AB Electrolux (publ)

OM:ELUX B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.3b

AB Electrolux Değerleme

ELUX B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELUX B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 217.71
Fair Value
72.5% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ELUX B ( SEK59.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK217.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELUX B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELUX B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELUX B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELUX B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELUX B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELUX B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı119.9x
KazançlarSEK 135.00m
Piyasa DeğeriSEK 16.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELUX B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELUX B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
JM JM
35.8x59.52%SEK 9.1b
NEWA B New Wave Group
17.3x19.21%SEK 15.6b
THULE Thule Group
28.7x18.34%SEK 30.0b
DUNI Duni
19.5xn/aSEK 4.3b
ELUX B AB Electrolux
119.9x65.25%SEK 16.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELUX B Price-To-Earnings Oranı ( 119.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELUX B'nin PE Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELUX B 119.9xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies14PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELUX B Price-To-Earnings Oranı ( 119.9 x) baz alındığında, Swedish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELUX B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELUX B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran119.9x
Adil PE Oran75.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELUX B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 119.9 75.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELUX B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 59.82
SEK 81.63
+36.45%
25.07%SEK 110.00SEK 54.00n/a8
Jul ’26SEK 69.02
SEK 90.13
+30.58%
25.36%SEK 121.00SEK 58.00n/a8
Jun ’26SEK 62.48
SEK 90.38
+44.65%
26.69%SEK 121.00SEK 55.00n/a8
May ’26SEK 60.00
SEK 97.56
+62.59%
25.03%SEK 125.00SEK 55.00n/a9
Apr ’26SEK 82.28
SEK 114.11
+38.69%
16.82%SEK 140.00SEK 82.00n/a9
Mar ’26SEK 91.76
SEK 114.11
+24.36%
16.82%SEK 140.00SEK 82.00n/a9
Feb ’26SEK 101.00
SEK 114.67
+13.53%
17.06%SEK 140.00SEK 82.00n/a9
Jan ’26SEK 91.90
SEK 112.11
+21.99%
16.74%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Dec ’25SEK 81.52
SEK 110.67
+35.75%
17.15%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Nov ’25SEK 89.12
SEK 112.33
+26.05%
17.98%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Oct ’25SEK 98.32
SEK 112.44
+14.37%
17.18%SEK 140.00SEK 87.00n/a9
Sep ’25SEK 98.68
SEK 111.78
+13.27%
17.94%SEK 140.00SEK 83.00n/a9
Aug ’25SEK 91.92
SEK 111.78
+21.60%
17.94%SEK 140.00SEK 83.00SEK 59.829
Jul ’25SEK 87.52
SEK 114.78
+31.14%
18.46%SEK 140.00SEK 80.00SEK 69.029
Jun ’25SEK 99.78
SEK 114.78
+15.03%
18.46%SEK 140.00SEK 80.00SEK 62.489
May ’25SEK 97.32
SEK 114.78
+17.94%
18.46%SEK 140.00SEK 80.00SEK 60.009
Apr ’25SEK 95.62
SEK 114.22
+19.45%
24.43%SEK 165.00SEK 76.00SEK 82.289
Mar ’25SEK 90.68
SEK 114.22
+25.96%
24.43%SEK 165.00SEK 76.00SEK 91.769
Feb ’25SEK 97.46
SEK 125.73
+29.00%
23.61%SEK 180.00SEK 85.00SEK 101.0011
Jan ’25SEK 108.10
SEK 131.40
+21.55%
20.66%SEK 180.00SEK 90.00SEK 91.9010
Dec ’24SEK 103.95
SEK 130.50
+25.54%
21.76%SEK 180.00SEK 85.00SEK 81.5210
Nov ’24SEK 94.72
SEK 136.50
+44.11%
17.86%SEK 180.00SEK 96.00SEK 89.1210
Oct ’24SEK 113.05
SEK 150.90
+33.48%
16.21%SEK 190.00SEK 113.00SEK 98.3210
Sep ’24SEK 118.45
SEK 153.55
+29.63%
17.73%SEK 190.00SEK 110.00SEK 98.6811
Aug ’24SEK 128.45
SEK 155.36
+20.95%
18.18%SEK 190.00SEK 110.00SEK 91.9211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
SEK 81.63
Fair Value
26.7% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/31 02:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/31 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Electrolux (publ) 39 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Hélène CoumesAlphaValue
David VosBarclays