Bravida Holding AB (publ)

OM:BRAV Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 17.3b

Bravida Holding Değerleme

BRAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 264.53
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BRAV ( SEK84.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK264.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRAV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRAV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRAV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRAV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRAV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarSEK 1.08b
Piyasa DeğeriSEK 17.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRAV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRAV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
COOR Coor Service Management Holding
32.2x36.60%SEK 3.7b
LOOMIS Loomis
14.8x21.11%SEK 24.7b
AFRY Afry
16.7x19.41%SEK 18.8b
SDIP B Sdiptech
22.2x17.41%SEK 8.4b
BRAV Bravida Holding
16x14.82%SEK 17.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRAV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRAV'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRAV 16.0xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRAV Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, Swedish Commercial Services sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRAV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRAV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRAV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRAV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 84.50
SEK 107.25
+26.92%
4.24%SEK 112.00SEK 100.00n/a4
May ’26SEK 91.80
SEK 106.75
+16.29%
4.36%SEK 112.00SEK 100.00n/a4
Apr ’26SEK 92.65
SEK 108.00
+16.57%
4.34%SEK 112.00SEK 100.00n/a4
Mar ’26SEK 92.15
SEK 97.33
+5.62%
11.45%SEK 112.00SEK 85.00n/a3
Feb ’26SEK 88.65
SEK 97.33
+9.80%
11.45%SEK 112.00SEK 85.00n/a3
Jan ’26SEK 80.10
SEK 97.33
+21.51%
11.45%SEK 112.00SEK 85.00n/a3
Dec ’25SEK 78.80
SEK 97.33
+23.52%
11.45%SEK 112.00SEK 85.00n/a3
Nov ’25SEK 78.45
SEK 98.00
+24.92%
10.64%SEK 112.00SEK 87.00n/a3
Oct ’25SEK 75.50
SEK 98.00
+29.80%
10.64%SEK 112.00SEK 87.00n/a3
Sep ’25SEK 85.15
SEK 98.00
+15.09%
10.64%SEK 112.00SEK 87.00n/a3
Aug ’25SEK 84.50
SEK 98.00
+15.98%
10.64%SEK 112.00SEK 87.00n/a3
Jul ’25SEK 78.95
SEK 90.67
+14.84%
8.37%SEK 97.00SEK 80.00n/a3
Jun ’25SEK 82.85
SEK 95.67
+15.47%
0.99%SEK 97.00SEK 95.00n/a3
May ’25SEK 75.15
SEK 95.67
+27.30%
0.99%SEK 97.00SEK 95.00SEK 91.803
Apr ’25SEK 93.90
SEK 95.67
+1.88%
0.99%SEK 97.00SEK 95.00SEK 92.653
Mar ’25SEK 88.30
SEK 94.00
+6.46%
3.13%SEK 97.00SEK 90.00SEK 92.153
Feb ’25SEK 78.80
SEK 84.33
+7.02%
4.97%SEK 90.00SEK 80.00SEK 88.653
Jan ’25SEK 81.05
SEK 84.33
+4.05%
4.97%SEK 90.00SEK 80.00SEK 80.103
Dec ’24SEK 66.00
SEK 84.33
+27.78%
4.97%SEK 90.00SEK 80.00SEK 78.803
Nov ’24SEK 70.70
SEK 102.50
+44.98%
14.08%SEK 120.00SEK 83.00SEK 78.454
Oct ’24SEK 80.60
SEK 119.25
+47.95%
14.44%SEK 140.00SEK 95.00SEK 75.504
Sep ’24SEK 80.30
SEK 125.50
+56.29%
8.39%SEK 140.00SEK 112.00SEK 85.154
Aug ’24SEK 83.25
SEK 125.50
+50.75%
8.39%SEK 140.00SEK 112.00SEK 84.504
Jul ’24SEK 103.60
SEK 133.00
+28.38%
5.80%SEK 140.00SEK 120.00SEK 78.954
Jun ’24SEK 105.50
SEK 133.00
+26.07%
5.80%SEK 140.00SEK 120.00SEK 82.854
May ’24SEK 124.50
SEK 130.00
+4.42%
6.08%SEK 140.00SEK 120.00SEK 75.154
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 107.25
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 04:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bravida Holding AB (publ) 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Benjamin WildDeutsche Bank
Karl-Johan BonnevierDNB Markets