JM AB (publ)

OM:JM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 8.8b

JM Değerleme

JM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 35.21
Fair Value
285.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JM ( SEK135.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK35.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.6x
KazançlarSEK 180.00m
Piyasa DeğeriSEK 8.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
ELUX B AB Electrolux
29.6x58.37%SEK 16.6b
DUNI Duni
15.2xn/aSEK 5.0b
MIPS Mips
65.5x45.36%SEK 9.0b
NEWA B New Wave Group
17.3x21.26%SEK 14.9b
JM JM
48.6x76.09%SEK 8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JM Price-To-Earnings Oranı ( 48.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JM'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JM 48.6xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies15PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JM Price-To-Earnings Oranı ( 48.6 x) baz alındığında, Swedish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.6x
Adil PE Oran58.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.6 58.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 135.70
SEK 170.00
+25.28%
17.65%SEK 200.00SEK 140.00n/a2
Oct ’26SEK 142.20
SEK 170.00
+19.55%
17.65%SEK 200.00SEK 140.00n/a2
Sep ’26SEK 136.50
SEK 170.00
+24.54%
17.65%SEK 200.00SEK 140.00n/a2
Aug ’26SEK 141.80
SEK 170.00
+19.89%
17.65%SEK 200.00SEK 140.00n/a2
Jul ’26SEK 153.80
SEK 200.00
+30.04%
25.00%SEK 250.00SEK 150.00n/a2
Jun ’26SEK 146.10
SEK 188.33
+28.91%
23.78%SEK 250.00SEK 145.00n/a3
May ’26SEK 154.40
SEK 188.33
+21.98%
23.78%SEK 250.00SEK 145.00n/a3
Apr ’26SEK 144.90
SEK 190.00
+31.12%
22.74%SEK 250.00SEK 150.00n/a3
Mar ’26SEK 151.30
SEK 190.00
+25.58%
22.74%SEK 250.00SEK 150.00n/a3
Feb ’26SEK 164.80
SEK 196.67
+19.34%
19.18%SEK 250.00SEK 170.00n/a3
Jan ’26SEK 166.90
SEK 191.67
+14.84%
21.76%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Dec ’25SEK 175.30
SEK 191.67
+9.34%
21.76%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Nov ’25SEK 182.90
SEK 195.00
+6.62%
20.62%SEK 250.00SEK 155.00SEK 135.703
Oct ’25SEK 202.00
SEK 195.00
-3.47%
20.62%SEK 250.00SEK 155.00SEK 142.203
Sep ’25SEK 201.00
SEK 195.00
-2.99%
20.62%SEK 250.00SEK 155.00SEK 136.503
Aug ’25SEK 204.40
SEK 195.00
-4.60%
20.62%SEK 250.00SEK 155.00SEK 141.803
Jul ’25SEK 200.60
SEK 191.67
-4.45%
21.76%SEK 250.00SEK 155.00SEK 153.803
Jun ’25SEK 202.60
SEK 188.33
-7.04%
23.18%SEK 250.00SEK 155.00SEK 146.103
May ’25SEK 189.40
SEK 188.33
-0.56%
23.18%SEK 250.00SEK 155.00SEK 154.403
Apr ’25SEK 219.00
SEK 188.33
-14.00%
23.18%SEK 250.00SEK 155.00SEK 144.903
Mar ’25SEK 168.10
SEK 145.00
-13.74%
10.34%SEK 160.00SEK 130.00SEK 151.302
Feb ’25SEK 166.90
SEK 125.00
-25.10%
4.00%SEK 130.00SEK 120.00SEK 164.802
Jan ’25SEK 177.50
SEK 110.00
-38.03%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 166.902
Dec ’24SEK 143.60
SEK 110.00
-23.40%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 175.302
Nov ’24SEK 117.00
SEK 130.00
+11.11%
23.08%SEK 160.00SEK 100.00SEK 182.902
SEK 170
Fair Value
20.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/02 11:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JM AB (publ) 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank