Volati AB (publ)

OM:VOLO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 7.2b

Volati Değerleme

VOLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOLO ( SEK90.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK255.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.9x
KazançlarSEK 201.00m
Piyasa DeğeriSEK 7.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
NOLA B Nolato
24.8x18.7%SEK 14.1b
IDUN B Idun Industrier
88.9x16.7%SEK 3.2b
KARNEL B Karnell Group
39.4xn/aSEK 2.3b
HAKI B HAKI Safety
18.3x35.7%SEK 709.5m
VOLO Volati
35.9x38.0%SEK 7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.9x) kıyasla oran (42.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOLO'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VOLO 35.9xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOLO Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) baz alındığında, Swedish Industrials sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.9x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VOLO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 90.80
SEK 137.00
+50.9%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Nov ’25SEK 100.60
SEK 138.00
+37.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Oct ’25SEK 110.20
SEK 138.00
+25.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25SEK 114.80
SEK 138.00
+20.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 116.60
SEK 138.00
+18.4%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Jun ’25SEK 116.00
SEK 133.50
+15.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
May ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Feb ’24SEK 104.00
SEK 121.50
+16.8%
7.0%SEK 130.00SEK 113.00SEK 116.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inission

SEK 740.0m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 33.40

7D

-3.7%

1Y

-33.9%

AAC Clyde Space

SEK 276.9m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 47.00

7D

-3.8%

1Y

32.4%

NCC

SEK 15.4b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 157.80

7D

-1.7%

1Y

33.6%