Mips AB (publ)

OM:MIPS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 12.2b

Mips Değerleme

MIPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MIPS ( SEK460.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK455.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIPS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MIPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MIPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MIPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MIPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı117.3x
KazançlarSEK 104.00m
Piyasa DeğeriSEK 12.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MIPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MIPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.6x
THULE Thule Group
30.9x23.3%SEK 36.6b
JM JM
49.2x58.3%SEK 10.8b
NEWA B New Wave Group
14.2x18.7%SEK 12.8b
WTG Wonderful Times Group
115.9xn/aSEK 56.8m
MIPS Mips
117.3x48.7%SEK 12.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MIPS Price-To-Earnings Oranı ( 117.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MIPS'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIPS 117.3xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MIPS Price-To-Earnings Oranı ( 117.3 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MIPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MIPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran117.3x
Adil PE Oran49.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MIPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 117.3 49.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MIPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 460.60
SEK 617.00
+34.0%
10.4%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Dec ’25SEK 484.20
SEK 617.00
+27.4%
10.4%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Nov ’25SEK 518.50
SEK 611.00
+17.8%
10.9%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Oct ’25SEK 535.00
SEK 589.00
+10.1%
9.4%SEK 650.00SEK 500.00n/a5
Sep ’25SEK 582.00
SEK 554.00
-4.8%
21.5%SEK 650.00SEK 325.00n/a5
Aug ’25SEK 525.00
SEK 554.00
+5.5%
21.5%SEK 650.00SEK 325.00n/a5
Jul ’25SEK 416.20
SEK 402.00
-3.4%
18.0%SEK 520.00SEK 325.00n/a5
Jun ’25SEK 427.60
SEK 375.00
-12.3%
12.1%SEK 435.00SEK 325.00n/a5
May ’25SEK 376.20
SEK 375.00
-0.3%
12.1%SEK 435.00SEK 325.00n/a5
Apr ’25SEK 351.00
SEK 370.00
+5.4%
10.1%SEK 420.00SEK 325.00n/a5
Mar ’25SEK 308.30
SEK 370.00
+20.0%
10.1%SEK 420.00SEK 325.00n/a5
Feb ’25SEK 340.30
SEK 361.00
+6.1%
6.9%SEK 400.00SEK 330.00n/a5
Jan ’25SEK 364.50
SEK 392.00
+7.5%
13.2%SEK 480.00SEK 330.00n/a5
Dec ’24SEK 310.30
SEK 392.00
+26.3%
13.2%SEK 480.00SEK 330.00SEK 484.205
Nov ’24SEK 272.60
SEK 452.00
+65.8%
13.0%SEK 530.00SEK 360.00SEK 518.505
Oct ’24SEK 370.80
SEK 507.60
+36.9%
7.6%SEK 573.00SEK 475.00SEK 535.005
Sep ’24SEK 403.60
SEK 515.00
+27.6%
10.0%SEK 610.00SEK 475.00SEK 582.005
Aug ’24SEK 480.40
SEK 525.00
+9.3%
9.1%SEK 610.00SEK 480.00SEK 525.005
Jul ’24SEK 534.20
SEK 497.00
-7.0%
22.1%SEK 610.00SEK 295.00SEK 416.205
Jun ’24SEK 555.00
SEK 503.00
-9.4%
22.7%SEK 610.00SEK 295.00SEK 427.605
May ’24SEK 552.60
SEK 493.00
-10.8%
23.1%SEK 610.00SEK 295.00SEK 376.205
Apr ’24SEK 523.60
SEK 471.00
-10.0%
20.9%SEK 600.00SEK 295.00SEK 351.005
Mar ’24SEK 465.80
SEK 471.00
+1.1%
20.9%SEK 600.00SEK 295.00SEK 308.305
Feb ’24SEK 407.40
SEK 379.00
-7.0%
24.2%SEK 500.00SEK 290.00SEK 340.305
Jan ’24SEK 429.90
SEK 337.40
-21.5%
8.4%SEK 385.00SEK 310.00SEK 364.505
Dec ’23SEK 420.50
SEK 337.40
-19.8%
8.4%SEK 385.00SEK 310.00SEK 310.305

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 22:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mips AB (publ) 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel ThorssonABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Emanuel JanssonDanske Bank