Intrum AB (publ)

OM:INTRUM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 5.3b

Intrum Değerleme

INTRUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTRUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 614.35
Fair Value
93.6% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INTRUM ( SEK39.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK614.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTRUM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INTRUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTRUM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INTRUM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INTRUM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTRUM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışSEK 17.36b
Piyasa DeğeriSEK 5.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INTRUM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INTRUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
COOR Coor Service Management Holding
0.3x1.79%SEK 4.3b
BRAV Bravida Holding
0.6x3.48%SEK 16.4b
ITAB ITAB Shop Concept
0.4x10.85%SEK 4.5b
SDIP B Sdiptech
1.3x4.58%SEK 6.8b
INTRUM Intrum
0.3x0.69%SEK 5.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: INTRUM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INTRUM'nin PS Oranı, SE Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BONG Bong
0.08xn/aUS$14.74m
SECI SECITS Holding
0.05xn/aUS$442.47k
GIAB Godsinlösen Nordic
0.01x5.91%US$161.10k
Bu PS aralığında başka şirket yok
INTRUM 0.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INTRUM Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Swedish Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INTRUM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INTRUM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INTRUM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INTRUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 39.37
SEK 49.00
+24.46%
11.54%SEK 57.00SEK 45.00n/a3
Nov ’26SEK 43.33
SEK 52.33
+20.78%
10.03%SEK 57.00SEK 45.00n/a3
Oct ’26SEK 50.72
SEK 58.67
+15.67%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Sep ’26SEK 48.26
SEK 58.67
+21.56%
6.58%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Aug ’26SEK 55.16
SEK 55.67
+0.92%
13.31%SEK 64.00SEK 46.00n/a3
Jul ’26SEK 60.00
SEK 38.33
-36.11%
21.34%SEK 46.00SEK 27.00n/a3
Jun ’26SEK 36.85
SEK 33.33
-9.54%
19.03%SEK 42.00SEK 27.00n/a3
May ’26SEK 31.32
SEK 31.33
+0.043%
11.75%SEK 36.00SEK 27.00n/a3
Apr ’26SEK 26.02
SEK 32.33
+24.26%
8.12%SEK 36.00SEK 30.00n/a3
Mar ’26SEK 29.62
SEK 33.00
+11.41%
10.78%SEK 38.00SEK 30.00n/a3
Feb ’26SEK 31.27
SEK 34.33
+9.80%
15.10%SEK 38.00SEK 27.00n/a3
Jan ’26SEK 27.40
SEK 38.67
+41.12%
25.37%SEK 51.00SEK 27.00n/a3
Dec ’25SEK 28.61
SEK 38.67
+35.15%
25.37%SEK 51.00SEK 27.00n/a3
Nov ’25SEK 32.40
SEK 43.67
+34.77%
17.67%SEK 51.00SEK 33.00SEK 43.333
Oct ’25SEK 48.40
SEK 43.67
-9.78%
17.67%SEK 51.00SEK 33.00SEK 50.723
Sep ’25SEK 47.15
SEK 43.67
-7.39%
17.67%SEK 51.00SEK 33.00SEK 48.263
Aug ’25SEK 41.21
SEK 34.33
-16.69%
60.60%SEK 51.00SEK 5.00SEK 55.163
Jul ’25SEK 30.97
SEK 19.77
-36.17%
58.09%SEK 33.00SEK 5.00SEK 60.003
Jun ’25SEK 34.91
SEK 24.15
-30.83%
57.46%SEK 37.44SEK 5.00SEK 36.853
May ’25SEK 26.16
SEK 24.15
-7.70%
57.46%SEK 37.44SEK 5.00SEK 31.323
Apr ’25SEK 24.99
SEK 27.48
+9.96%
57.97%SEK 40.00SEK 5.00SEK 26.023
Mar ’25SEK 33.53
SEK 38.15
+13.77%
3.47%SEK 40.00SEK 37.00SEK 29.623
Feb ’25SEK 57.04
SEK 71.50
+25.35%
2.10%SEK 73.00SEK 70.00SEK 31.272
Jan ’25SEK 69.78
SEK 68.50
-1.83%
2.19%SEK 70.00SEK 67.00SEK 27.402
Nov ’24SEK 54.62
SEK 83.00
+51.96%
7.23%SEK 89.00SEK 77.00SEK 32.402
SEK 49
Fair Value
19.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intrum AB (publ) 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Iza RokickaBiuro maklerskie mBanku
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB