Sdiptech Değerleme
SDIP B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDIP B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SDIP B ( SEK238.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK542.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDIP B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SDIP B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SDIP B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SDIP B'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.5x |
| Kazançlar | SEK 402.20m |
| Piyasa Değeri | SEK 9.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SDIP B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.8x | ||
NORVA Norva24 Group | 25.6x | 21.2% | SEK 5.0b |
GREEN Green Landscaping Group | 17.4x | 20.8% | SEK 4.0b |
SVIK Studsvik | 33.1x | 45.6% | SEK 973.1m |
SES Scandinavian Enviro Systems | 27.1x | -82.4% | SEK 1.6b |
SDIP B Sdiptech | 22.5x | 21.7% | SEK 9.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SDIP B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (25.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SDIP B'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SDIP B Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, Swedish Commercial Services sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SDIP B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.5x |
| Adil PE Oran | 24.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDIP B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 24.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 238.40 | SEK 367.75 +54.3% | 2.3% | SEK 380.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 236.40 | SEK 381.50 +61.4% | 4.3% | SEK 400.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 295.60 | SEK 390.50 +32.1% | 2.0% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 325.60 | SEK 391.25 +20.2% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 319.80 | SEK 391.25 +22.3% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 327.40 | SEK 375.00 +14.5% | 2.5% | SEK 385.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 339.80 | SEK 358.33 +5.5% | 7.6% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 283.80 | SEK 351.67 +23.9% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 260.60 | SEK 351.67 +34.9% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 247.60 | SEK 351.67 +42.0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 264.00 | SEK 351.67 +33.2% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 269.80 | SEK 351.67 +30.3% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 237.00 | SEK 326.75 +37.9% | 15.9% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 219.80 | SEK 343.00 +56.1% | 15.4% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | SEK 236.40 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 221.40 | SEK 369.25 +66.8% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 295.60 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 250.00 | SEK 369.25 +47.7% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 325.60 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 291.00 | SEK 369.25 +26.9% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 319.80 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 267.20 | SEK 357.00 +33.6% | 12.2% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 327.40 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 253.20 | SEK 350.75 +38.5% | 13.6% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 339.80 | 4 |
| May ’24 | SEK 236.40 | SEK 341.50 +44.5% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 283.80 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 240.40 | SEK 341.50 +42.1% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 260.60 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 253.20 | SEK 341.50 +34.9% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 247.60 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 266.40 | SEK 338.75 +27.2% | 14.1% | SEK 400.00 | SEK 285.00 | SEK 264.00 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 226.00 | SEK 331.75 +46.8% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | SEK 269.80 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 250.00 | SEK 331.75 +32.7% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | SEK 237.00 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 213.40 | SEK 329.75 +54.5% | 17.2% | SEK 400.00 | SEK 264.00 | SEK 219.80 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.