Sdiptech AB (publ)

OM:SDIP B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 6.9b

Sdiptech Değerleme

SDIP B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDIP B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 423.33
Fair Value
57.3% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SDIP B ( SEK180.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK423.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDIP B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDIP B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDIP B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDIP B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDIP B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDIP B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarSEK 347.00m
Piyasa DeğeriSEK 6.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDIP B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDIP B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.2x
GREEN Green Landscaping Group
18.5x28.31%SEK 3.0b
SVIK Studsvik
191.8x21.32%SEK 2.0b
ITAB ITAB Shop Concept
25.5x58.60%SEK 4.3b
COOR Coor Service Management Holding
37.2x40.12%SEK 4.4b
SDIP B Sdiptech
19.8x19.77%SEK 6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDIP B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (68.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDIP B'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SDIP B 19.8xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies14PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDIP B Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, Swedish Commercial Services sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDIP B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDIP B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDIP B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDIP B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 180.80
SEK 280.50
+55.14%
10.46%SEK 300.00SEK 230.00n/a4
Sep ’26SEK 186.20
SEK 280.50
+50.64%
10.46%SEK 300.00SEK 230.00n/a4
Aug ’26SEK 192.40
SEK 280.50
+45.79%
10.46%SEK 300.00SEK 230.00n/a4
Jul ’26SEK 213.00
SEK 312.50
+46.71%
17.62%SEK 365.00SEK 230.00n/a4
Jun ’26SEK 220.00
SEK 314.75
+43.07%
17.31%SEK 365.00SEK 230.00n/a4
May ’26SEK 216.20
SEK 314.75
+45.58%
17.31%SEK 365.00SEK 230.00n/a4
Apr ’26SEK 185.90
SEK 354.75
+90.83%
2.75%SEK 365.00SEK 339.00n/a4
Mar ’26SEK 209.60
SEK 353.50
+68.65%
2.44%SEK 360.00SEK 339.00n/a4
Feb ’26SEK 227.40
SEK 366.00
+60.95%
2.25%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Jan ’26SEK 237.80
SEK 367.75
+54.65%
2.28%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Dec ’25SEK 228.80
SEK 367.75
+60.73%
2.28%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Nov ’25SEK 236.40
SEK 381.50
+61.38%
4.34%SEK 400.00SEK 360.00n/a4
Oct ’25SEK 295.60
SEK 390.50
+32.10%
1.95%SEK 400.00SEK 380.00SEK 176.904
Sep ’25SEK 325.60
SEK 391.25
+20.16%
1.89%SEK 400.00SEK 380.00SEK 186.204
Aug ’25SEK 319.80
SEK 391.25
+22.34%
1.89%SEK 400.00SEK 380.00SEK 192.404
Jul ’25SEK 327.40
SEK 375.00
+14.54%
2.49%SEK 385.00SEK 360.00SEK 213.004
Jun ’25SEK 339.80
SEK 358.33
+5.45%
7.59%SEK 380.00SEK 320.00SEK 220.003
May ’25SEK 283.80
SEK 351.67
+23.91%
7.00%SEK 380.00SEK 320.00SEK 216.203
Apr ’25SEK 260.60
SEK 351.67
+34.95%
7.00%SEK 380.00SEK 320.00SEK 185.903
Mar ’25SEK 247.60
SEK 351.67
+42.03%
7.00%SEK 380.00SEK 320.00SEK 209.603
Feb ’25SEK 264.00
SEK 351.67
+33.21%
9.45%SEK 380.00SEK 305.00SEK 227.403
Jan ’25SEK 269.80
SEK 351.67
+30.34%
9.45%SEK 380.00SEK 305.00SEK 237.803
Dec ’24SEK 237.00
SEK 326.75
+37.87%
15.88%SEK 380.00SEK 252.00SEK 228.804
Nov ’24SEK 219.80
SEK 343.00
+56.05%
15.36%SEK 380.00SEK 252.00SEK 236.404
Oct ’24SEK 221.40
SEK 369.25
+66.78%
9.86%SEK 420.00SEK 317.00SEK 295.604
SEK 280.5
Fair Value
35.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 01:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sdiptech AB (publ) 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Andrew SimmsBerenberg
Gerhard OrgonasBerenberg