Mips AB (publ)

OM:MIPS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 9.3b

Mips Değerleme

MIPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 645.34
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MIPS ( SEK350 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK645.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MIPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MIPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MIPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MIPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.6x
KazançlarSEK 148.00m
Piyasa DeğeriSEK 9.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MIPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MIPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.2x
THULE Thule Group
25.1x15.9%SEK 28.2b
JM JM
27.5x61.0%SEK 9.7b
NEWA B New Wave Group
16.3x18.0%SEK 14.7b
WTG Wonderful Times Group
115.9xn/aSEK 56.8m
MIPS Mips
62.6x37.0%SEK 9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MIPS Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MIPS'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIPS 62.6xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MIPS Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MIPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MIPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.6x
Adil PE Oran36.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MIPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 36.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MIPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 350.00
SEK 588.75
+68.2%
8.4%SEK 645.00SEK 530.00n/a4
Apr ’26SEK 397.00
SEK 622.00
+56.7%
11.8%SEK 725.00SEK 500.00n/a5
Mar ’26SEK 489.00
SEK 630.00
+28.8%
11.5%SEK 725.00SEK 500.00n/a5
Feb ’26SEK 542.00
SEK 613.00
+13.1%
10.1%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Jan ’26SEK 470.40
SEK 617.00
+31.2%
10.4%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Dec ’25SEK 484.20
SEK 617.00
+27.4%
10.4%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Nov ’25SEK 518.50
SEK 611.00
+17.8%
10.9%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Oct ’25SEK 535.00
SEK 589.00
+10.1%
9.4%SEK 650.00SEK 500.00n/a5
Sep ’25SEK 582.00
SEK 554.00
-4.8%
21.5%SEK 650.00SEK 325.00n/a5
Aug ’25SEK 525.00
SEK 554.00
+5.5%
21.5%SEK 650.00SEK 325.00n/a5
Jul ’25SEK 416.20
SEK 402.00
-3.4%
18.0%SEK 520.00SEK 325.00n/a5
Jun ’25SEK 427.60
SEK 375.00
-12.3%
12.1%SEK 435.00SEK 325.00n/a5
May ’25SEK 376.20
SEK 375.00
-0.3%
12.1%SEK 435.00SEK 325.00n/a5
Apr ’25SEK 351.00
SEK 370.00
+5.4%
10.1%SEK 420.00SEK 325.00SEK 397.005
Mar ’25SEK 308.30
SEK 370.00
+20.0%
10.1%SEK 420.00SEK 325.00SEK 489.005
Feb ’25SEK 340.30
SEK 361.00
+6.1%
6.9%SEK 400.00SEK 330.00SEK 542.005
Jan ’25SEK 364.50
SEK 392.00
+7.5%
13.2%SEK 480.00SEK 330.00SEK 470.405
Dec ’24SEK 310.30
SEK 392.00
+26.3%
13.2%SEK 480.00SEK 330.00SEK 484.205
Nov ’24SEK 272.60
SEK 452.00
+65.8%
13.0%SEK 530.00SEK 360.00SEK 518.505
Oct ’24SEK 370.80
SEK 507.60
+36.9%
7.6%SEK 573.00SEK 475.00SEK 535.005
Sep ’24SEK 403.60
SEK 515.00
+27.6%
10.0%SEK 610.00SEK 475.00SEK 582.005
Aug ’24SEK 480.40
SEK 525.00
+9.3%
9.1%SEK 610.00SEK 480.00SEK 525.005
Jul ’24SEK 534.20
SEK 497.00
-7.0%
22.1%SEK 610.00SEK 295.00SEK 416.205
Jun ’24SEK 555.00
SEK 503.00
-9.4%
22.7%SEK 610.00SEK 295.00SEK 427.605
May ’24SEK 552.60
SEK 493.00
-10.8%
23.1%SEK 610.00SEK 295.00SEK 376.205
Apr ’24SEK 523.60
SEK 471.00
-10.0%
20.9%SEK 600.00SEK 295.00SEK 351.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 588.75
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 04:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mips AB (publ) 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Emanuel JanssonDanske Bank