Loomis AB (publ)

OM:LOOMIS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 23.5b

Loomis Değerleme

LOOMIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOOMIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOOMIS ( SEK339.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK842.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOOMIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOOMIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOOMIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOOMIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOOMIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOOMIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarSEK 1.55b
Piyasa DeğeriSEK 23.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOOMIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOOMIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
SECU B Securitas
16.7x19.2%SEK 79.0b
BRAV Bravida Holding
15.5x17.0%SEK 16.2b
AFRY Afry
14.5x18.5%SEK 17.3b
SDIP B Sdiptech
22.4x21.7%SEK 9.0b
LOOMIS Loomis
15.1x18.9%SEK 23.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOOMIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOOMIS'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LOOMIS 15.1xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOOMIS Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Swedish Commercial Services sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOOMIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOOMIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOOMIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 26.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOOMIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 339.60
SEK 406.75
+19.8%
13.0%SEK 460.00SEK 328.00n/a4
Dec ’25SEK 333.60
SEK 406.75
+21.9%
13.0%SEK 460.00SEK 328.00n/a4
Nov ’25SEK 334.20
SEK 397.75
+19.0%
12.6%SEK 450.00SEK 328.00n/a4
Oct ’25SEK 328.60
SEK 394.00
+19.9%
12.0%SEK 450.00SEK 328.00n/a4
Sep ’25SEK 349.40
SEK 394.00
+12.8%
12.0%SEK 450.00SEK 328.00n/a4
Aug ’25SEK 340.40
SEK 392.00
+15.2%
12.3%SEK 450.00SEK 328.00n/a4
Jul ’25SEK 277.00
SEK 375.75
+35.6%
14.4%SEK 425.00SEK 288.00n/a4
Jun ’25SEK 291.60
SEK 381.25
+30.7%
15.2%SEK 435.00SEK 288.00n/a4
May ’25SEK 284.00
SEK 381.25
+34.2%
15.2%SEK 435.00SEK 288.00n/a4
Apr ’25SEK 298.80
SEK 380.00
+27.2%
15.3%SEK 435.00SEK 288.00n/a4
Mar ’25SEK 284.40
SEK 380.00
+33.6%
15.3%SEK 435.00SEK 288.00n/a4
Feb ’25SEK 280.80
SEK 370.75
+32.0%
14.4%SEK 425.00SEK 288.00n/a4
Jan ’25SEK 267.60
SEK 405.00
+51.3%
4.6%SEK 425.00SEK 380.00n/a3
Dec ’24SEK 282.80
SEK 388.75
+37.5%
10.6%SEK 425.00SEK 325.00SEK 333.604
Nov ’24SEK 286.40
SEK 385.00
+34.4%
12.0%SEK 435.00SEK 325.00SEK 334.204
Oct ’24SEK 294.60
SEK 380.00
+29.0%
10.9%SEK 425.00SEK 325.00SEK 328.604
Sep ’24SEK 294.60
SEK 380.00
+29.0%
10.9%SEK 425.00SEK 325.00SEK 349.404
Aug ’24SEK 309.40
SEK 380.00
+22.8%
10.9%SEK 425.00SEK 325.00SEK 340.404
Jul ’24SEK 314.60
SEK 375.00
+19.2%
10.5%SEK 425.00SEK 325.00SEK 277.004
Jun ’24SEK 300.40
SEK 375.00
+24.8%
10.5%SEK 425.00SEK 325.00SEK 291.604
May ’24SEK 328.00
SEK 370.60
+13.0%
9.5%SEK 425.00SEK 325.00SEK 284.005
Apr ’24SEK 355.00
SEK 370.60
+4.4%
9.5%SEK 425.00SEK 325.00SEK 298.805
Mar ’24SEK 337.60
SEK 369.60
+9.5%
9.4%SEK 425.00SEK 325.00SEK 284.405
Feb ’24SEK 320.00
SEK 365.60
+14.3%
8.8%SEK 420.00SEK 325.00SEK 280.805
Jan ’24SEK 286.00
SEK 365.80
+27.9%
11.0%SEK 420.00SEK 300.00SEK 267.605
Dec ’23SEK 307.80
SEK 368.80
+19.8%
11.2%SEK 420.00SEK 300.00SEK 282.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 18:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Loomis AB (publ) 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel ThorssonABG Sundal Collier
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Kate CarpenterBofA Global Research