Mips AB (publ)

OM:MIPS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 10.5b

Mips Değerleme

MIPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MIPS ( SEK398 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK740.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MIPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MIPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MIPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MIPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.9x
KazançlarSEK 165.00m
Piyasa DeğeriSEK 10.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MIPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MIPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.3x
THULE Thule Group
20.1x12.92%SEK 23.4b
ASMDEE B Asmodee Group
77.1x32.08%SEK 39.1b
NEWA B New Wave Group
16.2x20.64%SEK 12.5b
WTG Wonderful Times Group
115.9xn/aSEK 56.8m
MIPS Mips
63.9x41.72%SEK 10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MIPS Price-To-Earnings Oranı ( 63.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 57.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MIPS'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MIPS 63.9xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MIPS Price-To-Earnings Oranı ( 63.9 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MIPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MIPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.9x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MIPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.9 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MIPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 398.00
SEK 526.00
+32.16%
14.42%SEK 650.00SEK 440.00n/a5
Aug ’27SEK 419.40
SEK 526.00
+25.42%
14.42%SEK 650.00SEK 440.00n/a5
Jul ’27SEK 258.60
SEK 492.00
+90.26%
19.55%SEK 630.00SEK 340.00n/a5
Jun ’27SEK 231.60
SEK 502.50
+116.97%
20.89%SEK 630.00SEK 340.00n/a4
May ’27SEK 272.20
SEK 492.00
+80.75%
19.55%SEK 630.00SEK 340.00n/a5
Apr ’27SEK 238.20
SEK 501.25
+110.43%
22.38%SEK 650.00SEK 340.00n/a4
Mar ’27SEK 253.80
SEK 516.25
+103.41%
17.77%SEK 650.00SEK 400.00n/a4
Feb ’27SEK 276.80
SEK 537.50
+94.18%
13.18%SEK 650.00SEK 460.00n/a4
Jan ’27SEK 353.40
SEK 532.50
+50.68%
6.95%SEK 590.00SEK 500.00n/a4
Dec ’26SEK 307.60
SEK 525.00
+70.68%
8.57%SEK 590.00SEK 470.00n/a4
Nov ’26SEK 341.40
SEK 525.00
+53.78%
8.57%SEK 590.00SEK 470.00n/a4
Oct ’26SEK 340.60
SEK 550.00
+61.48%
12.79%SEK 650.00SEK 470.00n/a4
Sep ’26SEK 402.00
SEK 575.00
+43.03%
8.20%SEK 650.00SEK 530.00n/a4
Aug ’26SEK 403.00
SEK 575.00
+42.68%
8.20%SEK 650.00SEK 530.00SEK 419.404
Jul ’26SEK 442.80
SEK 562.50
+27.03%
10.99%SEK 650.00SEK 480.00SEK 258.604
Jun ’26SEK 411.80
SEK 555.00
+34.77%
10.07%SEK 630.00SEK 480.00SEK 231.604
May ’26SEK 341.80
SEK 588.75
+72.25%
8.42%SEK 645.00SEK 530.00SEK 272.204
Apr ’26SEK 397.00
SEK 622.00
+56.68%
11.78%SEK 725.00SEK 500.00SEK 238.205
Mar ’26SEK 489.00
SEK 630.00
+28.83%
11.52%SEK 725.00SEK 500.00SEK 253.805
Feb ’26SEK 542.00
SEK 613.00
+13.10%
10.10%SEK 680.00SEK 500.00SEK 276.805
Jan ’26SEK 470.40
SEK 617.00
+31.16%
10.40%SEK 680.00SEK 500.00SEK 353.405
Dec ’25SEK 484.20
SEK 617.00
+27.43%
10.40%SEK 680.00SEK 500.00SEK 307.605
Nov ’25SEK 518.50
SEK 611.00
+17.84%
10.94%SEK 680.00SEK 500.00SEK 341.405
Oct ’25SEK 535.00
SEK 589.00
+10.09%
9.37%SEK 650.00SEK 500.00SEK 340.605
Sep ’25SEK 582.00
SEK 554.00
-4.81%
21.49%SEK 650.00SEK 325.00SEK 402.005
Aug ’25SEK 525.00
SEK 554.00
+5.52%
21.49%SEK 650.00SEK 325.00SEK 403.005
SEK 526
Fair Value
24.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/09 18:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mips AB (publ) 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Emanuel JanssonDanske Bank
Erik GranströmDNB Carnegie