 30.203
Jan ’24SEK 40.90
SEK 50.00
+22.2%
13.4%SEK 59.00SEK 43.00SEK 32.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 30.50
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 05:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Besqab AB (publ) 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mathias CarlsonCarnegie Commissioned Research
Simen MortensenDNB Markets
Niklas WetterlingDNB Markets