Thule Group AB (publ)

OM:THULE Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 22.7b

Thule Group Değerleme

THULE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THULE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: THULE ( SEK210.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK393.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THULE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

THULE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THULE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THULE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THULE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THULE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarSEK 1.14b
Piyasa DeğeriSEK 22.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THULE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THULE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.7x
ASMDEE B Asmodee Group
114.4x36.90%SEK 35.0b
MIPS Mips
61.5x41.80%SEK 8.0b
ELUX B AB Electrolux
62.5x74.90%SEK 22.9b
NEWA B New Wave Group
16.2x20.39%SEK 12.4b
THULE Thule Group
19.9x12.28%SEK 22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: THULE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.9x) kıyasla oran (63.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THULE'nin PE Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THULE 19.9xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THULE Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THULE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THULE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THULE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THULE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 210.60
SEK 274.38
+30.28%
7.54%SEK 300.00SEK 235.00n/a8
Jun ’27SEK 211.00
SEK 277.50
+31.52%
7.96%SEK 300.00SEK 235.00n/a8
May ’27SEK 228.80
SEK 277.50
+21.28%
7.96%SEK 300.00SEK 235.00n/a8
Apr ’27SEK 211.60
SEK 271.43
+28.27%
10.31%SEK 300.00SEK 220.00n/a7
Mar ’27SEK 234.40
SEK 282.86
+20.67%
5.89%SEK 300.00SEK 250.00n/a7
Feb ’27SEK 212.80
SEK 280.71
+31.91%
6.35%SEK 300.00SEK 250.00n/a7
Jan ’27SEK 239.80
SEK 282.50
+17.81%
7.49%SEK 310.00SEK 250.00n/a6
Dec ’26SEK 251.80
SEK 290.00
+15.17%
6.45%SEK 310.00SEK 255.00n/a5
Nov ’26SEK 244.40
SEK 290.00
+18.66%
6.45%SEK 310.00SEK 255.00n/a5
Oct ’26SEK 230.40
SEK 294.00
+27.60%
8.01%SEK 325.00SEK 255.00n/a5
Sep ’26SEK 268.40
SEK 326.00
+21.46%
4.98%SEK 340.00SEK 295.00n/a5
Aug ’26SEK 268.80
SEK 326.00
+21.28%
4.98%SEK 340.00SEK 295.00n/a5
Jul ’26SEK 274.60
SEK 304.00
+10.71%
3.95%SEK 320.00SEK 290.00SEK 204.205
Jun ’26SEK 252.80
SEK 326.67
+29.22%
17.04%SEK 450.00SEK 290.00SEK 211.006
May ’26SEK 220.00
SEK 354.00
+60.91%
15.56%SEK 450.00SEK 300.00SEK 228.805
Apr ’26SEK 285.60
SEK 376.67
+31.89%
10.01%SEK 450.00SEK 340.00SEK 211.606
Mar ’26SEK 346.40
SEK 384.17
+10.90%
9.92%SEK 450.00SEK 340.00SEK 234.406
Feb ’26SEK 352.00
SEK 384.00
+9.09%
8.81%SEK 445.00SEK 350.00SEK 212.805
Jan ’26SEK 341.60
SEK 393.75
+15.27%
8.35%SEK 445.00SEK 365.00SEK 239.804
Dec ’25SEK 343.40
SEK 378.33
+10.17%
4.09%SEK 400.00SEK 365.00SEK 251.803
Nov ’25SEK 359.00
SEK 321.25
-10.52%
7.96%SEK 350.00SEK 285.00SEK 244.404
Oct ’25SEK 304.40
SEK 317.50
+4.30%
6.91%SEK 340.00SEK 285.00SEK 230.404
Sep ’25SEK 309.20
SEK 310.00
+0.26%
9.51%SEK 345.00SEK 270.00SEK 268.405
Aug ’25SEK 293.20
SEK 310.00
+5.73%
9.51%SEK 345.00SEK 270.00SEK 268.805
Jul ’25SEK 278.60
SEK 313.00
+12.35%
10.13%SEK 350.00SEK 270.00SEK 274.605
SEK 274.38
Fair Value
23.2% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/05 20:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thule Group AB (publ) 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Daniel SchmidtDanske Bank