Volati AB (publ)

OM:VOLO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 7.8b

Volati Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Volati yıllık ortalama 4.5% oranında kazançlarını artırırken, Industrials sektöründe kazançlar growing at 6.9% annual. Gelirler growing yılda ortalama 9.3% oranında artmaktadır. Volati'in özkaynak karlılığı 12.7% ve net marjı 2.6%'dir.

Anahtar bilgiler

4.5%

Kazanç büyüme oranı

4.5%

EPS büyüme oranı

Industrials Sektör Büyümesi18.0%
Gelir büyüme oranı9.3%
Özkaynak getirisi12.7%
Net Marj2.6%
Sonraki Kazanç Güncellemesi12 Feb 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Investors Still Waiting For A Pull Back In Volati AB (publ) (STO:VOLO)

Sep 23
Investors Still Waiting For A Pull Back In Volati AB (publ) (STO:VOLO)

What Does Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) Share Price Indicate?

Jul 16
What Does Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) Share Price Indicate?

Market Participants Recognise Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) Earnings

May 25
Market Participants Recognise Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) Earnings

Volati's (STO:VOLO) Dividend Will Be Increased To SEK1.90

Apr 26
Volati's (STO:VOLO) Dividend Will Be Increased To SEK1.90

It's Unlikely That Shareholders Will Increase Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) Compensation By Much This Year

Apr 19
It's Unlikely That Shareholders Will Increase Volati AB (publ)'s (STO:VOLO) Compensation By Much This Year

Volati's (STO:VOLO) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 10
Volati's (STO:VOLO) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Volati (STO:VOLO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK1.90

Mar 25
Volati (STO:VOLO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK1.90

Should You Investigate Volati AB (publ) (STO:VOLO) At kr114?

Mar 21
Should You Investigate Volati AB (publ) (STO:VOLO) At kr114?

Investor Optimism Abounds Volati AB (publ) (STO:VOLO) But Growth Is Lacking

Feb 02
Investor Optimism Abounds Volati AB (publ) (STO:VOLO) But Growth Is Lacking

An Intrinsic Calculation For Volati AB (publ) (STO:VOLO) Suggests It's 43% Undervalued

Jan 18
An Intrinsic Calculation For Volati AB (publ) (STO:VOLO) Suggests It's 43% Undervalued

Volati (STO:VOLO) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Dec 21
Volati (STO:VOLO) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Here's Why Volati (STO:VOLO) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 06
Here's Why Volati (STO:VOLO) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's Why Volati (STO:VOLO) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 12
Here's Why Volati (STO:VOLO) Can Manage Its Debt Responsibly

Volati (STO:VOLO) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

May 22
Volati (STO:VOLO) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Volati (STO:VOLO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 03
Volati (STO:VOLO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is Now The Time To Look At Buying Volati AB (STO:VOLO)?

Mar 11
Is Now The Time To Look At Buying Volati AB (STO:VOLO)?

Volati (STO:VOLO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK1.80

Feb 13
Volati (STO:VOLO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK1.80

Are Investors Undervaluing Volati AB (STO:VOLO) By 38%?

Jan 04
Are Investors Undervaluing Volati AB (STO:VOLO) By 38%?

Is Volati AB (STO:VOLO) Potentially Undervalued?

Oct 26
Is Volati AB (STO:VOLO) Potentially Undervalued?

Is Now The Time To Put Volati (STO:VOLO) On Your Watchlist?

Sep 07
Is Now The Time To Put Volati (STO:VOLO) On Your Watchlist?

We Think Volati (STO:VOLO) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 08
We Think Volati (STO:VOLO) Can Stay On Top Of Its Debt

Why Volati AB (STO:VOLO) Could Be Worth Watching

Jul 23
Why Volati AB (STO:VOLO) Could Be Worth Watching

Here's Why I Think Volati (STO:VOLO) Might Deserve Your Attention Today

May 31
Here's Why I Think Volati (STO:VOLO) Might Deserve Your Attention Today

Volati (STO:VOLO) Is Increasing Its Dividend To kr1.70

Apr 28
Volati (STO:VOLO) Is Increasing Its Dividend To kr1.70

Volati (STO:VOLO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Apr 10
Volati (STO:VOLO) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Volati (STO:VOLO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At kr1.70

Apr 10
Volati (STO:VOLO) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At kr1.70

Volati's (STO:VOLO) Dividend Will Be Increased To kr1.70

Mar 27
Volati's (STO:VOLO) Dividend Will Be Increased To kr1.70

Volati AB's (STO:VOLO) Intrinsic Value Is Potentially 41% Above Its Share Price

Mar 22
Volati AB's (STO:VOLO) Intrinsic Value Is Potentially 41% Above Its Share Price

Volati (STO:VOLO) Is Increasing Its Dividend To kr1.70

Mar 06
Volati (STO:VOLO) Is Increasing Its Dividend To kr1.70

Volati's (STO:VOLO) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 13
Volati's (STO:VOLO) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Volati (STO:VOLO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 30
Volati (STO:VOLO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

A Look At The Fair Value Of Volati AB (STO:VOLO)

Dec 01
A Look At The Fair Value Of Volati AB (STO:VOLO)

Gelir ve Gider Dağılımı

Volati nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

OM:VOLO Gelir, gider ve kazançlar (SEK Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 247,6682012,1090
30 Jun 247,5982192,0670
31 Mar 247,6532392,0350
31 Dec 237,7962922,0050
30 Sep 237,9163561,9950
30 Jun 238,0463772,0130
31 Mar 237,9763741,9880
31 Dec 227,7513531,9320
30 Sep 227,5443511,8690
30 Jun 227,2603661,7820
31 Mar 226,7203391,6540
31 Dec 216,3093511,5530
30 Sep 215,8622941,4690
30 Jun 215,4212361,3860
31 Mar 215,1472111,3040
31 Dec 204,9211721,2440
30 Sep 204,5525368180
30 Jun 205,0113171,0370
31 Mar 205,4222811,3120
31 Dec 195,9382571,5810
30 Sep 196,864-292,2650
30 Jun 196,6221882,2550
31 Mar 196,2731892,2160
31 Dec 186,0842082,1710
30 Sep 185,7691792,0680
30 Jun 185,5241582,0300
31 Mar 184,9671661,8440
31 Dec 174,3561761,6670
30 Sep 173,6191291,4720
30 Jun 173,2341251,3340
31 Mar 173,2891431,3330
31 Dec 163,2071321,2870
30 Sep 163,1581231,2360
30 Jun 162,9031071,1550
31 Mar 162,444381,0540
31 Dec 152,188559950
30 Sep 151,89589430
30 Jun 151,753189110
31 Mar 151,701338850
31 Dec 141,656148600
31 Dec 131,5092227920

Kaliteli Kazançlar: VOLO yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: VOLO 'nin mevcut net kar marjları (2.6%) geçen yılın (4.5%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: VOLO son 5 yılda karlı hale geldi ve kazançlarını yıllık 4.5% oranında artırdı.

Büyüme Hızlandırma: VOLO 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: VOLO geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -43.5% ) sahipti ve bu da onu Industrials sektör ortalamasıyla ( 3% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: VOLO 'nin Özsermaye Getirisi ( 12.7% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 11:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Volati AB (publ) 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Victor HansenNordea Markets
Albin NordmarkNordea Markets