Inwido AB (publ)

OM:INWI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 11.9b

Inwido Değerleme

INWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 187.79
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INWI ( SEK205.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK187.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INWI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INWI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INWI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INWI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INWI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarSEK 555.10m
Piyasa DeğeriSEK 11.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INWI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
LIAB Lindab International
46.3x37.64%SEK 15.9b
SYSR Systemair
24.2x14.26%SEK 18.4b
NMAN Nederman Holding
20.7xn/aSEK 6.5b
MTRS Munters Group
24.4x22.44%SEK 23.0b
INWI Inwido
21.5x14.19%SEK 11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INWI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INWI'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INWI 21.5xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INWI Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, Swedish Building sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INWI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INWI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INWI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 205.60
SEK 232.50
+13.08%
5.38%SEK 245.00SEK 220.00n/a2
May ’26SEK 205.20
SEK 232.50
+13.30%
5.38%SEK 245.00SEK 220.00n/a2
Apr ’26SEK 202.40
SEK 236.00
+16.60%
6.78%SEK 252.00SEK 220.00n/a2
Mar ’26SEK 203.20
SEK 236.00
+16.14%
6.78%SEK 252.00SEK 220.00n/a2
Feb ’26SEK 204.00
SEK 222.00
+8.82%
1.80%SEK 226.00SEK 218.00n/a2
Jan ’26SEK 185.50
SEK 222.00
+19.68%
1.80%SEK 226.00SEK 218.00n/a2
Dec ’25SEK 183.00
SEK 221.50
+21.04%
1.58%SEK 225.00SEK 218.00n/a2
Nov ’25SEK 193.90
SEK 207.50
+7.01%
8.43%SEK 225.00SEK 190.00n/a2
Oct ’25SEK 186.50
SEK 200.00
+7.24%
5.00%SEK 210.00SEK 190.00n/a2
Sep ’25SEK 178.90
SEK 200.00
+11.79%
5.00%SEK 210.00SEK 190.00n/a2
Aug ’25SEK 174.60
SEK 200.00
+14.55%
5.00%SEK 210.00SEK 190.00n/a2
Jul ’25SEK 147.50
SEK 177.50
+20.34%
7.04%SEK 190.00SEK 165.00n/a2
Jun ’25SEK 146.40
SEK 172.50
+17.83%
10.14%SEK 190.00SEK 155.00n/a2
May ’25SEK 136.70
SEK 172.50
+26.19%
10.14%SEK 190.00SEK 155.00SEK 205.202
Apr ’25SEK 145.90
SEK 170.00
+16.52%
8.82%SEK 185.00SEK 155.00SEK 202.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 232.50
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 22:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Inwido AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Rasmus EngbergHandelsbanken Capital Markets
Albin NordmarkNordea Markets