Intrum AB (publ)

OM:INTRUM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.4b

Intrum Değerleme

INTRUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTRUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTRUM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTRUM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

INTRUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTRUM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INTRUM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INTRUM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTRUM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışSEK 18.03b
Piyasa DeğeriSEK 3.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INTRUM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INTRUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
COOR Coor Service Management Holding
0.3x2.9%SEK 3.2b
BRAV Bravida Holding
0.6x2.5%SEK 18.3b
QAIR QleanAir
0.5x6.7%SEK 222.9m
ITAB ITAB Shop Concept
0.8x6.7%SEK 5.0b
INTRUM Intrum
0.2x1.0%SEK 3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: INTRUM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INTRUM'nin PS Oranı, SE Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BONG Bong
0.08xn/aUS$14.75m
GIAB Godsinlösen Nordic
0.06x4.7%US$741.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
INTRUM 0.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INTRUM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Swedish Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INTRUM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INTRUM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INTRUM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTRUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 28.16
SEK 34.50
+22.5%
13.0%SEK 38.00SEK 27.00n/a4
Feb ’26SEK 31.27
SEK 34.50
+10.3%
13.0%SEK 38.00SEK 27.00n/a4
Jan ’26SEK 27.40
SEK 38.67
+41.1%
25.4%SEK 51.00SEK 27.00n/a3
Dec ’25SEK 28.61
SEK 38.67
+35.2%
25.4%SEK 51.00SEK 27.00n/a3
Nov ’25SEK 32.40
SEK 43.67
+34.8%
17.7%SEK 51.00SEK 33.00n/a3
Oct ’25SEK 48.40
SEK 43.67
-9.8%
17.7%SEK 51.00SEK 33.00n/a3
Sep ’25SEK 47.15
SEK 43.67
-7.4%
17.7%SEK 51.00SEK 33.00n/a3
Aug ’25SEK 41.21
SEK 34.33
-16.7%
60.6%SEK 51.00SEK 5.00n/a3
Jul ’25SEK 30.97
SEK 19.77
-36.2%
58.1%SEK 33.00SEK 5.00n/a3
Jun ’25SEK 34.91
SEK 24.15
-30.8%
57.5%SEK 37.44SEK 5.00n/a3
May ’25SEK 26.16
SEK 24.15
-7.7%
57.5%SEK 37.44SEK 5.00n/a3
Apr ’25SEK 24.99
SEK 27.48
+10.0%
58.0%SEK 40.00SEK 5.00n/a3
Mar ’25SEK 33.53
SEK 38.15
+13.8%
3.5%SEK 40.00SEK 37.00n/a3
Feb ’25SEK 57.04
SEK 71.50
+25.4%
2.1%SEK 73.00SEK 70.00SEK 31.272
Jan ’25SEK 69.78
SEK 68.50
-1.8%
2.2%SEK 70.00SEK 67.00SEK 27.402
Nov ’24SEK 54.62
SEK 83.00
+52.0%
7.2%SEK 89.00SEK 77.00SEK 32.402
Oct ’24SEK 64.00
SEK 83.00
+29.7%
7.2%SEK 89.00SEK 77.00SEK 48.402
Sep ’24SEK 70.72
SEK 83.00
+17.4%
7.2%SEK 89.00SEK 77.00SEK 47.152
Aug ’24SEK 78.30
SEK 83.00
+6.0%
7.2%SEK 89.00SEK 77.00SEK 41.212
Jul ’24SEK 69.98
SEK 114.50
+63.6%
26.6%SEK 145.00SEK 84.00SEK 30.972
Jun ’24SEK 79.32
SEK 115.00
+45.0%
26.1%SEK 145.00SEK 85.00SEK 34.912
May ’24SEK 92.58
SEK 155.00
+67.4%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00SEK 26.162
Apr ’24SEK 111.65
SEK 155.00
+38.8%
9.7%SEK 170.00SEK 140.00SEK 24.992
Mar ’24SEK 134.15
SEK 162.50
+21.1%
13.8%SEK 185.00SEK 140.00SEK 33.532
Feb ’24SEK 137.70
SEK 162.50
+18.0%
13.8%SEK 185.00SEK 140.00SEK 57.042
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 34.50
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 13:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intrum AB (publ) 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Iza RokickaBiuro maklerskie mBanku
Niklas KristofferssonCA Cheuvreux