Volati AB (publ)

OM:VOLO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 9.5b

Volati Değerleme

VOLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 338.78
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VOLO ( SEK120.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK338.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44x
KazançlarSEK 217.00m
Piyasa DeğeriSEK 9.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.7x
NOLA B Nolato
21.7x12.43%SEK 15.1b
IDUN B Idun Industrier
108.2x23.86%SEK 4.1b
KARNEL B Karnell Group
28.4xn/aSEK 2.7b
HAKI B HAKI Safety
24.6x49.81%SEK 621.0m
VOLO Volati
44x31.87%SEK 9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44x) kıyasla oran (45.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOLO'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VOLO 44.0xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOLO Price-To-Earnings Oranı ( 44 x) baz alındığında, Swedish Industrials sektör ortalamasına ( 38.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VOLO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44 33 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 120.20
SEK 150.00
+24.79%
7.33%SEK 161.00SEK 139.00n/a2
May ’26SEK 119.00
SEK 147.00
+23.53%
9.52%SEK 161.00SEK 133.00n/a2
Apr ’26SEK 113.60
SEK 151.00
+32.92%
6.62%SEK 161.00SEK 141.00n/a2
Mar ’26SEK 111.80
SEK 149.00
+33.27%
8.05%SEK 161.00SEK 137.00n/a2
Feb ’26SEK 106.20
SEK 145.50
+37.01%
10.65%SEK 161.00SEK 130.00n/a2
Jan ’26SEK 98.10
SEK 137.00
+39.65%
17.52%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Dec ’25SEK 94.20
SEK 137.00
+45.44%
17.52%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Nov ’25SEK 100.60
SEK 138.00
+37.18%
16.67%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Oct ’25SEK 110.20
SEK 138.00
+25.23%
16.67%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25SEK 114.80
SEK 138.00
+20.21%
16.67%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 116.60
SEK 138.00
+18.35%
16.67%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.12%
16.10%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Jun ’25SEK 116.00
SEK 133.50
+15.09%
16.10%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
May ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.12%
16.10%SEK 155.00SEK 112.00SEK 119.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 150.00
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 14:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Volati AB (publ) 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Albin NordmarkNordea Markets