Securitas Değerleme
SECU B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SECU B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SECU B (SEK125.2) is trading below our estimate of fair value (SEK258.35)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SECU B is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
SECU B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
SECU B'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | SEK 71.73b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 9.5x |
PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SECU B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 16.9x | ||
LOOMIS Loomis | 14.9x | 19.5% | SEK 23.1b |
BRAV Bravida Holding | 15.3x | 18.3% | SEK 16.0b |
AFRY Afry | 15x | 18.7% | SEK 17.9b |
SDIP B Sdiptech | 22.3x | 24.8% | SEK 9.0b |
SECU B Securitas | 47.3x | 41.3% | SEK 71.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SECU B is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.3x) compared to the peer average (16.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SECU B'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: SECU B is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.3x) compared to the European Commercial Services industry average (14.3x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SECU B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 47.3x |
Adil PE Oran | 43.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SECU B is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (43.7x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | SEK 125.20 | SEK 122.83 -1.9% | 19.8% | SEK 160.00 | SEK 88.00 | n/a | 12 |
Oct ’25 | SEK 129.00 | SEK 122.08 -5.4% | 21.0% | SEK 160.00 | SEK 83.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | SEK 120.00 | SEK 117.64 -2.0% | 19.9% | SEK 160.00 | SEK 83.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | SEK 115.75 | SEK 116.91 +1.0% | 20.8% | SEK 160.00 | SEK 83.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | SEK 105.75 | SEK 113.73 +7.5% | 20.9% | SEK 158.00 | SEK 81.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | SEK 107.80 | SEK 113.91 +5.7% | 20.7% | SEK 158.00 | SEK 81.00 | n/a | 11 |
May ’25 | SEK 111.45 | SEK 112.91 +1.3% | 21.9% | SEK 158.00 | SEK 80.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | SEK 110.35 | SEK 113.83 +3.2% | 21.9% | SEK 158.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | SEK 113.75 | SEK 112.92 -0.7% | 22.2% | SEK 158.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | SEK 100.35 | SEK 104.54 +4.2% | 25.0% | SEK 154.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | SEK 98.58 | SEK 103.96 +5.5% | 24.5% | SEK 153.00 | SEK 74.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | SEK 94.72 | SEK 103.88 +9.7% | 24.8% | SEK 153.00 | SEK 70.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | SEK 89.38 | SEK 104.23 +16.6% | 25.4% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 125.20 | 11 |
Oct ’24 | SEK 86.66 | SEK 103.18 +19.1% | 25.7% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 129.00 | 11 |
Sep ’24 | SEK 90.18 | SEK 103.09 +14.3% | 25.7% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 120.00 | 11 |
Aug ’24 | SEK 88.72 | SEK 101.08 +13.9% | 25.6% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 115.75 | 12 |
Jul ’24 | SEK 88.46 | SEK 99.42 +12.4% | 25.3% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 105.75 | 12 |
Jun ’24 | SEK 80.50 | SEK 98.85 +22.8% | 24.6% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 107.80 | 13 |
May ’24 | SEK 91.80 | SEK 99.21 +8.1% | 24.0% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 111.45 | 14 |
Apr ’24 | SEK 92.28 | SEK 98.93 +7.2% | 24.0% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 110.35 | 14 |
Mar ’24 | SEK 88.94 | SEK 98.86 +11.2% | 23.9% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 113.75 | 14 |
Feb ’24 | SEK 97.38 | SEK 97.93 +0.6% | 24.4% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 100.35 | 14 |
Jan ’24 | SEK 86.96 | SEK 97.31 +11.9% | 25.1% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 98.58 | 13 |
Dec ’23 | SEK 85.56 | SEK 97.69 +14.2% | 24.8% | SEK 150.00 | SEK 70.00 | SEK 94.72 | 13 |
Nov ’23 | SEK 90.98 | SEK 101.00 +11.0% | 28.1% | SEK 180.00 | SEK 70.00 | SEK 89.38 | 12 |
Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.