JM AB (publ)

OM:JM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 10.7b

JM Değerleme

JM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JM ( SEK165.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK79.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.7x
KazançlarSEK 219.00m
Piyasa DeğeriSEK 10.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
WTW A Wall to Wall Group
22.6x20.8%SEK 812.8m
GHUS B Götenehus Group
14.4xn/aSEK 404.6m
BESQAB Besqab
59.4x92.2%SEK 2.5b
NEWA B New Wave Group
13.9x18.7%SEK 12.6b
JM JM
48.7x58.3%SEK 10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JM Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JM'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JM 48.7xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JM Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 x) baz alındığında, Swedish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.7x
Adil PE Oran59.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 59.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 165.50
SEK 191.67
+15.8%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Dec ’25SEK 175.30
SEK 191.67
+9.3%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Nov ’25SEK 182.90
SEK 195.00
+6.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Oct ’25SEK 202.00
SEK 195.00
-3.5%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Sep ’25SEK 201.00
SEK 195.00
-3.0%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Aug ’25SEK 204.40
SEK 195.00
-4.6%
20.6%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jul ’25SEK 200.60
SEK 191.67
-4.5%
21.8%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Jun ’25SEK 202.60
SEK 188.33
-7.0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
May ’25SEK 189.40
SEK 188.33
-0.6%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Apr ’25SEK 219.00
SEK 188.33
-14.0%
23.2%SEK 250.00SEK 155.00n/a3
Mar ’25SEK 168.10
SEK 145.00
-13.7%
10.3%SEK 160.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 166.90
SEK 125.00
-25.1%
4.0%SEK 130.00SEK 120.00n/a2
Jan ’25SEK 177.50
SEK 110.00
-38.0%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Dec ’24SEK 143.60
SEK 110.00
-23.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00SEK 175.302
Nov ’24SEK 117.00
SEK 130.00
+11.1%
23.1%SEK 160.00SEK 100.00SEK 182.902
Oct ’24SEK 148.30
SEK 147.50
-0.5%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 202.002
Sep ’24SEK 143.10
SEK 147.50
+3.1%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 201.002
Aug ’24SEK 164.20
SEK 147.50
-10.2%
8.5%SEK 160.00SEK 135.00SEK 204.402
Jul ’24SEK 143.70
SEK 155.00
+7.9%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00SEK 200.602
Jun ’24SEK 128.20
SEK 162.50
+26.8%
4.6%SEK 170.00SEK 155.00SEK 202.602
May ’24SEK 164.30
SEK 187.50
+14.1%
17.3%SEK 220.00SEK 155.00SEK 189.402
Apr ’24SEK 171.80
SEK 190.00
+10.6%
15.8%SEK 220.00SEK 160.00SEK 219.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 13:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JM AB (publ) 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Stefan Erik AnderssonDanske Bank
Hans DerningerDeutsche Bank