Munters Group AB (publ)

OM:MTRS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 20.8b

Munters Group Değerleme

MTRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEK 153.91
Fair Value
25.9% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MTRS ( SEK114 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK153.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarSEK 816.00m
Piyasa DeğeriSEK 20.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
SYSR Systemair
25x18.18%SEK 16.6b
LIAB Lindab International
49.9x41.38%SEK 15.2b
INWI Inwido
18.5x11.74%SEK 10.5b
NMAN Nederman Holding
20.3xn/aSEK 5.8b
MTRS Munters Group
25.5x21.93%SEK 20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTRS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (28.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTRS'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTRS 25.5xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTRS Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Swedish Building sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 33.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 114.00
SEK 160.00
+40.35%
13.55%SEK 200.00SEK 135.00n/a5
Sep ’26SEK 129.90
SEK 167.40
+28.87%
16.63%SEK 220.00SEK 140.00n/a5
Aug ’26SEK 134.80
SEK 167.40
+24.18%
16.63%SEK 220.00SEK 140.00n/a5
Jul ’26SEK 133.30
SEK 166.80
+25.13%
16.71%SEK 220.00SEK 140.00n/a5
Jun ’26SEK 127.80
SEK 173.80
+35.99%
19.06%SEK 220.00SEK 125.00n/a5
May ’26SEK 123.90
SEK 173.80
+40.27%
19.06%SEK 220.00SEK 125.00n/a5
Apr ’26SEK 104.10
SEK 201.80
+93.85%
15.77%SEK 250.00SEK 150.00n/a5
Mar ’26SEK 133.90
SEK 201.80
+50.71%
15.77%SEK 250.00SEK 150.00n/a5
Feb ’26SEK 177.70
SEK 218.00
+22.68%
17.68%SEK 270.00SEK 155.00n/a5
Jan ’26SEK 186.00
SEK 211.00
+13.44%
15.75%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Dec ’25SEK 173.40
SEK 211.00
+21.68%
15.75%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Nov ’25SEK 174.00
SEK 227.00
+30.46%
8.19%SEK 260.00SEK 205.00n/a5
Oct ’25SEK 225.40
SEK 245.00
+8.70%
10.70%SEK 280.00SEK 215.00SEK 114.404
Sep ’25SEK 215.80
SEK 245.00
+13.53%
10.70%SEK 280.00SEK 215.00SEK 129.904
Aug ’25SEK 229.80
SEK 245.00
+6.61%
10.70%SEK 280.00SEK 215.00SEK 134.804
Jul ’25SEK 198.30
SEK 220.00
+10.94%
17.08%SEK 260.00SEK 180.00SEK 133.304
Jun ’25SEK 228.00
SEK 220.00
-3.51%
17.08%SEK 260.00SEK 180.00SEK 127.804
May ’25SEK 223.00
SEK 196.25
-12.00%
8.89%SEK 225.00SEK 180.00SEK 123.904
Apr ’25SEK 192.10
SEK 186.25
-3.05%
9.93%SEK 210.00SEK 160.00SEK 104.104
Mar ’25SEK 188.30
SEK 180.00
-4.41%
7.08%SEK 195.00SEK 160.00SEK 133.904
Feb ’25SEK 157.90
SEK 170.00
+7.66%
9.07%SEK 195.00SEK 155.00SEK 177.704
Jan ’25SEK 163.50
SEK 160.00
-2.14%
5.85%SEK 175.00SEK 150.00SEK 186.004
Dec ’24SEK 147.50
SEK 156.25
+5.93%
2.65%SEK 160.00SEK 150.00SEK 173.404
Nov ’24SEK 136.20
SEK 148.75
+9.21%
4.97%SEK 160.00SEK 140.00SEK 174.004
Oct ’24SEK 140.50
SEK 143.80
+2.35%
4.16%SEK 155.00SEK 139.00SEK 225.405
SEK 160
Fair Value
28.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 07:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Munters Group AB (publ) 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Simon JonssonBerenberg
Karl VikströmBerenberg