Bravida Holding AB (publ)

OM:BRAV Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.0b

Bravida Holding Değerleme

BRAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRAV ( SEK78.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK200.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRAV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BRAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRAV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRAV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRAV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRAV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarSEK 1.05b
Piyasa DeğeriSEK 16.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRAV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRAV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
COOR Coor Service Management Holding
18.6x37.1%SEK 3.1b
LOOMIS Loomis
14.6x18.9%SEK 22.6b
QAIR QleanAir
30.2x65.4%SEK 257.1m
SDIP B Sdiptech
22.3x21.7%SEK 9.0b
BRAV Bravida Holding
15.3x17.0%SEK 16.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRAV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (21.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRAV'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRAV 15.3xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies14PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRAV Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, Swedish Commercial Services sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRAV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRAV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRAV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRAV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 78.50
SEK 97.33
+24.0%
11.5%SEK 112.00SEK 85.00n/a3
Nov ’25SEK 78.45
SEK 98.00
+24.9%
10.6%SEK 112.00SEK 87.00n/a3
Oct ’25SEK 75.50
SEK 98.00
+29.8%
10.6%SEK 112.00SEK 87.00n/a3
Sep ’25SEK 85.15
SEK 98.00
+15.1%
10.6%SEK 112.00SEK 87.00n/a3
Aug ’25SEK 84.50
SEK 98.00
+16.0%
10.6%SEK 112.00SEK 87.00n/a3
Jul ’25SEK 78.95
SEK 90.67
+14.8%
8.4%SEK 97.00SEK 80.00n/a3
Jun ’25SEK 82.85
SEK 95.67
+15.5%
1.0%SEK 97.00SEK 95.00n/a3
May ’25SEK 75.15
SEK 95.67
+27.3%
1.0%SEK 97.00SEK 95.00n/a3
Apr ’25SEK 93.90
SEK 95.67
+1.9%
1.0%SEK 97.00SEK 95.00n/a3
Mar ’25SEK 88.30
SEK 94.00
+6.5%
3.1%SEK 97.00SEK 90.00n/a3
Feb ’25SEK 78.80
SEK 84.33
+7.0%
5.0%SEK 90.00SEK 80.00n/a3
Jan ’25SEK 81.05
SEK 84.33
+4.1%
5.0%SEK 90.00SEK 80.00n/a3
Dec ’24SEK 66.00
SEK 84.33
+27.8%
5.0%SEK 90.00SEK 80.00n/a3
Nov ’24SEK 70.70
SEK 102.50
+45.0%
14.1%SEK 120.00SEK 83.00SEK 78.454
Oct ’24SEK 80.60
SEK 119.25
+48.0%
14.4%SEK 140.00SEK 95.00SEK 75.504
Sep ’24SEK 80.30
SEK 125.50
+56.3%
8.4%SEK 140.00SEK 112.00SEK 85.154
Aug ’24SEK 83.25
SEK 125.50
+50.8%
8.4%SEK 140.00SEK 112.00SEK 84.504
Jul ’24SEK 103.60
SEK 133.00
+28.4%
5.8%SEK 140.00SEK 120.00SEK 78.954
Jun ’24SEK 105.50
SEK 133.00
+26.1%
5.8%SEK 140.00SEK 120.00SEK 82.854
May ’24SEK 124.50
SEK 130.00
+4.4%
6.1%SEK 140.00SEK 120.00SEK 75.154
Apr ’24SEK 116.80
SEK 127.50
+9.2%
9.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 93.904
Mar ’24SEK 117.20
SEK 127.50
+8.8%
9.0%SEK 140.00SEK 110.00SEK 88.304
Feb ’24SEK 116.20
SEK 122.25
+5.2%
9.1%SEK 139.00SEK 110.00SEK 78.804
Jan ’24SEK 111.40
SEK 122.25
+9.7%
9.1%SEK 139.00SEK 110.00SEK 81.054
Dec ’23SEK 105.80
SEK 122.00
+15.3%
8.8%SEK 138.00SEK 110.00SEK 66.004
Nov ’23SEK 103.70
SEK 118.25
+14.0%
13.3%SEK 138.00SEK 95.00SEK 70.704

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin