JM AB (publ)

OM:JM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 11.5b

JM Değerleme

JM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JM ( SEK178.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK78.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.6x
KazançlarSEK 219.00m
Piyasa DeğeriSEK 11.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
WTW A Wall to Wall Group
24.1x20.8%SEK 856.7m
GHUS B Götenehus Group
14.4xn/aSEK 404.6m
BESQAB Besqab
61.4x77.3%SEK 2.6b
NEWA B New Wave Group
14.3x19.2%SEK 13.2b
JM JM
52.6x58.3%SEK 11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JM Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JM'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JM 52.6xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies10PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JM Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 x) baz alındığında, Swedish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.6x
Adil PE Oran60.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 60.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 178.70
SEK 191.67
+7.3%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Nov ’25SEK 182.90
SEK 195.00
+6.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Oct ’25SEK 202.00
SEK 195.00
-3.5%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Sep ’25SEK 201.00
SEK 195.00
-3.0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Aug ’25SEK 204.40
SEK 195.00
-4.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jul ’25SEK 200.60
SEK 191.67
-4.5%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jun ’25SEK 202.60
SEK 188.33
-7.0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
May ’25SEK 189.40
SEK 188.33
-0.6%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Apr ’25SEK 219.00
SEK 188.33
-14.0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Mar ’25SEK 168.10
SEK 145.00
-13.7%
10.3%SEK 160.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 166.90
SEK 125.00
-25.1%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00n/a2
Jan ’25SEK 177.50
SEK 110.00
-38.0%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Dec ’24SEK 143.60
SEK 110.00
-23.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Nov ’24SEK 117.00
SEK 130.00
+11.1%
23.1%SEK 160.00SEK 100.00SEK 182.902
Oct ’24SEK 148.30
SEK 147.50
-0.5%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 202.002
Sep ’24SEK 143.10
SEK 147.50
+3.1%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 201.002
Aug ’24SEK 164.20
SEK 147.50
-10.2%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 204.402
Jul ’24SEK 143.70
SEK 155.00
+7.9%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00SEK 200.602
Jun ’24SEK 128.20
SEK 162.50
+26.8%
4.6%SEK 170.00SEK 155.00SEK 202.602
May ’24SEK 164.30
SEK 187.50
+14.1%
17.3%SEK 220.00SEK 155.00SEK 189.402
Apr ’24SEK 171.80
SEK 190.00
+10.6%
15.8%SEK 220.00SEK 160.00SEK 219.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y