Systemair AB (publ)

OM:SYSR Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 16.8b

Systemair Değerleme

SYSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SYSR ( SEK83.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK107.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYSR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYSR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYSR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYSR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYSR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarSEK 760.80m
Piyasa DeğeriSEK 16.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYSR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
LIAB Lindab International
14.4x8.75%SEK 10.2b
INWI Inwido
18.1x17.78%SEK 8.3b
MTRS Munters Group
64.8x44.42%SEK 31.6b
NMAN Nederman Holding
18.2x18.22%SEK 4.6b
SYSR Systemair
22.9x11.39%SEK 16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYSR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (28.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYSR'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SYSR 22.9xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYSR Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, Swedish Building sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYSR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYSR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYSR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYSR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 83.90
SEK 97.00
+15.61%
5.42%SEK 105.00SEK 90.00n/a5
Jun ’27SEK 73.00
SEK 97.25
+33.22%
6.40%SEK 106.00SEK 90.00n/a4
May ’27SEK 71.00
SEK 97.25
+36.97%
6.40%SEK 106.00SEK 90.00n/a4
Apr ’27SEK 72.00
SEK 97.25
+35.07%
6.40%SEK 106.00SEK 90.00n/a4
Mar ’27SEK 84.40
SEK 97.50
+15.52%
9.90%SEK 110.00SEK 83.00n/a4
Feb ’27SEK 86.60
SEK 97.50
+12.59%
9.90%SEK 110.00SEK 83.00n/a4
Jan ’27SEK 87.10
SEK 97.50
+11.94%
9.90%SEK 110.00SEK 83.00n/a4
Dec ’26SEK 77.40
SEK 92.67
+19.72%
7.70%SEK 100.00SEK 83.00n/a3
Nov ’26SEK 78.10
SEK 95.33
+22.07%
9.24%SEK 103.00SEK 83.00n/a3
Oct ’26SEK 78.90
SEK 95.33
+20.83%
9.24%SEK 103.00SEK 83.00n/a3
Sep ’26SEK 85.60
SEK 95.33
+11.37%
9.24%SEK 103.00SEK 83.00n/a3
Aug ’26SEK 95.30
SEK 95.33
+0.035%
7.68%SEK 101.00SEK 85.00n/a3
Jul ’26SEK 86.50
SEK 95.33
+10.21%
7.68%SEK 101.00SEK 85.00SEK 81.003
Jun ’26SEK 89.10
SEK 99.67
+11.86%
10.69%SEK 110.00SEK 85.00SEK 73.003
May ’26SEK 82.20
SEK 98.40
+19.71%
10.38%SEK 110.00SEK 85.00SEK 71.005
Apr ’26SEK 76.20
SEK 100.00
+31.23%
8.46%SEK 110.00SEK 90.00SEK 72.005
Mar ’26SEK 81.50
SEK 102.80
+26.13%
6.52%SEK 110.00SEK 93.00SEK 84.405
Feb ’26SEK 84.60
SEK 102.80
+21.51%
6.52%SEK 110.00SEK 93.00SEK 86.605
Jan ’26SEK 88.70
SEK 102.80
+15.90%
6.52%SEK 110.00SEK 93.00SEK 87.105
Dec ’25SEK 91.50
SEK 92.75
+1.37%
9.20%SEK 110.00SEK 85.00SEK 77.406
Nov ’25SEK 81.50
SEK 88.70
+8.83%
4.15%SEK 95.00SEK 85.00SEK 78.105
Oct ’25SEK 88.90
SEK 88.70
-0.22%
4.15%SEK 95.00SEK 85.00SEK 78.905
Sep ’25SEK 79.00
SEK 88.70
+12.28%
4.15%SEK 95.00SEK 85.00SEK 85.605
Aug ’25SEK 78.50
SEK 88.50
+12.74%
4.14%SEK 95.00SEK 85.00SEK 95.305
Jul ’25SEK 77.50
SEK 88.10
+13.68%
4.66%SEK 95.00SEK 83.00SEK 86.505
SEK 97
Fair Value
13.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 18:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2026/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Systemair AB (publ) 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Anna WidstromDNB Carnegie
Adela DashianJefferies LLC