Systemair AB (publ)

OM:SYSR Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.6b

Systemair Değerleme

SYSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 111.81
Fair Value
28.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SYSR ( SEK79.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK111.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYSR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYSR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYSR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYSR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYSR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarSEK 663.20m
Piyasa DeğeriSEK 16.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
LIAB Lindab International
49.9x41.38%SEK 15.2b
MTRS Munters Group
25.5x21.93%SEK 20.8b
INWI Inwido
18.5x11.74%SEK 10.5b
NMAN Nederman Holding
20.3xn/aSEK 5.8b
SYSR Systemair
25x18.18%SEK 16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYSR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (28.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYSR'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SYSR 25.0xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYSR Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, Swedish Building sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYSR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 79.70
SEK 95.33
+19.62%
9.24%SEK 103.00SEK 83.00n/a3
Sep ’26SEK 85.60
SEK 95.33
+11.37%
9.24%SEK 103.00SEK 83.00n/a3
Aug ’26SEK 95.30
SEK 95.33
+0.035%
7.68%SEK 101.00SEK 85.00n/a3
Jul ’26SEK 86.50
SEK 95.33
+10.21%
7.68%SEK 101.00SEK 85.00n/a3
Jun ’26SEK 89.10
SEK 99.67
+11.86%
10.69%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
May ’26SEK 82.20
SEK 98.40
+19.71%
10.38%SEK 110.00SEK 85.00n/a5
Apr ’26SEK 76.20
SEK 100.00
+31.23%
8.46%SEK 110.00SEK 90.00n/a5
Mar ’26SEK 81.50
SEK 102.80
+26.13%
6.52%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Feb ’26SEK 84.60
SEK 102.80
+21.51%
6.52%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Jan ’26SEK 88.70
SEK 102.80
+15.90%
6.52%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Dec ’25SEK 91.50
SEK 92.75
+1.37%
9.20%SEK 110.00SEK 85.00n/a6
Nov ’25SEK 81.50
SEK 88.70
+8.83%
4.15%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Oct ’25SEK 88.90
SEK 88.70
-0.22%
4.15%SEK 95.00SEK 85.00SEK 78.905
Sep ’25SEK 79.00
SEK 88.70
+12.28%
4.15%SEK 95.00SEK 85.00SEK 85.605
Aug ’25SEK 78.50
SEK 88.50
+12.74%
4.14%SEK 95.00SEK 85.00SEK 95.305
Jul ’25SEK 77.50
SEK 88.10
+13.68%
4.66%SEK 95.00SEK 83.00SEK 86.505
Jun ’25SEK 78.50
SEK 83.75
+6.69%
4.73%SEK 89.00SEK 78.00SEK 89.104
May ’25SEK 75.00
SEK 83.75
+11.67%
4.73%SEK 89.00SEK 78.00SEK 82.204
Apr ’25SEK 76.40
SEK 83.75
+9.62%
4.73%SEK 89.00SEK 78.00SEK 76.204
Mar ’25SEK 81.10
SEK 88.25
+8.82%
2.70%SEK 91.00SEK 85.00SEK 81.504
Feb ’25SEK 74.60
SEK 88.25
+18.30%
2.70%SEK 91.00SEK 85.00SEK 84.604
Jan ’25SEK 78.70
SEK 84.50
+7.37%
10.06%SEK 91.00SEK 70.00SEK 88.704
Dec ’24SEK 70.60
SEK 83.50
+18.27%
9.60%SEK 91.00SEK 70.00SEK 91.504
Nov ’24SEK 59.20
SEK 84.50
+42.74%
10.06%SEK 91.00SEK 70.00SEK 81.504
Oct ’24SEK 68.70
SEK 84.50
+23.00%
10.06%SEK 91.00SEK 70.00SEK 88.904
SEK 95.33
Fair Value
16.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 17:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/07/31
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Systemair AB (publ) 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Douglas LindahlDNB Carnegie
Sofia SörlingDNB Carnegie