Systemair AB (publ)

OM:SYSR Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 17.1b

Systemair Değerleme

SYSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 95.93
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SYSR ( SEK82.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK95.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYSR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SYSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYSR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYSR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYSR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYSR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarSEK 759.60m
Piyasa DeğeriSEK 17.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
LIAB Lindab International
49.6x37.3%SEK 15.6b
INWI Inwido
21.5x14.8%SEK 11.6b
MTRS Munters Group
23x17.4%SEK 22.4b
NMAN Nederman Holding
23.3xn/aSEK 8.0b
SYSR Systemair
22.5x14.9%SEK 17.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYSR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYSR'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SYSR 22.5xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYSR Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, Swedish Building sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYSR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 82.10
SEK 103.00
+25.5%
6.7%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Mar ’26SEK 81.50
SEK 102.80
+26.1%
6.5%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Feb ’26SEK 84.60
SEK 102.80
+21.5%
6.5%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Jan ’26SEK 88.70
SEK 102.80
+15.9%
6.5%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Dec ’25SEK 91.50
SEK 92.75
+1.4%
9.2%SEK 110.00SEK 85.00n/a6
Nov ’25SEK 81.50
SEK 88.70
+8.8%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Oct ’25SEK 88.90
SEK 88.70
-0.2%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Sep ’25SEK 79.00
SEK 88.70
+12.3%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Aug ’25SEK 78.50
SEK 88.50
+12.7%
4.1%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Jul ’25SEK 77.50
SEK 88.10
+13.7%
4.7%SEK 95.00SEK 83.00n/a5
Jun ’25SEK 78.50
SEK 83.75
+6.7%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
May ’25SEK 75.00
SEK 83.75
+11.7%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Apr ’25SEK 76.40
SEK 83.75
+9.6%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Mar ’25SEK 81.10
SEK 88.25
+8.8%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00SEK 81.504
Feb ’25SEK 74.60
SEK 88.25
+18.3%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00SEK 84.604
Jan ’25SEK 78.70
SEK 84.50
+7.4%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 88.704
Dec ’24SEK 70.60
SEK 83.50
+18.3%
9.6%SEK 91.00SEK 70.00SEK 91.504
Nov ’24SEK 59.20
SEK 84.50
+42.7%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 81.504
Oct ’24SEK 68.70
SEK 84.50
+23.0%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 88.904
Sep ’24SEK 69.70
SEK 83.75
+20.2%
10.0%SEK 91.00SEK 70.00SEK 79.004
Aug ’24SEK 74.90
SEK 87.50
+16.8%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 78.504
Jul ’24SEK 78.60
SEK 87.50
+11.3%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 77.504
Jun ’24SEK 86.20
SEK 91.50
+6.1%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 78.504
May ’24SEK 88.90
SEK 91.50
+2.9%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 75.004
Apr ’24SEK 86.90
SEK 92.00
+5.9%
6.4%SEK 98.00SEK 84.00SEK 76.403
Mar ’24SEK 77.10
SEK 77.00
-0.1%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 81.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 103.00
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 00:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/11 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Systemair AB (publ) 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Sofia SörlingCarnegie Commissioned Research
Douglas LindahlDNB Markets